Mencari hasil dividen 9%?Inilah 2 Saham Dividen yang Dipegang George Soros Untuk Pertumbuhan Pendapatan – beragampengetahuan Financial Blog – Beragampengetahuan

Meski tahun 2023 masih relatif muda, pasar tahun ini terbukti sangat sulit dinavigasi. Bullish di bulan Januari, bearish di bulan Februari, dan kembali ke pasar bullish sejauh ini di bulan Maret, volatilitas membuat tidak mungkin untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya.

Solusi sederhana yang membantu memahami kebingungan ini adalah dengan mengambil pelajaran dari buku pedoman “investor legendaris”. Hanya sedikit orang yang lebih legendaris dari George Soros.

Beberapa orang mungkin tidak terlalu tertarik pada “orang yang merusak Bank of England”, Soros sering menjadi sasaran teori konspirasi konservatif, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ia memiliki keberhasilan investasi yang hampir tak tertandingi selama puluhan tahun.

Dengan begitu banyak ketidakpastian saat ini, Soros memiliki beberapa saham dalam portofolionya yang dibuat khusus untuk saat ini; saham dividen yang menghasilkan hingga 9% — cukup untuk mengalahkan tingkat inflasi saat ini.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang prospek saham-saham ini, kami menjalankan ticker melalui database beragampengetahuan untuk melihat pendapat pakar saham Wall Street tentang mereka. Mari kita lihat lebih dekat.

OneMain Holdings (OMF)

“Pilihan Soros” pertama yang akan kita lihat adalah OneMain, sebuah perusahaan pembiayaan konsumen dengan perbedaan. OneMain menawarkan berbagai layanan keuangan ritel – tetapi basis pelanggannya ada di pasar hipotek subprime, orang-orang yang akan kesulitan untuk dilayani oleh bank yang lebih tradisional. OneMain, yang dapat menyediakan segalanya bagi pelanggannya mulai dari pinjaman yang terjangkau hingga pembiayaan dan kredit hingga produk dan polis asuransi, telah menjadi pemimpin dalam ceruk keuangan subprime. Untuk mengurangi risiko, OneMain memiliki proses penyaringan pelanggan yang hati-hati dan dapat membanggakan bahwa tingkat default tetap rendah.

Melihat keuangan OneMain, kami melihat bahwa perusahaan mengalahkan perkiraan pendapatan saat tahun 2022 hampir berakhir. Dalam laporan 4Q22, perusahaan menunjukkan pendapatan triwulanan sebelum pajak sebesar $238 juta dan laba bersih sebesar $180 juta. Meskipun turun dari tahun ke tahun, hasil ini mendukung EPS terdilusi yang disesuaikan sebesar $1,56, 3,3% di atas perkiraan $1,51.

Di samping kinerja keuangan yang kuat, perusahaan juga telah meningkatkan pembayaran dividen secara signifikan. Dalam pernyataan terakhir, pembayaran saham biasa dinaikkan 5,3% menjadi $1 per saham. Tarif tahunan $4 memberikan hasil dividen sebesar 9,2%. Itu 4,5 kali lebih tinggi dari hasil dividen rata-rata perusahaan yang terdaftar di S&P dan 2,4 poin persentase lebih tinggi dari pembacaan inflasi terakhir, memastikan tingkat pengembalian nyata bagi investor.

Perusahaan penyedia layanan pinjaman konsumen jelas menarik bagi Soros. Miliarder itu membuka posisi baru di kuartal keempat dengan membeli 275.000 saham. Pada penilaian saat ini, sahamnya bernilai $12 juta.

Soros jelas percaya OMF dapat menahan tren makro yang bearish, seperti halnya analis Piper Sandler Kevin Barker. Analis bintang 5 menulis: “Pasar tampaknya memberi penghargaan kepada pemberi pinjaman konsumen yang hampir mempersiapkan resesi ringan atau memasukkan resesi ringan ke dalam panduan mereka. Panduan OMF untuk NCO (penghapusan bersih) kira-kira sejalan dengan konsensus , sambil mencatat bahwa tren membaik di 2H23 – yang berarti headwinds kredit mendekati puncaknya. Sementara kami terus memiliki kekhawatiran makro, OMF tampaknya siap untuk setidaknya resesi ringan dan pendapatan harus bergerak lebih tinggi di 2H23 dan 2024.”

