Laporan Tengah Semester Siklus Keempat 22 Maret 2023 – Beragampengetahuan

Laporan Tengah Semester Siklus Keempat 22 Maret 2023

Laporan berikut adalah potret perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Melalui ini sering melihat informasi.

Opsi dengan peningkatan volatilitas tersirat: VKTX GME

Saham populer dengan volume yang meningkat: NKE BAC AFRM FRC COIN

Opsi keempat dalam keputusan Komite Pasar Terbuka Federal

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Opsi 30 Hari Volatilitas yang tersirat adalah 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 15 hingga 31.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Mingguan Maret (24) menyiratkan volatilitas opsi panggilan pada 32, Apr pada 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 15 hingga 31.

Opsi tersirat PowerShares QQQ Trust (QQQ) 30 hari adalah 24; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 22 hingga 40.

PowerShares QQQ Trust (QQQ) Mingguan Maret (24) menyiratkan opsi panggilan Volatilitas pada tanggal 37, April adalah tanggal 24; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 22 hingga 40.

iShares Russell 2000 ETF (IWM) opsi tersirat 30 hari adalah 28; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu 20 hingga 37. Rasio panggilan bertelur 5 panggilan berbanding 1 bertelur.

Opsi volatilitas tersirat 30 hari ARK Innovation ETF (ARKK) adalah 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 48 hingga 91.

Pilihan Sektor SPDR ETF (XLF) opsi tersirat 30 hari untuk volatilitas tersirat di 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 17 hingga 37.

Opsi keempat, WTI diperdagangkan di bawah $70

Opsi tersirat USO Oil Fund 30 hari adalah 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 32 hingga 70 di mana WTI diperdagangkan pada $70. Rasio mode panggilan adalah 4,3 panggilan ke satu mode.

Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) opsi tersirat 30 hari adalah 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 31 hingga 50 di mana emas diperdagangkan di atas $1.948. Rasio mode panggilan adalah 6,8 panggilan ke 1 mode.

Volatilitas tersirat Gas Alam Amerika Serikat (UNG) 30 hari adalah 90; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 52 hingga 119 di mana perdagangan gas alam turun 4%. Rasio mode panggilan adalah 3,2 panggilan ke satu mode.

Opsi keempat dalam hasil kuartal

Opsi panggilan mingguan Chewy (CHWY) Maret menyiratkan volatilitas di 180, April di 76; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 57 hingga 119 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan setelah bel pada tanggal 22 Maret. Rasio buy put adalah 1 call to 1 put.

Opsi panggilan mingguan Accenture (ACN) Maret telah menyiratkan volatilitas di 77, April di 32; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 22 hingga 43 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng 23 Maret.

Opsi panggilan General Mills (GIS) April telah menyiratkan volatilitas pada 23, Mei pada 20; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 16 hingga 60 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng 23 Maret.

Opsi panggilan Darden April (DRI) menyiratkan volatilitas pada 29, Mei pada 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 21 hingga 79 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng 23 Maret.

FactSet Research (FDS) call option bulan April menunjukkan volatilitas pada 35, Mei pada 31; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 19 hingga 73 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum bel tanggal 23 Maret.

Penggerak

Activision Blizzard (ATVI) volatilitas tersirat 30 hari adalah 24; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 10 hingga 46. Rasio panggilan bertelur adalah 5,3 panggilan untuk satu panggilan.

Opsi Ford Motor (F) 30 hari dengan volatilitas tersirat di 38; Dibandingkan dengan 52 minggu berkisar antara 33 hingga 587 hosting pengajaran di mana Anda akan berbagi detail sektor baru dan laporan keuangan serta sesi tanya jawab dengan CFO dan Pengendali pada tanggal 23 Maret. Rasio put out adalah 3,1 panggilan ke 1 put.

Volatilitas tersirat Macerich (MAC) 30 hari berada di 48; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 33 hingga 104.

Opsi 30 hari Ally Financial (ALLY) menyiratkan volatilitas di 72; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 34 hingga 112. Rasio panggilan keluar 5,7 panggilan ke penempatan tunggal.

Opsi Moderna (MRNA) volatilitas tersirat 30 hari berada di 52; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 46 hingga 86.

Opsi dengan opsi penurunan volatilitas tersirat: PCT UVIX PATH NYCB BCS RF KRE FL FITB ARRY HBAN AUPH S KEY S NATI TAL LNC ERX PDD ASO SCHW CSIQ BK BXMT CVE APO TROW ADBE WU C ARCC EOG STWD SHEL KKR FISV LIN AXP
SIZE UP Mentimun LUAR BIASA: FRC EWY OLLI PZZA ETNB ONON
Peningkatan volume panggilan yang tidak biasa: VORB ONON SPPI DPST CS ETNB UBS SD
Peningkatan volume put option yang luar biasa: ETNB DM VNO CS HLF ARRY ONON LAZR GME TME SLG
Opsi aktif: TSLA GME NVDA AAPL LAZR AMC GOOGL AMD NKE AMZN SOFI CHPT META BBBY BAC AFRM GOOG FRC COIN MSFT