Laporan tengah sesi sesi keempat, 30 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 30 Juli 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: BHC NVDL ALAB NVDA DELL FL MDB S OKTA BURL BBWI LULU MRVL DLTR ULTA NTAP CRM BBY SPR ALGM ACI SOUN

Saham populer dengan volume yang meningkat: SOFI PYPL CRWD PFE AMC BAC AVGO CVS AAL

Opsi Aktif: NVDA TSLA SOFI PYPL CRWD AAPL PFE AMD TLRY AMZN AMC MSFT GOOGL BAC GOOG AVGO MARA MRK CVS AAL

Opsi keempat dalam hasil kuartal dan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal

Opsi Panggilan Mingguan Microsoft (MSFT) untuk Volatilitas Tersirat Agustus berada di 71, Agustus berada di 37; Dibandingkan dengan kisaran 16 hingga 34 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 30 Juli.

AMD (AMD) Opsi Panggilan Mingguan Agustus Volatilitas Tersirat di 125, Agustus di 68; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 58 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 30 Juli. Rasio call-put adalah 2,4 call to satu put.

Opsi panggilan mingguan Starbucks (SBUX) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 95, Agustus di 47; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 43 dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan. Rasio panggilan-put adalah 1,4 panggilan berbanding 1 panggilan.

Opsi Panggilan Mingguan Pinterest (PINS) untuk Volatilitas Tersirat Agustus berada di 184, Agustus berada di 84; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 74 dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Opsi panggilan mingguan First Solar (FSLR) pada bulan Agustus telah menyiratkan volatilitas pada 114, Agustus pada 69; Bandingkan dengan kisaran 37 hingga 66 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah penutupan. Letakkan rasio panggilan 3,7 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 2 Agustus setiap minggu 240 panggilan.

Opsi panggilan Live Nation (LYV) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada tanggal 49, September pada tanggal 34; Dibandingkan dengan kisaran 23 hingga 77 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan. Rasio put-call adalah 4,5 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 130 panggilan di bulan Agustus.

Skyworks (SWKS) Opsi Panggilan Mingguan Agustus Volatilitas Tersirat di 94, Agustus di 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 42 dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Opsi panggilan Qorvo (QRVO) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada tanggal 51, September pada tanggal 41; Bandingkan dengan kisaran 23 hingga 47 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah penutupan.

Opsi panggilan mingguan Match Group (MTCH) bulan Agustus telah menyiratkan volatilitas di 103, Agustus di 57; Dibandingkan dengan kisaran 28 hingga 55 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Meta Platforms (META) Opsi Panggilan Mingguan Agustus Volatilitas Tersirat di 124, Agustus di 62; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 53 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 31 Juli.

Opsi panggilan mingguan Mastercard (MA) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada 52, Agustus pada 58; Dibandingkan dengan kisaran 14 hingga 27 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 31 Juli.

T-Mobile (TMUS) Opsi Panggilan Mingguan Agustus Volatilitas Tersirat di 57, Agustus di 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 11 hingga 29 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 31 Juli.

Opsi Panggilan Mingguan Qualcomm (QCOM) untuk Agustus Volatilitas Tersirat di 106, Agustus di 57; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 50 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 31 Juli.

Opsi Panggilan Mingguan Lam Research (LRCX) untuk Agustus Volatilitas Tersirat di 89, Agustus di 59; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 26 hingga 48 dalam perkiraan rilis hasil kuartal 26 hingga 47 setelah bel pada tanggal 31 Juli. Rasio call-put adalah 1,7 call to 1 put.

Opsi beli mingguan Boeing (BA) Agustus menyiratkan volatilitas pada 66, Agustus pada 41; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 22 hingga 39 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum 31 Juli.

Opsi panggilan mingguan Carvana (CVNA) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 240, Agustus di 117; Dibandingkan dengan kisaran 61 hingga 130 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 31 Juli.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: TSLL GME VKTX ALGN NYCB HOG BITI CHTR ENPH PYPL LW CMG TSLA IBM WHR GL AAL F NOW
Peningkatan Volume Opsi yang Tidak Biasa: LUMN SFM IGT ALGM NSC ACI BN CERE HA LSCC LVS AM NEO EXC
Peningkatan volume opsi koneksi yang tidak biasa: SFM IGT LUMN LVS NSC HA MGA AM CP HWM TRU JBLU
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: JCI LSCC NSC EXC SYM MDLZ LUMN CRWD JBLU