Laporan Pra-Pasar Keempat 19 November 2025 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 19 November 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Peningkatan Opsi Volatilitas Tersirat: DJT VIX UVIX UVXY SQQQ UPRO SPXS SPXL ACN WBD FDX NKE SSO QQQ SPX SPY HYG IVV DIA VTI EFA KROS TMC OLMA CAL VNDA TBCH JBIO PENG ARDT VSTS RYTM JHG SVIX RXO INCY SXC SRDX MSFU NICE UUP NWG SSO XSP OEF BOTZ IVZ AXTA FAZ

Saham diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: NVDA TJX TGT WSM VIK LOW DLB LZB CEG PLUG ASR

Pilihan keempat dalam hasil triwulanan dan perkiraan untuk NVIDIA (NVDA).

Opsi panggilan 30 hari NVIDIA (NVDA) memiliki volatilitas tersirat sebesar 55; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 75. Rasio put-put sebesar 1,8 panggilan berbanding 1 berlaku untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Opsi panggilan Oracle (ORCL) 30 hari menyiratkan volatilitas di 67; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 67. Rasio put dan call adalah 1,4 panggilan berbanding 1.

Opsi Arm Holdings (ARM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 58; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 42 hingga 99. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,4 poin.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Broadcom (AVGO) berada di 61; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 74. Rasio put-call adalah 1,5 panggilan berbanding 1.

Opsi panggilan 30 hari AMD (AMD) menyiratkan volatilitas pada 60; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 88. Rasio put-call adalah 1,2 panggilan per 1 poin.

Opsi panggilan 30 hari Super Micro Computer (SMCI) menyiratkan volatilitas sebesar 78; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 52 hingga 154. Rasio call-put adalah 2 call to 1 put.

Opsi panggilan 30 hari untuk Qualcomm (QCOM) menyiratkan volatilitas di 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 73. Rasio put-call adalah 2,4 call to 1 put.

Opsi panggilan 30 hari Amkor Technology (AMKR) memiliki volatilitas tersirat sebesar 58; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 37 hingga 85. Rasio put-call adalah 4,9 call to satu put.

Opsi panggilan 30 hari Intel (INTC) menyiratkan volatilitas di 55; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 38 hingga 93. Rasio call-put adalah 1,8 call to 1 put.

Taiwanese Semi Call Option (TSM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 42; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 30 hingga 72. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,1 poin.

Opsi panggilan Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 26 hingga 66. Rasio put-to-call menempatkan 1 call berbanding 2,3 dalam hasil dan prospek kuartal fiskal NVIDIA (NVDA).

Opsi panggilan CoreWeave (CRWV) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 99; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 67 hingga 157. Rasio put-call sebesar 1,5 panggilan berbanding 1 dilaporkan dalam hasil dan perkiraan kuartal NVIDIA (NVDA).

Opsi beli 30 hari pada Dell Technologies (DELL) menyiratkan volatilitas sebesar 64; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 87. Rasio call-put adalah 1 call to 1 put.

Harga meluas ke hasil kuartal

Saham NVIDIA (NVDA) untuk bulan November dihargai dengan pergerakan 7.5%. Rasio call-put sebesar 1,8 call berbanding 1 put dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel.

Palo Alto Networks (PANW) Harga perdagangan November ditetapkan untuk pergerakan sebesar 8%. Rasio put-put sebesar 1,4 call berbanding 1 tersedia untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Saham Intuit (INTU) untuk bulan November dihargai dengan pergerakan 8%. Rasio call put sebesar 1 banding 1,1 menunjukkan perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Walmart (WMT) Harga perdagangan 101 November dikutip dengan pergerakan 5.5%. Rasio call put 1 banding 1 diterapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 20 November.

NetEase (NTES) dihargai pada 140 November dengan pergerakan 7%. Rasio put-put sebesar 3,7 call banding 1 diterapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 20 November.

Ross Stores (ROST) Harga perdagangan 160 November dikutip dengan pergerakan 7%. Rasio put-call sebesar 1,4 call berbanding 1 ditetapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 20 November.

Gap (GAP) 24 November diperkirakan bergerak sebesar 8,5%. Rasio put-put sebesar 7,6 panggilan banding 1 ditetapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 20 November.

Penggerak

Opsi Amer Sports (AS) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 50; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 37 hingga 90. Rasio put-call adalah 4,4 call to 1 dengan fokus pada call 32,50 November di mana harga saham naik 9,3%.

Opsi Marathon Petroleum (MPC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 26 hingga 70. Rasio put-call adalah 81 panggilan berbanding 1 karena harga saham naik 1,4%.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi Honeywell (HON) adalah 23; Dibandingkan dengan kisaran 16 hingga 50 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 1,2 call to 1 karena harga saham turun 1,8%.

Opsi ResMed (RMD) 30 hari menyiratkan volatilitas di 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 54 di tengah spread 250 November, 220 Desember, dan 240 Desember.

Opsi Hexcel Corp. (HXL) selama 30 hari tersirat volatilitas berada di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 56. Rasio put adalah 7,7 panggilan dengan penekanan pada panggilan 85 Maret.

Opsi Global-e Online (GLBE) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 78; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32-95 minggu dengan fokus pada tanggal 40, 45, dan 50 November.

Opsi Viking (VIK) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 48; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 74 pada hasil kuartal tersebut. Rasio 1 call put menjadi 4,9 poin dengan fokus pada 50 dan 55 November.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: DLO SSYS STUB CCCX KDK CRMD KLAR ONON DIS TME JBS TCOM CSCO PDD EA
Tingkatkan volume opsi yang tidak biasa: XLB TEL VNDA DINO HAS ED DVA CWAN
Peningkatan volume opsi koneksi yang tidak biasa: XLB ED DINO HAS VNDA AFL GSM CWAN GLBE MPC
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: XLB LRN SEI TE DJX URNM MTUM WIX BN
Saham populer dengan volume meningkat: PLTR NFLX MSTR SOFI INTC ORCL CRWV HOOD
Opsi Aktif: NVDA TSLA AMZN AMD AAPL PLTR META NFLX MSFT GOOGL MSTR SOFI INTC ORCL CRWV GOOG HOOD BMNR MARA MU
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, Nikkei Campuran, DAX Campuran, dan minyak mentah WTI terakhir beragam pada $60,50, gas alam, dan emas beragam pada $4,105.