Laporan Pra-Pasar Keempat 18 Desember 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 18 Desember 2024

Laporan berikut adalah cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: HUM CI CVS UNH BK DXCM UUP SKYT QUBT BLUE WVE TSLQ EHTH LAZR TSLS QS HUM GME KODK YY BNDD CI FNKO OBE

Saham diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: MA WOR HEI MU LEN GIS JBL BIRK FDX NKE POST LOW

Gabungkan suku bunga ke dalam hasil kuartal dan keputusan FOMC

Micron (MU) 109 Desember dihargai dalam pergerakan 13% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 18 Desember. Rasio panggilan put 3,3 panggilan berbanding 1 put.

Accenture (ACN) Harga 357 Desember dihargai pada pergerakan 6,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 19 Desember.

Nike (NKE) 78 Desember dihargai dengan pergerakan 9% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 19 Desember.

Cintas (CTAS) dihargai pada tanggal 210 Desember untuk pergerakan 7% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada tanggal 19 Desember.

FedEx (FDX) Desember 282 diperkirakan bergerak 12% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 19 Desember.

Darden (DRI) 170 Desember dihargai dengan pergerakan 6,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember.

FactSet (FDS) Harga bulan Desember meluas hingga 490 poin dengan pergerakan 5% dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember.

CarMax (KMX) dihargai pada 82,50 bulan Desember untuk pergerakan 9% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember.

ConAgra (CAG) pada 28 Desember diperkirakan mengalami pergerakan 4% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember. Rasio panggilan put 2,1 panggilan berbanding 1 put.

BlackBerry (BB) pada tanggal 3 Desember dihargai dengan pergerakan 13% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 19 Desember. Rasio put adalah 6,6 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan 4 Juni.

Bergerak menuju keputusan kebijakan FOMC

Opsi 30 hari UnitedHealth Group (UNH) memiliki volatilitas tersirat sebesar 40; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 17-37 minggu, harga saham mendekati level terendah dalam 8 bulan.

Opsi Lamb Weston (LW) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17-73 minggu, Post Holdings (POST) setuju untuk mengakuisisi Produk Kentang Idaho dan merilis hasilnya untuk kuartal tersebut.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi E-Health (EHTH) adalah 82; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 45 hingga 105. Rasio put-call adalah 9,9 call to 1 dengan fokus pada call 10 Februari di mana harga saham naik 39%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Mitek Systems (MITK) berada di 53; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 29 hingga 92. Rasio put-call adalah 8,4 call to 1 dengan fokus pada call 10 Januari di mana harga saham naik 14%.

(UPWK) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 97. Rasio put-call adalah 7,7 call banding 1 dengan penekanan pada 2,300 kontrak untuk call 25 April.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari APA Corporation (APA) berada di 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 51. Rasio put-call adalah 1,9 call to 1 karena harga saham turun 4,6%.

Opsi Nucor (NUE) 30 hari menyiratkan volatilitas di 37; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 23 hingga 44. Rasio call-put 1 call berbanding 1,2 membuat harga saham turun 3,1%.

Opsi 30 hari Valley National Bancorp (VLY) memiliki volatilitas tersirat sebesar 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 103. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 2,3 poin dengan penekanan pada call dan opsi 10 Januari.

Opsi 30 hari WAVE Life Sciences (WVE) memiliki volatilitas tersirat sebesar 101; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 55 hingga 119. Rasio put-call adalah 61 call berbanding 1 dengan penekanan pada spread 15 Desember dan 17,50 call.

Opsi 30 hari Funko (FNKO) menyiratkan volatilitas di 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 41 hingga 113 yang berfokus pada panggilan 15 Februari dan 17.50.

Volatilitas tersirat opsi Ovintiv Inc. (OVV) selama 30 hari adalah 38; dibandingkan dengan kisaran 52 minggu sebesar 21 hingga 70. Rasio call-put adalah 7,5 call to 1 dengan fokus pada call 49 dan 50 Juli.

Hims & Miliknya Kesehatan, Inc. (HIMS) Opsi beli bulan Desember menyiratkan volatilitas di 145, Januari di 105; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 136. Rasio call-put adalah 1,9 call to 1 put.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: ACI RH TEVA PLAY ADBE UAA MTCH MCHI BTI
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: QUBT EDR AMTM VOD MTUM RGTI BLY SKYT
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: QUBT VOD SKYT KNX RGTI QBTS RVNC ARQT
Peningkatan volume opsi jual yang luar biasa: EDR QBTS MTUM GALT RCAT JBL OIH TEVA PAYX NDAQ
Saham populer dengan volume yang meningkat: AVGO PLTR TEVA MSTR SOFI MU SMCI PFE AMC
Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL AVGO AMD PLTR GOOGL GME AMZN TEVA MSTR SOFI MARA GOOG MU SMCI PFE META MSFT AMC
Kontrak berjangka S&P global beragam di pra-pasar, Nikkei Campuran, DAX Campuran, minyak mentah West Texas Intermediate baru-baru ini di $70, campuran gas alam, dan emas di $2,663.