Analis Teratas Wall Street seperti Tesla dan Caterpillar – Beragampengetahuan

Selama masa-masa sulit ini, membuat keputusan berdasarkan informasi dengan visi jangka panjang sangat penting bagi investor.

Berikut adalah lima saham yang dipilih oleh analis Wall Street teratas, menurut TipRanks, sebuah platform yang memeringkat analis berdasarkan rekam jejak mereka.

Perusahaan Semikonduktor perangkat mikro canggih (AMD) Hasil kuartal keempat mengalahkan ekspektasi Street bahkan saat berlanjutnya pelemahan di pasar komputer pribadi mengurangi pendapatan untuk segmen pelanggan perusahaan. Namun, penjualan yang lebih tinggi dari pusat data dan divisi konsolidasi membantu mengimbangi kelemahan di segmen klien dan game.

Meski AMD memperkirakan pendapatannya pada kuartal pertama 2023 turun sekitar 10%, CEO Lisa Su tetap optimis dengan kemampuan perusahaan merebut pangsa pasar tahun ini.

Analis Susquehanna Christopher Rowland mengatakan pelanggan perusahaan dan hasil permainan lebih baik dari yang ditakuti. Namun, dia mencatat bahwa prospek pusat data manajemen yang lebih lemah untuk paruh pertama adalah “kejutan”.

“Sementara penjualan di Amerika Utara meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2022, manajemen yakin Cloud sekarang sedang melalui periode pencernaan di jam pertama, dan kembali ke pertumbuhan di jam kedua (kami pikir itu dibantu oleh derasnya Genoa, Bergamo, MI300 dan Pensando, semuanya di jalur yang benar),” jelas Rowland tentang panduan sektor pusat data. (Lihat opini dan sentimen AMD Blogger tentang TipRanks)

Secara keseluruhan, Rowland mengulangi peringkat Beli AMD dengan target harga $88, mengatakan dia lebih suka melihat melampaui ketidakpastian pada tahun 2023 “menuju tahun 2024 yang lebih baik.” Keyakinan Roland memang layak dipercaya, mengingat dirinya berada di peringkat ke-13^y Di antara lebih dari 8.300 analis yang dilacak oleh TipRanks. Selain itu, 72% ulasannya menguntungkan, masing-masing menghasilkan rata-rata 21%.

Produsen terkemuka kendaraan listrik Tesla (TSLAHasil kuartal keempat yang optimis memadamkan kekhawatiran investor tentang gangguan rantai pasokan, gangguan terkait akuisisi Twitter oleh Elon Musk, dan pemotongan harga yang baru-baru ini diumumkan.

Tesla berfokus pada pengurangan biaya dan meningkatkan produktivitas untuk memerangi tekanan ekonomi makro jangka pendek dan persaingan yang meningkat. Mempertimbangkan potensi masalah rantai pasokan dan hambatan potensial lainnya, perusahaan mengarahkan produksi 1,8 juta kendaraan listrik pada tahun 2023, meskipun memiliki kapasitas produksi 2 juta unit.

Analis Mizuho Securities Vijay Rakesh memperkirakan bahwa pendapatan Tesla akan tumbuh 29% tahun ini dan 26% pada 2024. Analis menyoroti bahwa perkiraan pertumbuhan konservatif mencerminkan “potensi perlambatan permintaan agregat diimbangi oleh tren transisi sekuler untuk kendaraan listrik.”

Rakesh menegaskan kembali peringkat Beli dan target harga $250, mencatat bahwa Tesla memiliki margin terdepan di industri dan sedang dalam proses untuk menghasilkan arus kas bebas lebih dari $10 miliar, dibandingkan dengan pesaing yang tetap berada dalam arus kas bebas negatif. (Lihat aktivitas perdagangan hedge fund Tesla di TipRanks)

Rakesh memegang 113^y Di antara lebih dari 8.000 analis yang dilacak oleh TipRanks. Selain itu, 60% ulasannya sukses dan menghasilkan pengembalian rata-rata 17,4%.

Setelah kendaraan listrik yang bergerak cepat, raksasa makanan cepat saji McDonald’s (mcd) berikutnya dalam daftar kami. McDonald’s melampaui ekspektasi, karena rantai restoran melihat lalu lintas yang lebih baik dari perkiraan di toko-toko lokalnya pada kuartal keempat tahun 2022.

