Laporan Pra-Pasar Keempat 28 Juni 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 28 Juni 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: CHWY ZI SNAP IRBT XP CPRI ROKU SPOT ALGN META IBM

Saham tersebut diperkirakan memiliki peningkatan volume opsi: NKE DECK SKX UAA ONON CONN LULU CHWY WOOF INFN NOK

Opsi ke-4 di PCE Core dan akhir bulan

Opsi Amazon 30 hari (AMZN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 32; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 22 hingga 49 seiring kenaikan harga saham. Rasio call put adalah 3,2 call to 1 dengan penekanan pada perdagangan 86.000 kontrak dari 175 call pada bulan September dan 127.000 kontrak dari 190 call.

Opsi Nike (NKE) IV dimana harga sahamnya di bawah $81 sebelum bel

Opsi beli mingguan Nike (NKE) untuk bulan Juni menyiratkan volatilitas pada 200, Juli pada 78; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 42 dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan. Rasio panggilan put adalah 1,2 panggilan berbanding 1 panggilan.

Volatilitas tersirat opsi Deckers Brands (DECK) selama 30 hari adalah 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 55 pada hasil kuartal Nike (NKE) di Tiongkok.

Opsi 30 hari Skechers USA (SKX) memiliki volatilitas tersirat sebesar 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 74.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi On Holding AG (ONON) adalah 38; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 72 dalam hasil kuartal Nike (NKE). Rasio put adalah 1 call berbanding 1,5 put pada 20.000 kontrak.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Under Armour Inc (UAA) di 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 63. Rasio put-call adalah 2 panggilan berbanding 1 panggilan dengan penekanan pada panggilan 7 Juli.

opsi lululemon atletik (LULU) volatilitas tersirat 30 hari adalah 27; Dibandingkan dengan hasil Nike (NKE) dalam rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 56.

sebuah gerakan

Opsi Infinera 30 hari (INFN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 61; Dibandingkan dengan kisaran 41 hingga 140 Nokia (NOK) 52 minggu untuk akuisisi Infinera pada $6,65 per saham. Rasio put-call adalah 4,7 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan tanggal 5 dan 6 Juli.

Opsi 30 hari Nokia (NOK) menyiratkan volatilitas di 36; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu 19-55 untuk (INFN) pada $6,65 per saham.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Shopify (SHOP) adalah 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 33 hingga 73. Rasio put-call adalah 14,6 call to 1 pada 164 ribu kontrak dengan penekanan pada call 70 Juli.

Hims & Miliknya Kesehatan, Inc. (HIMS) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 83; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 39 hingga 114. Rasio call-put sebesar 1,2 call to 1 put pada rata-rata volume opsi aktif sebesar 118,000 kontrak.

Opsi 30 Hari Apogee Enterprises (APOG) Menyiratkan Volatilitas di 25; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu sebesar 83. Rasio put-call adalah 2,5 call to 1 dengan penekanan pada call 65 Juli saat harga saham naik.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Concentrix Corporation (CNXC) berada di 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 28 hingga 95. Panggilan 60 Juli aktif dengan harga saham naik 12%.

Opsi 30 hari SM Energy (SM) menunjukkan volatilitas tersirat di 37; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 27 hingga 85. Rasio 1 call put adalah 2,8 poin dengan fokus pada 40 Juli dan 42,50 poin seiring dengan penurunan harga saham.

Opsi 30 hari Juniper Networks (JNPR) memiliki volatilitas tersirat sebesar 17; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 6-77 minggu yang berfokus pada panggilan 36 Juli dan 36 September.

Opsi Ishares Us Technology Etf (IYW) volatilitas tersirat 30 hari adalah 17; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 15 hingga 64 yang berfokus pada 134 September.

Rasio call put Chewy (CHWY) adalah 2,3 panggilan berbanding 1 dengan volume aktif 339 ribu kontrak.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: ANVS SRPT MU KMX FDX SPR LEVI CCL IP SLV
PENINGKATAN VOLUME OPSI YANG TIDAK BIASA: TH FFIE ELAN CMG LOGC WOOF LEVI
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: ELAN WOOF LOGC FFIE LEVI
Peningkatan volume penjualan yang luar biasa: CMG NKLA MAXN ALNY WBA ZTO
Saham populer dengan volume yang meningkat: RIVN GME PLTR WBA CMG SMCI NKE CRM
Opsi Aktif: NVDA AMZN TSLA MU AAPL RIVN GME PLTR META AMD WBA CMG CHWY NKLA SMCI NKE FFIE MSFT CRM GOOGL
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, Nikkei Campuran, DAX Campuran, minyak mentah West Texas Intermediate akhir-akhir ini pada $82,50, gas alam, dan emas beragam pada $2,339.