Laporan Pra-Pasar Keempat pada 26 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat pada 26 Juli 2024

Laporan berikut adalah cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: ACB BHC PBI WEAT BITI CPRI JWN EL TGT ROST WDAY SPR TJX EMB EVRI PBI PRCT ALXO EBS EXPO IOVA JNPR NAIL

Stok tersebut diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: DECK TXRH BYD BMY CL MMM CHTR CNC BAH SKX BYD SAM OLN DECK AEYE NSC MHK

Opsi slide keempat

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 57; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 68. Rasio put-put adalah 1,4 panggilan berbanding 1 pada volume opsi aktif 6,4 juta kontrak.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Broadcom (AVGO) berada di 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 59. Rasio panggilan-put sebesar 1,1 panggilan berbanding 1 panggilan pada rata-rata volume aktif 266.000 kontrak.

Opsi 30 Hari Arm Holdings (ARM) Volatilitas Tersirat di 80; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 171. Rasio put dan call adalah 1 call berbanding 1,2 poin.

Opsi 30 hari Super Micro Computer (SMCI) menyiratkan volatilitas di 79; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 54 hingga 118. Rasio call-put sebesar 1,2 call to 1 put pada rata-rata volume opsi aktif sebesar 258,000 kontrak.

Opsi AMD (AMD) 30 hari menyiratkan volatilitas di 58; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 34 hingga 58. Rasio call-to-put sebesar 1,2 call to 1 dilaporkan dalam hasil kuartal ini.

ETF Semikonduktor Vektor Pasar Opsi (SMH) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 39. Rasio panggilan-panggilan 1,1 panggilan berbanding 1 panggilan di tengah volume aktif.

Perpanjangan harga ke hasil kuartal

McDonald’s (MCD) 250 diberi harga mingguan pada tanggal 2 Agustus dengan pergerakan 4,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 29 Juli.

ON Semiconductor (ON) 2 Agustus, 68 harga mingguan diperkirakan bergerak sebesar 9,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal pada 29 Juli.

Chesapeake (CHK) 77,50 Agustus ditetapkan untuk pergerakan 12% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 29 Juli.

Tilray (TLRY) Opsi Mingguan 2 pada tanggal 2 Agustus dihargai untuk pergerakan 33% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 29 Juli. Rasio call put 5,4 panggilan berbanding 1 put.

Lattice Semiconductor (LSCC) pada tanggal 55 Agustus dihargai untuk pergerakan 12% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada tanggal 29 Juli. Rasio 1 panggilan banding 2,3 menunjukkan hasil kuartal tersebut.

Microsoft (MSFT) mingguan 2 Agustus 420 dihargai untuk pergerakan 5,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 30 Juli.

Advanced Micro (AMD) 2 Agustus Mingguan 138 dihargai untuk pergerakan 10% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 30 Juli.

Penggerak

Everi Holdings Inc. (EVRI) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 112; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 25 hingga 142 yang berfokus pada panggilan 75 Agustus di mana harga saham diperdagangkan pada $8,97.

Opsi West Pharma (WST) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 19 hingga 188 dengan fokus pada 250 poin di bulan Agustus.

Opsi 30 hari Edwards Lifesciences (EW) memiliki volatilitas tersirat sebesar 38; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 20 hingga 71 dengan dealer aktif pada 80 Agustus, 82.50, 85, 87.50, dan 90, dimana harga saham turun 25%.

Opsi Ishares Msci Canada Etf (EWC) volatilitas tersirat 30 hari adalah 15; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 11 hingga 59 yang berfokus pada tanggal 30 dan 38 Maret.

Opsi 30 hari Viridian Therapeutics (VRDN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 119; Dibandingkan dengan kisaran 50 hingga 138 selama 52 minggu yang berfokus pada 15 September, harga saham diperdagangkan pada $16,53.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi American Axis (AXL) adalah 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30-58 minggu dengan fokus pada panggilan 10 Januari.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: TSLL GME VKTX ALGN ENPH SPOT NFLX
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: EW EWC LIT ACI MTUM GXO LXRX CERE SKX IONS
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: IONS LXRX SKX DAY CMG FI LHX EW ACI
Peningkatan volume penjualan yang luar biasa: PTEN EW SKX CERE STWD CMG MLCO OMEX
Saham populer dengan volume yang meningkat: MU F AAL PLTR MS MCI AVGO PFE TSM INTC
Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL AMD F AMZN META MSFT AAL PLTR MU CMG GOOGL SMCI AVGO PFE TSM INTC AMC MARA
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, dengan Nikkei turun 3%, DAX turun 1%, minyak WTI terbaru di $78, dan gas alam dan emas di $2,369.