McDonald’s mencapai penjualan sebanding yang kuat di seluruh pasar domestik dan internasional, berkat “peningkatan harga menu yang strategis” di Amerika Serikat, penawaran menu yang menarik, dan kampanye pemasaran seperti Adult Happy Meal. (Lihat riwayat dan tanggal dividen McDonald’s di TipRanks)

Terlepas dari kondisi makro yang menantang, McDonald’s berniat untuk memperluas lebih jauh untuk memperoleh bisnis tambahan. Ia berencana untuk membuka sekitar 1.900 restoran, dengan lebih dari 400 lokasi di Amerika Serikat dan mengoperasikan segmen pasar internasional. Restoran yang tersisa akan dibuka oleh lisensi pengembangan dan anak perusahaan.

Analis BTIG Peter Saleh, yang mengulangi peringkat beli dan target harga $280, mengharapkan McDonald’s mendapat keuntungan dari “inflasi moderat, harga terbawa, pelonggaran penguncian di China, dan akhirnya penarik sederhana dalam mata uang asing.”

Saleh menempati peringkat ke-383 dari lebih dari 8.300 analis di TipRanks, dengan tingkat keberhasilan 65%. Setiap peringkatnya menghasilkan pengembalian rata-rata 12,3%.

Mondelez Internasional (MDLZHasil terbaru mencerminkan keuntungan menjadi produsen kategori produk fleksibel seperti cokelat, biskuit, dan makanan ringan panggang. Pemilik merek Oreo membukukan pertumbuhan pendapatan yang kuat, dibantu oleh harga yang lebih tinggi, volume yang lebih tinggi, dan akuisisi strategis, termasuk Chipita dan Clif Bar.

Terlepas dari hambatan mata uang dan biaya yang lebih tinggi, Mondelez bersikap positif dalam mendorong “pertumbuhan yang menarik” pada tahun 2023 dan seterusnya melalui peningkatan eksposur ke kategori pertumbuhan tinggi, disiplin biaya, dan investasi berkelanjutan dalam merek-merek ikonik. (Lihat bagan saham MDLZ di TipRanks)

Kenneth Goldman, seorang analis di JPMorgan, yang menempati peringkat ke-652 dari lebih dari 8.300 analis yang dilacak oleh TipRanks, merasa bahwa “menyegarkan melihat setidaknya satu perusahaan mengejutkan ke atas” di bagian depan volume di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang metrik kunci ini di kawasan industri komoditas.

Dengan banyaknya produsen makanan yang cenderung melaporkan volume yang lemah dalam beberapa hari mendatang, Goldman mengatakan “menjadi semakin penting untuk memiliki saham perusahaan dengan (a) kelas yang relatif tidak fleksibel, dan (b) merek yang kuat dan unik dengan persaingan yang kuat.” terbatas pada merek mereka sendiri, dan (c) komitmen untuk terus membelanjakan merek mereka.”

Sejalan dengan sikap bullishnya, Goldman mengulangi peringkat belinya dan menaikkan target harganya menjadi $74 dari $71. Perlu dicatat bahwa 61% ulasannya berhasil, dan menghasilkan pengembalian rata-rata 9,3%.

Produsen peralatan konstruksi dan pertambangan Larva (kucing) pada tahun 2022 dengan peningkatan pendapatan dua digit pada kuartal keempat, didorong oleh permintaan yang stabil dan harga yang lebih tinggi. Namun, investor tampak khawatir dengan dampak kenaikan biaya input dan penguatan dolar AS terhadap bottom line perusahaan.

Selain itu, peringatan Caterpillar tentang permintaan China yang lemah pada tahun 2023 tidak diterima dengan baik oleh pemegang saham. Namun, perusahaan optimis dengan total penjualan dan laba yang lebih tinggi tahun ini karena permintaan yang sehat di seluruh segmennya.

Analis Jefferies Stephen Volkman menegaskan peringkat beli setelah cetak kuartal keempat dan mempertahankan target harga $285. Volkman menggambarkan kekuatan penetapan harga perusahaan sebagai “keunggulan positif”.

Analis juga mencatat bahwa permintaan untuk produk-produk Caterpillar tetap kuat, sebagaimana dibuktikan dengan kenaikan urutan pesanan sebesar $400 juta pada kuartal keempat secara berurutan. (Lihat aktivitas perdagangan orang dalam Caterpillar di TipRanks)

Rekomendasi Volkmann patut diperhatikan, mengingat dia berdiri di urutan ke-51^jalan dari lebih dari 8.300 analis yang dilacak oleh TipRanks. Hebatnya, 69% peringkat Volkmann menghasilkan keuntungan, dengan setiap peringkat menghasilkan pengembalian rata-rata 19,9%.