1 Saham Dividen Hasil Tinggi Besar Turun 16% untuk Dibeli dan Ditahan Selamanya – Beragampengetahuan

Meskipun pasar saham secara luas diperdagangkan mendekati titik tertinggi sepanjang masa, ada banyak kasus di luar sektor teknologi yang keadaannya tidak terlalu bagus.

Raksasa minyak dan gas Chevron (CVX +0,31%) ia belum mencapai titik tertinggi baru dalam hampir tiga tahun dan saat ini turun sekitar 16% dari puncaknya. Ketidakpastian selama berbulan-bulan seputar akuisisi blockbuster tersebut, serta kekhawatiran terhadap perekonomian, membebani saham Chevron.

Namun dengan hasil dividen yang mengesankan sebesar 4,3%, sekarang mungkin saat yang tepat untuk membeli saham hebat dengan imbal hasil tinggi ini dan menyimpannya di masa mendatang. Itu sebabnya.

Sumber gambar: Getty Images

Keberlanjutan adalah nama permainannya

Bisnis minyak dan gas bisa bergejolak. Harga pasar gas alam dan minyak mentah secara langsung mempengaruhi keuntungan dan cara perusahaan di industri ini beroperasi. Jika ingin memiliki stok migas untuk jangka panjang, perusahaan harus berkelanjutan.

Chevron tentu saja memenuhi kriteria tersebut. Perusahaan ini terdiversifikasi, dengan operasi di segmen perminyakan dan hilir. Artinya, Chevron mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak dan gas, memurnikannya, dan menjual produk tersebut melalui jalur ritel.

Jadi ketika salah satu segmen bisnis Chevron mengalami kesulitan, segmen lain sering kali membantu meringankannya. Itu tidak sempurna; Bisnis Chevron menderita ketika harga minyak dan gas terlalu rendah dalam jangka waktu yang lama. Namun, Chevron telah mampu menavigasi siklus harga industri selama beberapa dekade, sebagaimana dibuktikan dengan kenaikan dividen tahunan sebanyak 37 kali berturut-turut.

Meskipun harga minyak telah jatuh selama setahun terakhir karena kekhawatiran resesi, para investor cukup yakin bahwa Chevron akan bertahan. Neraca perusahaan memiliki uang tunai sebesar $8 miliar, peringkat kredit yang kuat (AA-) dan tingkat utang yang setara dengan rata-rata satu dekade.

Chevron kemungkinan besar akan selalu menghadapi pasang surut dalam operasionalnya. Yang terpenting, Chevron tetap memiliki perlengkapan yang baik untuk menghadapi masa-masa sulit. Tidak ada tanda-tanda jelas bahwa banyak hal telah berubah dalam hal ini.

Perubahan hari ini

(0,31%) $0,47

Harga saat ini

$153,58

Data kunci

Kapitalisasi pasar

312 miliar dolar

Rentang harian

$151.77 – $154.27

Kisaran 52 minggu

$132.04 – $168,96

Volume

299K

Menikahi. Jil

7,5 juta

Margin kotor

13.60%

Hasil dividen

0,04%

Masa depan cerah di depan

Pada akhir tahun 2023, Chevron setuju untuk mengakuisisi Hess dalam kesepakatan seluruh saham senilai $53 miliar pada saat itu. Setelah upaya yang gagal oleh rival utama ExxonMobil untuk memblokir akuisisi, merger resmi ditutup beberapa bulan lalu.

Dengan kepemimpinan Hess, Chevron mendapatkan akses ke Blok Stabroek di lepas pantai Guyana, sebuah penemuan minyak besar yang akan membantu meningkatkan produksi hulu Chevron.

Tim manajemen Chevron baru-baru ini mengadakan acara investor untuk membahas prospek perusahaan. Di antara hal-hal penting yang dapat diambil adalah bahwa Chevron mengharapkan untuk:

• Meningkatkan arus kas bebas dan laba per saham lebih dari 10% per tahun hingga tahun 2030, dengan asumsi $70 per barel minyak mentah Brent.
• Menghasilkan uang tunai yang cukup untuk mendanai belanja modal dan dividen hingga tahun 2030, bahkan jika minyak mentah Brent turun menjadi $50 per barel.
• Meningkatkan produksi minyak dan gas sebesar 2% hingga 3% setiap tahun pada tahun 2030.

Hal ini menempatkan perusahaan pada posisi yang kuat untuk meningkatkan dividen selama lima tahun ke depan dan menghasilkan total laba atas investasi yang solid.

Bagaimana cara mendapatkan hasil maksimal dari saham dengan imbal hasil tinggi ini

Investor dapat memandang jauh ke depan dalam bisnis minyak dan gas karena perusahaan seperti Chevron harus terus mengelola asetnya dan memposisikan diri untuk produksi minyak dan gas baru seiring dengan berkurangnya proyek-proyeknya seiring berjalannya waktu. Untungnya, masa depan terlihat baik dan sejarah keunggulan perusahaan yang panjang menjadi pertanda baik untuk tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan untuk menginvestasikan kembali dividen untuk memaksimalkan pengembalian saham. Hal ini menambah efek gabungan yang membuat perbedaan besar dalam kinerja saham dari waktu ke waktu.

Begitulah pentingnya dividen bagi pemegang saham Chevron selama bertahun-tahun.

Chevron telah memetakan jalur yang jelas untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di tahun-tahun mendatang sambil menurunkan harga impas per barel minyak. Pertumbuhan arus kas yang dihasilkan, dengan harga minyak dan gas yang relatif stabil, akan menghasilkan pertumbuhan dividen yang signifikan bagi pemegang saham selama lima tahun ke depan dan mungkin setelahnya.

Hal ini menjadikan penurunan saham saat ini sebagai peluang pembelian yang patut dipertimbangkan.