Laporan tengah sesi sesi keempat, 25 Februari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 25 Februari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan peningkatan volatilitas tersirat opsi: BX WOLF VTYX LRMR DRVN ZIM BUG LAND

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: SOFI PYPL MSTR MU ORCL INTC HOOD

Opsi Aktif: TSLA NVDA NFLX MSFT AAPL AMZN META PLTR AMD SOFI CRCL PYPL MSTR MU GOOGL ORCL INTC HOOD IBRX HIMS

Opsi keempat adalah hasil dan perkiraan kuartal

Opsi Panggilan Mingguan NVIDIA (NVDA) 27 Februari Volatilitas Tersirat di 99, Maret di 53; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 32 hingga 75. Rasio put-call sebesar 2,8 call berbanding 1 tersedia untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Opsi Panggilan Mingguan Salesforce (CRM) 27 Februari Volatilitas Tersirat di 138, Maret di 61; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 61. Rasio put dan call sebesar 1,1 call berbanding 1 berlaku untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Snowflake (SNOW) Opsi panggilan mingguan 27 Februari menyiratkan volatilitas di 195, Maret di 82; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 31 hingga 82. Rasio put dan call sebesar 1,4 call berbanding 1 berlaku untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Zoom (ZM) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 27 Februari berada di 150, Maret berada di 62; Dibandingkan dengan kisaran 23 hingga 60 dalam 52 minggu. Rasio call to put 1 sebesar 1,4 mengangkat harga saham sebesar 4,7% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Paramount Skydance Corporation (PSKY) Opsi panggilan mingguan 27 Februari Volatilitas tersirat di 159, Maret di 74; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 45 hingga 97. Rasio put-call 1 call berbanding 1,7 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Joby Aviation (JOBY) Opsi Panggilan Mingguan 27 Februari Volatilitas Tersirat di 173, Maret di 92; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 58 hingga 113. Rasio put-put sebesar 6,5 panggilan berbanding 1 berlaku untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Opsi panggilan mingguan Core Scientific (CORZ) 27 Februari menyiratkan volatilitas di 140, Maret di 115; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 64 hingga 128. Rasio put-call sebesar 1 banding 1,2 menempatkannya dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan.

Opsi Panggilan Mingguan FTAI Aviation (FTAI) 27 Februari Volatilitas Tersirat di 164, Maret di 79; Dibandingkan dengan kisaran 41 hingga 116 dalam 52 minggu. Rasio put dan call sebesar 1,1 call berbanding 1 berlaku untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Intuit (INTU) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 27 Februari berada di 145, Maret berada di 71; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 68. Rasio put-call sebesar 1 banding 1,1 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 26 Februari.

Dell Technologies (DELL) Opsi panggilan mingguan 27 Februari menyiratkan volatilitas di 164, Maret di 73; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 82. Rasio put-put 3 panggilan berbanding 1 ditempatkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 26 Februari.

CoreWeave (CRWV) Opsi panggilan mingguan 27 Februari volatilitas tersirat berada di 250, Maret berada di 123; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 67 hingga 157. Rasio put-put sebesar 1,9 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 26 Februari.

Coupang (CPNG) Opsi panggilan mingguan 27 Februari menyiratkan volatilitas di 135, Maret di 68; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 25 hingga 66. Rasio put-call sebesar 1 hingga 1,7 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 26 Februari.

Pilihannya tertuju pada NVDA

Opsi panggilan Oracle (ORCL) 30 hari menyiratkan volatilitas di 75; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 77. Rasio put/put adalah 1,6 call to 1 karena harga saham naik 2,6%.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Broadcom (AVGO) berada di 64; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 74. Rasio put/put adalah 1,5 call to 1 karena harga saham naik 1,4%.

Opsi Arm Holdings (ARM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 57; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 42 hingga 99. Rasio put-call adalah 3,5 call to 1 karena harga saham naik 2,2%.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: AKAM VNDA SEI SFM CMPS AXON AS CVNA LMND CAVA DASH ETSY EBAY CPRT WMT WU
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: XLB ODD SHLS OSG TEL VTR JAZZ HAS KLAR
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: IGV VTR HAS KLAR SHLS FIGR GEO ODD LASR JBS BUG
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: XLB BKSY CARR SILJ IBRX GDDY CYTK VNET