Laporan Pra-Pasar Keempat pada 13 September 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat pada 13 September 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: OMEX PLCE NTGR ITOS BNTX INSM HBI RSI MENGANDALKAN SDRL RH ADBE

Saham tersebut diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: ADBE RH ORCL IBM W BLDP BA

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 24; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 19 hingga 46. Rasio put-call adalah 1,6 call to 1 karena harga saham diperdagangkan di atas $170 sebelum bel setelah penutupan pada $161,38.

Opsi 30 hari IBM (IBM) memiliki volatilitas tersirat sebesar 20; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 12 hingga 35. Rasio put/put adalah 5,2 panggilan berbanding 1 karena harga saham mendekati titik tertinggi baru.

Opsi Boeing (BA) 30 hari memiliki volatilitas 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 45. Rasio panggilan yang dilakukan sebesar 1 panggilan berbanding 1,3 menyebabkan pekerja pabrik Boeing melakukan pemogokan setelah proposal kontrak ditolak.

Opsi McDonald’s (MCD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 18; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 12 hingga 27.

Opsi Crocs (CROX) 30 hari menyiratkan volatilitas di 38; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 64 minggu di tengah kolaborasi McDonald’s ( MCD ) dengan Crocs pada acara spesial Happy Meal.

Penggerak

Opsi 30 hari Roku (ROKU) menyiratkan volatilitas di 47; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 40 hingga 89 yang berfokus pada panggilan 80 Oktober saat harga saham naik.

Opsi Caleres (CAL) 30 hari menyiratkan volatilitas di 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30-57 minggu yang berfokus pada panggilan 30 September karena harga saham turun.

Opsi Norfolk Southern (NSC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 23; Bandingkan dengan rentang 52 minggu dari 19 hingga 32 minggu yang berfokus pada 270 panggilan September dan 27 September setiap minggu 240 dan 250 panggilan.

Opsi Infinera 30 hari (INFN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 40; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 140 yang berfokus pada 9.983 kontrak pada tanggal 5 Desember, yang menempatkan perdagangan pada harga 25 sen.

Opsi 30 hari Winnebago Industries (WGO) memiliki volatilitas tersirat sebesar 43; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 80 dengan fokus pada 42,50 November, 55 November, dan 60 November.

Opsi 30 hari iTeos Therapeutics (ITOS) memiliki volatilitas tersirat sebesar 146; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 43 hingga 133. Rasio put/put adalah 9,4 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada tanggal 20 dan 21 September.

Opsi Ishares Transportation Average Etf (IYT) volatilitas tersirat 30 hari adalah 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu pada 14-71 dengan fokus pada kontrak 4K untuk panggilan telepon 66,25 September.

iShares Russell 2000 (RUT) menetapkan rasio panggilan 1 banding 1 dengan fokus pada 670 kontrak Desember 2000, menempatkan perdagangan (pada tahun 2026) antara selisih bid-ask di $169,78 pada pertemuan FOMC minggu depan.

Harga meluas ke hasil kuartal

Stitch Fix (SFIX) 3.5 September ditetapkan untuk pergerakan 16% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 16 September. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 2,9 poin.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: IOT RILY PATH PLAY DOCU SIG ASO GME ORCL HA LQDA KR
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: FULC FYBR NE SMMT PSA CCI XEL HASI WGO
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: CCI FYBR XEL SMMT DBRG VIPS VSTS FULC
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: KBE SMMT WGO DLTR WOOF PLCE EVGO ASHR
Saham populer dengan volume yang meningkat: MU INTC MRNA COIN
Opsi Aktif: NVDA TSLA AVGO AAPL AMZN PLTR META AMD GOOGL NIO MSFT MU INTC MPW MRNA GME COIN
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, Nikkei Campuran, DAX Campuran, dan minyak mentah WTI terakhir beragam pada $69,50, gas alam, dan emas beragam pada $2,596.