Laporan Pra-Pasar Keempat 12 Desember 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 12 Desember 2024

Laporan berikut adalah cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan peningkatan opsi menyiratkan volatilitas: U UNH CVS UNH CVS GOOG GOOGL NMRA SOC ALLT CMP OXM

Saham diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: AVGO ADBE COST CIEN LEN AA GOOG GOOGL

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Alphabet (GOOG) berada di 29; Dibandingkan dengan kisaran 21 hingga 39 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 3,8 call to 1 karena harga saham mendekati rekor tertinggi.

Asuransi kesehatan Keempat

Opsi 30 hari UnitedHealth Group (UNH) memiliki volatilitas tersirat sebesar 29; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 17 hingga 37. Rasio call-put adalah 1,3 call to 1 put seiring dengan penurunan harga saham.

Opsi 30 hari CVS Health (CVS) memiliki volatilitas tersirat sebesar 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 banding 51. Rasio put-call adalah 1,3 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 65 Februari.

Opsi Centene (CNC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 47. Rasio put dan call adalah 1 call berbanding 1,5 poin dengan fokus pada tanggal 55 Desember dan 50 Januari.

Opsi Cigna (CI) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 43. Rasio put adalah 1 call berbanding 1,3 poin dengan penekanan pada call Januari dan opsi put.

Opsi Elevance Health (ELV) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 29; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 12 hingga 36. Rasio call-to-put sebesar 1,1 call to 1 put seiring dengan penurunan harga saham.

Opsi Humana (HUM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 23 hingga 67. Rasio put/call 1 call berbanding 1,1 membuat harga saham lebih rendah.

Opsi 30 hari Molina Healthcare (MOH) memiliki volatilitas tersirat sebesar 36; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 21 hingga 113. Rasio call-put adalah 1,6 call to 1 put seiring dengan penurunan harga saham.

Perpanjangan harga ke hasil kuartal

Costco (Biaya) 13 Des 995 Mingguan dihargai untuk pergerakan 4% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel.

Penggerak

Opsi TechnipFMC (FTI) 30 hari menyiratkan volatilitas di 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 85. Rasio put-call adalah 9,8 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada spread panggilan pada 27 Januari dan 32 Mei.

Opsi Wolverine Worldwide (WWW) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 45; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 87 seiring kenaikan harga saham.

Opsi 30 hari Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) menyiratkan volatilitas sebesar 54; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 33 hingga 109. Rasio put-call adalah 1,1 call to 1 dengan penekanan pada call 30 Januari karena harga saham menurun.

Opsi General Dynamics (GD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13 hingga 25. Rasio put-to-call adalah 1 call banding 2,1 dengan fokus pada kontrak Juni 210, $2 1999.

Opsi Candel Therapeutics (CADL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 215; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 45 hingga 413. 1 rasio call to call put sebesar 1,3 dengan fokus pada opsi Desember saat harga saham naik.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Mister Car Wash, Inc (MCW) adalah 38; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 28 hingga 67 yang berfokus pada kontrak 3K untuk panggilan 10 Mei dijual dengan harga 30 sen.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi Waystar Holding (WAY) adalah 41; Bandingkan dengan rentang 52 minggu dari 32 hingga 73 yang berfokus pada 2 ribu kontrak panggilan 35 Januari yang dibeli seharga $1,50.

Hims & Miliknya Kesehatan, Inc. (HIMS) Volatilitas tersirat opsi beli mingguan bulan Desember berada di 103, Desember berada di 126; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 40 hingga 136. Rasio call-put sebesar 1 call to 1 put memiliki volume opsi aktif sebesar 58.000 kontrak dibandingkan dengan rata-rata 90 hari sebesar 38.000 kontrak.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: PATH GTLB IOT ACI FIVE SA RBRK ASAN
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: ANAB RGTI CADL QUBT GLBE SFIX OLLI AON
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: RGTI SFIX QUBT GLBE QBTS FIGS GLNG
Peningkatan opsi put yang tidak biasa: QBTS BHC PLAY ACI PCG BAH TKO
Saham populer dengan volume meningkat: SMCI MSTR UBER GME INTC AVGO SOFI
Opsi Aktif: NVDA TSLA GOOGL AAPL AMD PLTR SMCI GOOG AMZN MSTR UBER GME META INTC AVGO MARA RIOT MSFT SOFI RGTI
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, dengan Nikkei naik 1%, DAX Composite, dan minyak mentah WTI baru-baru ini di $70, gas alam turun 1%, dan emas di $2,748.