4 Poin Utama dan 5 Saham Berkshire Teratas – Beragampengetahuan

Akhir pekan ini, surat pemegang saham terlaris dan paling banyak dianalisis di dunia, Surat Berkshire Hathaway Warren Buffett (2023), diterbitkan. Pesan inti Buffett tetap sama – investasi yang berorientasi pada disiplin akan menang terlepas dari lanskap investasi yang tidak pasti yang kita hadapi. Namun, ada beberapa kejutan yang bahkan mengejutkan penggemar Buffett yang paling bersemangat sekalipun. Mari kita bahas lima poin utama dari Pidato Tahunan 2023 Warren Buffett.

1. Berkshire Hathaway mengalami kuartal keempat yang hangat

Tidak buruk, tidak hebat – itulah gambaran pendapatan Berkshire Hathaway. Sementara pendapatan Berkshire bukan fokus utama dari surat pemegang saham tahunan Buffett, itu memberikan pengantar untuk pesan yang akan dikirim oleh Buffett.

Dalam hal ini, latar belakang ini mewakili penurunan di sebagian besar ukuran Berkshire.

• Laba operasi turun 7,9% dari tahun ke tahun, dari $7,285 miliar menjadi $6,7 miliar.
• Pendapatan dari sektor industri dan energi — termasuk rel kereta api (pokok populer dari portofolio Buffett) turun menjadi $2,2 miliar.
• Penghasilan dari bisnis asuransi Berkshire turun secara signifikan dari tahun ke tahun sebesar $244 juta pada kuartal keempat (dibandingkan dengan $372 juta setahun sebelumnya).
• Penghasilan kotor turun 54% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya.
• Lebih buruk lagi, pendapatan setahun penuh pada tahun 2022 membawa kerugian sebesar $22,8 miliar, dibandingkan dengan keuntungan sebesar $89,8 miliar pada tahun 2021. Namun, angka tersebut sebagian besar terkait dengan lingkungan pasar yang buruk.

_

Akibatnya, saham BRK.B diperdagangkan datar pada hari itu, dibandingkan dengan S&P 500 yang naik hampir setengah persen pada saat penulisan.

Namun, apakah Buffett peduli?

2. Buffett yang sama – “Keuntungan dan kerugian kuartalan tidak ada artinya”

Sebagai seorang investor profesional berusia 92 tahun, Warren Buffett benar-benar telah melihat semuanya dalam lingkungan pasar saham. Jadi masuk akal bahwa Buffett sebagian besar tidak terpengaruh oleh sedikit penurunan pasang surut pasar. Warren Buffett selalu menganjurkan disiplin dan strategi dalam menghadapi ketidakpastian pasar.

Lagi pula, siapa yang bisa melupakan pepatah terkenal,

“Menjadi takut ketika orang lain serakah, dan serakah ketika orang lain takut.”

Sumber: Indeks Ketakutan dan Keserakahan CNBC

Tapi bagaimana dengan Buffett dan Berkshire?

3. Berkshire Hathaway menimbun uang tunai.

128,651 miliar rupiah. Ini adalah ukuran Perang Berkshire Hathaway saat ini. Itu kira-kira 18% dari kuartal ketiga.

terjemahan:

Seperti naga, strategi Q4 Berkshire Hathaway adalah mengumpulkan dan melindungi harta karun sambil mengabaikan kekacauan lingkungan dari tempat yang aman dan tinggi.

Ini telah terbukti menjadi strategi yang kuat dan efektif dalam jangka panjang.

Saham Berkshire tetap positif pada tahun 2022 meskipun pasar beruang mengamuk.

Ini tidak hanya berlaku untuk tahun 2022 – dari tahun 1965 hingga 2022, saham Berkshire Hathaway naik 3.787.464% – lebih dari 153 kali pengembalian S&P 500 selama periode yang sama.

Jadi, apa saran Buffett kepada investor individu?

Apakah Anda memiliki rekening tabungan kecil atau besar, dengan perbendaharaan lebih dari 4% dan tren cenderung lebih tinggi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghemat uang.

Jika surat itu berhenti di sini, itu akan menjadi surat tahunan rata-rata dari Oracle of Omaha. “Jangan pedulikan pergerakan pasar kecil, hemat uang, dan investasikan dengan bijak.”

Namun, Buffett memiliki satu bahasa kuat terakhir yang menyimpang dari jalur sebelumnya.

4. Pembelian Kembali: Buffett memisahkan dirinya dari sekutu politik

Buffett membidik dengan tegas pada posisi politik umum sekarang bahwa pembelian kembali secara inheren buruk bagi ekonomi, kelas pekerja, atau cara lain. Hanya Baik untuk eksekutif. Mengenai hal ini, kata Buffett,

“Kritik pembelian kembali adalah demagog yang buta huruf secara ekonomi atau berlidah perak.”

prasmanan berlanjut,

“Matematikanya tidak rumit. Saat stok menghitung mundur, minat Anda pada banyak bisnis kami meningkat. Ini menguntungkan semua pemilik kami dalam segala hal.”

Ini mengembalikan pajak pembelian kembali 1% yang diberlakukan Presiden Biden tahun ini. Buffett sebelumnya berkampanye dengan Hillary Clinton dan secara terbuka memberikan dukungannya di belakang Biden dalam pemilihan presiden baru-baru ini.

Ketika seorang kelas berat yang sangat dihormati (dengan kantong besar) bertentangan dengan seruan utama dari seorang politisi yang sebelumnya dia dukung, orang harus membayangkannya dengan keras. TIDAK untuk mencatat.

Terlepas dari apakah Biden mendengar pertengkaran Buffett atas pajak pembelian kembali, dia tidak mungkin mengubah strategi Buffett. Ini adalah penembak langsung, dengan portofolio sederhana – lebih dari 75% portofolio Berkshire Hathaway hanya terdiri dari 5 saham.

Portofolio Berkshire Hathaway 2023: 5 Saham Teratas

1. AAPL – Apple TV ($ 119 miliar)
2. BAC – Bank Amerika ($34,2)
3. CVX – Chevron ($30.0)
4. KO – Coca-Cola ($25,4)
5. AXP – American Express ($ 22,4)