Laporan tengah sesi sesi keempat, 10 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 10 Juli 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Ini adalah bagaimana informasi sering dilihat.

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: RILY GRPN UPST HE ACB RBLX PLTR U SYM HIMS TRIP TOST ELF FTNT TTD CELH LYFT BMBL WBD DDOG ANET AKAM CVS

Saham populer dengan volume yang meningkat: BIDU GME INTC TSM MU RIVN CVNA SMCI NKE CHWY CMG SOFI PFE

Opsi Aktif: NVDA TSLA BIDU GME INTC TSM MSFT MU META RIVN CVNA SMCI NKE CHWY CMG GOOGL SOFI MARA PFE

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi Panggilan Mingguan Pepsico (PEP) 12 Juli Volatilitas Tersirat di 49, Juli di 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13-26 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel pada 11 Juli. Letakkan rasio panggilan 1,8 banding 1 dengan fokus pada 167,50 panggilan mingguan pada 12 Juli.

Opsi beli Progressive Corp (PGR) untuk bulan Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 40, Agustus pada tanggal 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30-68 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan pada 11 Juli. Rasio panggilan-put adalah 3,8 panggilan berbanding 1 panggilan.

Opsi beli Juli Cintas (CTAS) menyiratkan volatilitas pada tanggal 36, Agustus pada tanggal 23; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13 hingga 46 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan pada 11 Juli.

Opsi Panggilan Mingguan Delta Air Lines (DAL) 12 Juli Volatilitas Tersirat di 100, Juli di 60; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 42 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel pada 11 Juli. Letakkan rasio 1,2 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 47 panggilan mingguan pada 12 Juli.

ConAgra (CAG) 12 Juli Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 87, Juli di 43; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24-31 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel pada 11 Juli. Rasio call put adalah 1 banding 1,2 poin dengan fokus pada 12 Juli Mingguan 28 dan 28,50 poin.

Opsi Panggilan Mingguan JPMorgan (JPM) 12 Juli Volatilitas Tersirat di 49, Juli di 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 29 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel pada 12 Juli. Rasio put adalah 1,6 call to 1 dengan penekanan pada call September 215 saat harga saham mendekati rekor tertinggi.

Opsi Panggilan Mingguan Wells Fargo (WFC) 12 Juli Volatilitas Tersirat di 67, Juli di 38; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19-37 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel pada 12 Juli. Rasio put adalah 3,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada tanggal 60 dan 65 Juni.

Citigroup (C) 12 Juli Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 53, Juli di 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21-35 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel pada 12 Juli. Letakkan rasio panggilan 2,1 untuk fokus pada tanggal 70 dan 75 Agustus.

Opsi beli Juli Bank of New York Mellon (BK) menyiratkan volatilitas pada tanggal 33, Agustus pada tanggal 21; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15-72 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel pada 12 Juli.

Opsi panggilan Fastenal (FAST) untuk bulan Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 52, Agustus pada tanggal 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 67 minggu; Dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel pada 12 Juli.

Penggerak

Volatilitas tersirat opsi Deckers Brands (DECK) selama 30 hari adalah 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 55. Rasio put-call adalah 1,6 call to 1 dengan fokus pada 890, 1000, dan 1050 call di bulan Juli karena harga saham turun 7%.

Opsi 30 hari Lantheus Holdings (LNTH) memiliki volatilitas tersirat sebesar 64; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 113. Rasio put-call adalah 1,6 call to 1 dengan fokus pada call 100 Juli dan call Agustus 95 karena harga saham naik 29%.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: ANVS PARA STZ
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: SGH QURE MXEF LZ AEHR VSTS CP HA HELE LZ
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: LZ AEHR ARQT CMG HE CENX LNTH LZ
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: CP APTV APLD TECH CMG AEHR LNTH LZ