Barker memasukkan beberapa angka konkret ke dalam sikap ini, menetapkan target harga $51 pada saham OMF, menyiratkan kenaikan 17% dalam setahun dan mendukung peringkatnya yang kelebihan berat badan (yaitu beli). Berdasarkan hasil dividen saat ini dan apresiasi harga yang diharapkan, saham tersebut memiliki potensi pengembalian total sekitar 26%. (Untuk melihat rekor Buck, klik di sini)

Secara keseluruhan, ada 11 ulasan analis terbaru tentang saham tersebut, dengan rasio 9-2 mendukung Beli daripada Tahan. Saham dihargai $43,64, dan target harga rata-rata mereka $50,73 hampir identik dengan Buck. (Lihat Prakiraan Saham OMF)

Transfer Energi (ET)

Selanjutnya adalah Energy Transfer, salah satu pemain midstream terbesar dalam industri hidrokarbon di Amerika Utara. Bisnis Energy Transfer mengangkut minyak mentah dan produk gas alam dari kepala sumur ke kilang, terminal, penyimpanan, dan titik distribusi melalui jaringan aset saluran pipa sepanjang hampir 120.000 mil. Selain itu, Transfer Energi memiliki aset seperti fasilitas pengumpulan minyak dan gas, fraksionator, pabrik pengolahan, tempat penyimpanan, dan terminal ekspor. Jaringan luas ini berpusat di Pantai Teluk Texas, Louisiana, Arkansas, dan Oklahoma, tetapi juga bercabang ke Great Lakes, pertengahan Atlantik, dan Florida.

Semua ini adalah bisnis besar, seperti yang ditunjukkan oleh hasil 4Q22 terbaru perusahaan. Pendapatan adalah $20,5 miliar, naik 10% dari tahun ke tahun, sementara pendapatan operasional naik menjadi $1,8 miliar dari $1,7 miliar. Laba per saham terdilusi adalah 34 sen, naik 5 sen, atau 17%, dari tahun sebelumnya. Yang mengatakan, angka top-line dan bottom-line meleset dari harapan.

Namun, posisi solid perusahaan memungkinkannya menaikkan dividen saham biasa selama lima kuartal berturut-turut, meningkat 15% menjadi 0,305 sen. Disetahunkan menjadi $1,22 per saham biasa, hasilnya adalah 9,3%, cukup untuk melindungi dari inflasi sebesar 2,9 poin persentase. Perusahaan telah mempertahankan pembayaran dividen yang andal sejak 2006.

Ini adalah atribut yang solid untuk saham defensif, dan Soros memiliki saham jangka panjang di ET, dengan total 477.750 saham. Taruhan saat ini bernilai $ 6,22 juta.

Analis Stifel Selman Akyol juga menyukai apa yang ditawarkan untuk investor. Dia menulis: “Transfer Energi saat ini beroperasi dalam kisaran target leverage 4 hingga 4,5 kali, dan kami memperkirakan cakupan distribusi sekitar 2,0 kali. Oleh karena itu, kami memperkirakan pertumbuhan pembayaran, peningkatan distribusi, atau pembelian kembali unit sebesar $1,8 miliar lebih. Ada banyak ruang, tetapi kami pikir dua yang pertama lebih mungkin. Pada akhirnya, menurut kami hasil 9,3% ET saat ini adalah taruhan yang lebih aman daripada sebelumnya, dan pengurangan leverage yang dicapai selama beberapa tahun terakhir pada akhirnya akan hadiahkan investor …”

“Secara keseluruhan, kami bullish pada ET karena imbal hasil yang signifikan dan tercakup dengan baik, generasi FCF dan potensi pertumbuhan tambahan setelah 2023,” simpul Akyol.

Ini pandangan optimis, terutama bagi investor dividen, dan Akyol menggunakannya untuk mendukung peringkat Beli saham ET. Target harga $18-nya menyiratkan kenaikan 38% untuk perusahaan menengah ke depan. (Untuk melihat catatan Akyol, klik disini.)

Berdasarkan 7 ulasan positif baru-baru ini, saham tersebut memiliki peringkat konsensus Beli Kuat dari analis Wall Street. Saham dihargai $13,05, dan target harga rata-rata $16,57 menunjukkan kenaikan satu tahun sebesar 27%. (Lihat perkiraan stok Energy Transfer di beragampengetahuan.)

penafian: Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini semata-mata milik analis yang berkontribusi. Konten hanya untuk referensi. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.