Laporan tengah sesi sesi keempat, 26 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 26 Juli 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: IEP BHC CPRI TGT ROST STWD EMB PRCT ASTS ASND DVA DXCM

Saham populer dengan volume yang meningkat: COIN PFE MMM CRWD SIRI AVGO

Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL GOOGL COIN MSFT MARA AMZN GOOG F META PFE PLTR SMCI MMM CRWD SIRI AVGO ASTS

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Volatilitas Tersirat Opsi Panggilan Mingguan Agustus McDonald’s (MCD) di 38, Agustus di 28; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 12 hingga 26 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 29 Juli.

Pada Semiconductor (ON) opsi panggilan mingguan Agustus menyiratkan volatilitas pada 89, Agustus pada 63; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 33 hingga 58 dalam perkiraan rilis hasil kuartal pada 29 Juli.

Opsi panggilan Chesapeake (CHK) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada 35, dan September pada 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 75 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 29 Juli.

Tilray (TLRY) Opsi Panggilan Mingguan Agustus Volatilitas Tersirat di 140, Agustus di 120; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 51 hingga 56 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 29 Juli. Rasio call-put adalah 6,5 call to one put.

Lattice Semiconductor (LSCC) Opsi panggilan Agustus menyiratkan volatilitas pada 65, September pada 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 94 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 29 Juli.

Opsi Panggilan Mingguan Microsoft (MSFT) untuk Volatilitas Tersirat Agustus berada di 47, Agustus berada di 33; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 34 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 30 Juli.

Opsi panggilan mingguan Advanced Micro (AMD) bulan Agustus telah menyiratkan volatilitas di 84, Agustus di 61; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 58 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 30 Juli. Rasio call-put adalah 1,4 call berbanding 1 put.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: GME VKTX ALGN TSLL SPOT QS ENPH VRT HOG GL HCA STX
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: COUR IGT SGMO IMAX DXCM
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: COUR IGT ALGM DXCM
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: DXCM NVS XLB VSAT NWL EWW TER