Laporan tengah sesi sesi keempat, 20 September 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 20 September 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan opsi peningkatan volatilitas tersirat: NFLX OKLO SMR SOC CEG CCK EW TBT EDR KDP EWG

Saham populer dengan volume meningkat: NKE FDX PLTR INTC CRWD BABA

Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL AMZN NKE META NIO AMD FDX PLTR INTC MARA GOOGL CRWD LUNR OKLO DJT SMCI MSTR BABA

Perusahaan penurun berat badan adalah pilihan keempat di tengah pergerakan harga yang luas

Opsi Novo Nordisk (NVO) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 44. Rasio put-call adalah 1,7 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 136 panggilan mingguan pada tanggal 27 September dan 135 pada bulan Desember.

Eli Lilly & Co. (LLY) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 22 hingga 56. Letakkan rasio 2,1 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan September 950.

Opsi 30 hari Viking Therapeutics (VKTX) memiliki volatilitas tersirat sebesar 77; Bandingkan dengan kisaran 51 hingga 234 dalam 52 minggu di mana harga saham naik 5,3% menjadi $71,83. Rasio call put adalah 12,1 call to 1 dengan fokus pada call 70 dan 71 September dengan harga saham naik 5,5%.

Opsi ini melibatkan volatilitas bagi utilitas publik karena harga saham berada di dekat batas atas kisaran tersebut

Grup Energi Konstelasi, Inc. (CEG) volatilitas tersirat opsi 30 hari adalah 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 75. Rasio put/put adalah 2,5 call to 1 karena harga saham naik 13%.

Opsi 30 hari Duke Energy (DUK) memiliki volatilitas tersirat sebesar 15; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 11 hingga 195 dengan fokus pada panggilan 115 Oktober.

Opsi 30 hari NextEra (NEE) memiliki volatilitas tersirat sebesar 26; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 19 hingga 41 yang berfokus pada panggilan mingguan pada tanggal 27 September karena harga saham mendekati ujung atas kisaran tersebut.

Opsi 30 hari Dominion Energy (D) memiliki volatilitas tersirat sebesar 18; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 16 hingga 67 dengan fokus pada panggilan 55 Oktober.

(PCG) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 14-32 minggu dengan fokus pada panggilan 18-19 September.

Opsi Evergy 30 hari (EVRG) memiliki volatilitas tersirat sebesar 16; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 13 hingga 70 dengan fokus pada panggilan Oktober 62,50.

Opsi 30 hari Sempra Energy (SRE) menyiratkan volatilitas sebesar 17; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 12 hingga 28.

Opsi Lindsay (LNN) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 197.

Opsi Utilitas Sel Sect Spdr Fd (XLU) Volatilitas Tersirat 30 Hari adalah 15; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 14 hingga 26

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: BNTX FDX EXAS LEN GIS K
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: TKO XND LUNR ICLN PPC TDS OKLO IGT SMAR FDX
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: XND LUNR OKLO TDS AVTR DECK TKO ICLN EXC DT FSM
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: LUNR TKO ICLN ITB TAP FDX SMMT AER LW