Laporan Pra-Pasar Keempat pada 9 September 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat pada 9 September 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: IEP HA FAS LW STNE SDS AIG MCK JPM CAG WFC MET XLI GLW GOOG GOOGL HCA VOO K

Saham tersebut diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: ORCL GME ADBE STLD X CLG NUE AAPL DLTR DG X IEP

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Apple (AAPL) berada di 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 16 hingga 37 di acara Apple Glowtime. Rasio put adalah 1,1 panggilan banding 1 dengan fokus pada opsi mingguan bulan September.

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 57; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 89.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Intel (INTC) berada di 53; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 61. Rasio call-put sebesar 1,2 panggilan berbanding 1 menempatkan harga saham mendekati batas bawah kisaran tersebut.

Opsi Arm Holdings (ARM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 68; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 34 hingga 171. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,2 poin.

Opsi Super Micro Computer (SMCI) 30 hari menyiratkan volatilitas di 80; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 54 hingga 118. Rasio call-put adalah 1 call berbanding 1,2 di tengah pergerakan harga yang luas.

Opsi Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 59. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,5 poin.

Opsi 30 hari Moderna (MRNA) memiliki volatilitas tersirat sebesar 61; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 40 hingga 66 minggu pada pertemuan investor 12 September.

Opsi 30 Hari Dana Minyak AS (USO) Menyiratkan Volatilitas di 35; Dibandingkan dengan kisaran 21 hingga 42 dalam 52 minggu, WTI diperdagangkan pada $68,58.

Opsi 30 hari Dell Technologies (DELL) menyiratkan volatilitas di 48; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 80. Rasio put-to-call sebesar 1,6 call to 1 ditambahkan ke S&P 500.

Opsi 30 hari Palantir (PLTR) menyiratkan volatilitas di 55; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 36 hingga 87. Rasio put-call (2 panggilan berbanding 1) ditambahkan ke S&P 500.

Opsi Erie Indemnity (ERIE) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 26; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 19 hingga 157 ditambah S&P 500.

Opsi Boeing (BA) 30 hari memiliki volatilitas sebesar 39; Bandingkan dengan kisaran 22 berbanding 45 selama 52 minggu. Rasio put-call (satu panggilan berbanding satu panggilan) ditentukan dalam perjanjian upah dengan serikat pekerja yang mewakili pekerja Seattle.

Volatilitas tersirat opsi US Steel (X) 30 hari berada di 74; Dibandingkan dengan kisaran 10 hingga 74 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 1,6 call to 1 di tengah aksi harga yang luas.

Masukkan harga ke dalam hasil kuartal ini dan ke dalam debat Trump-Harris

Oracle (ORCL) 13 September 142 Mingguan dihargai dengan pergerakan 8% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 9 September.

Penggerak aktif dalam debat Trump-Harris

Opsi Argan (AGX) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 46; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19-52 minggu dengan fokus pada panggilan telepon 100 September dan 90 Oktober.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari VNET Group (VNET) berada di 98; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu 67 hingga 156 dengan fokus pada kontrak 4K untuk panggilan 2,5 September yang diperdagangkan pada 35 sen dan panggilan 3 Desember pada 43 sen.

Opsi 30 hari NRG Energy (NRG) memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 22 hingga 87 dengan fokus pada panggilan 85 Oktober yang diperdagangkan pada $1,75.

Opsi 30 hari First Majestic Silver (AG) menyiratkan volatilitas sebesar 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 69 yang berfokus pada 13 ribu kontrak pada 2 Januari, menyebabkan harga perdagangan lebih rendah.

Opsi Avantor 30 hari (AVTR) menyiratkan volatilitas sebesar 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 20 hingga 84 yang berfokus pada 5.800 kontrak pada 23 Oktober dijual dengan harga 20 sen dan 4.200 kontrak dijual dengan harga 25 sen.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: PATH MDB GTLB ASAN IOT AI DLTR ZS
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: PEG HP FYBR AVDL PL SATS DHT QYLD CYH PPL MCRB
Peningkatan volume opsi panggilan tidak biasa: PEG FYBR SATS PPL CYH DHT PTON MCRB
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: AVDL EMB LUNR CRH ASPN BXMT BAX APLD DOCU KBE
Saham populer dengan volume yang meningkat: AVGO GME NIO PTON INTC PLTR COIN AAL
Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL AVGO AMD AMZN GME META NIO PTON INTC PLTR GOOGL COIN SMCI AAL MSFT SOFI X MARA
Kontrak berjangka S&P global beragam di pra-pasar, Indeks Campuran Nikkei, Indeks Campuran DAX, dan minyak WTI baru-baru ini beragam pada $68,43, gas alam turun 3,3%, dan emas pada $2,524.