Laporan tengah sesi sesi keempat, 19 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 19 Juli 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: INST CRWD MARA RIOT ALIT NYCB JOBY CRWD ONON MNDY STNE SE TPR FIVE CSCO NLY BSX DE WMT VTI NLY

Saham populer dengan volume yang meningkat: CRWD INTC AVGO PLTR SIRI COIN GME SOFI TSM BAC

Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL CRWD AMZN META NFLX AMD INTC MSFT AVGO PLTR SIRI MARA COIN GME SOFI TSM BAC WULF

Opsi Crowdstrike (CRWD) IV setelah pemadaman global terjadi

(CRWD) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 52; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 71 minggu setelah pemadaman listrik global. Rasio 1 call put menjadi 1,3 poin dengan fokus pada 240 poin di bulan September.

Opsi 30 hari Palo Alto Networks (PANW) memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 25 hingga 56. Rasio put dan call 2,4 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 340, 360, dan 370 panggilan mingguan pada tanggal 26 Juli dengan harga saham naik 1,9%.

Opsi SentinelOne, Inc (S) selama 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 48; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 92. Rasio put-call adalah 3,4 call to 1 dengan penekanan pada call Juli di mana harga saham naik 4,6%.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan Verizon (VZ) 26 Juli adalah pada 34, Agustus adalah pada 24; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 29 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Juli. Letakkan rasio 1,7 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 43,50 panggilan mingguan pada 26 Juli.

Semikonduktor NXP (NXPI) opsi panggilan mingguan 26 Juli menyiratkan volatilitas pada 63, Agustus pada 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 42 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Juli.

Truist Financial Corp. (TFC) Volatilitas tersirat opsi beli mingguan pada 26 Juli adalah 40, Agustus adalah 30; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 22 hingga 45 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Juli.

Nucor (NUE) Opsi panggilan mingguan 26 Juli volatilitas tersirat berada di 48, Agustus berada di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 36 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Juli.

Opsi beli SAP SE (SAP) bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada tanggal 37, September pada tanggal 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 70 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Juli. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 2 poin dengan fokus pada 195 poin di bulan Juli.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: ABR NFLX UAL PGR CPRI INFY AXP
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: ALIT PTEN EH IMPP IQ V DDD KMB CRWD MPLX SLS
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: IMPP ALIT MPLX KMB ISRG PPL SLS VIRT CRWD HE IGT FE
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: EH PTEN BTG KMB URNM CRWD SHLS LW NDAQ PSEC SIRI