Laporan tengah sesi sesi keempat, 12 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 12 Juli 2024

Laporan berikut adalah cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta untuk LYFT

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: UPST GRPN SOUN AAOI HE QS U LYFT PLTR ELF TOST FTNT TRIP TTD MTCH TWLO AKAM SONY

Saham populer dengan volume meningkat: C RIVN JPM WFC SQ INTC AAL SOFI F BAC PLTR

Opsi Aktif: TSLA NVDA AAPL META AMD LCID C RIVN JPM BABA AMZN WFC MSFT SQ INTC AAL SOFI F BAC PLTR

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi beli Goldman Sachs (GS) untuk bulan Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 36, Agustus pada tanggal 24; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 17 hingga 32 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum 15 Juli. Rasio panggilan put adalah 1 panggilan berbanding 1 panggilan.

Opsi panggilan BlackRock (BLK) Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 32, Agustus pada tanggal 22; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 29 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 15 Juli. Rasio call-put adalah 2,2 call to satu put.

sebuah gerakan

Opsi Snowflake 30-hari (SNOW) memiliki volatilitas tersirat sebesar 42; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu 33 hingga 67 dimana harga saham turun 2,4%. Rasio put-call 1,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 126 dan 130 Juli setelah AT&T (T) menunjukkan bahwa platform cloud terlibat dalam kebocoran log.

Opsi 30 hari AT&T (T) menyiratkan volatilitas pada 24; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 15 hingga 38 minggu setelah kebocoran catatan diumumkan. Rasio put-call 1 call berbanding 1,4 membuat harga saham turun 1%.

Opsi 30 hari Walt Disney (DIS) menyiratkan volatilitas di 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 18 hingga 38. Rasio put dan call (2 panggilan) dengan fokus pada 95 dan 96 poin setiap minggu pada 12 Juli.

Volatilitas tersirat opsi Deckers Brands (DECK) selama 30 hari adalah 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 21 hingga 55 setelah pengumuman persetujuan dewan atas pemecahan saham ke depan enam untuk satu. Rasio call put adalah 1,9 call to 1 put karena harga saham naik 1,2%.

Opsi dengan opsi menurun melibatkan volatilitas tersirat: NYCB PARA DAL CAG
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: ERIC BMBL VRNA WSM CENX ITB QS ACHR QURE APPS EWH LCID
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: CENX ITB STT BK ACHR QS ERIC KBH LCID APPS QURE CMG ACLS EVGO
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: WSM BMBL SIRI QS SPGI LSXMK OLLI DXCM BK TUP VSAT