Laporan tengah sesi sesi keempat, 26 Desember 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 26 Desember 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: RUM POET CNVA NFLX U VFC ROKU PARA TM MANU META IBM GM AAPL MSFT T HON ​​​​UPS CMCSA

Saham populer dengan volume meningkat: AMC MSTR AVGO NIO SMCI SOFI MU

Opsi Aktif: TSLA NVDA AAPL GME AMD PLTR BABA MSFT AMC MSTR AVGO NIO AMZN SMCI SOFI ACHR MU KULR GOOGL MARA

Opsi keempat Tiongkok hingga tahun 2025

Opsi Pinduoduo (PDD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 77. Rasio panggilan 5,9 berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan mingguan 27 Desember dan 3 Januari.

Opsi 30 hari JD.com (JD) menyiratkan volatilitas di 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 80. Rasio put-call adalah 2,7 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 40 Januari.

Volatilitas tersirat 30 hari Alibaba (BABA) berada di 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 62. Rasio put-call adalah 8,1 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada spread panggilan mingguan pada tanggal 27 Desember dan 3 Januari.

Db Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 14 hingga 84. Rasio put dan call adalah 2,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada tanggal 25 dan 26 Januari.

Opsi KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) Volatilitas Tersirat 30 Hari adalah 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 68. Rasio put-call adalah 4,9 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada tanggal 34 dan 40 Januari.

Opsi iShares China Large-Cap (FXI) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 25; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 20 hingga 62. Letakkan rasio 3,4 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan bulan Januari.

Opsi UP Fintech Holding Limited (TIGR) volatilitas tersirat 30 hari adalah 74; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 35 hingga 213. Rasio put-call (1 call to 1) ditempatkan karena harga saham turun 2%.

Direxion Daily Ftse China Bear 3x Shares (YANG) Opsi Volatilitas Tersirat 30 Hari adalah 76; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 62 hingga 181. Rasio put-call adalah 1,8 call to 1 karena harga saham turun 1,3%.

Opsi 30 hari Starbucks (SBUX) menyiratkan volatilitas pada 25; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 43. Rasio put-call (2 call to 1) diposisikan dengan harga saham naik 1,7% setelah pemogokan pekerja berakhir.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: NMRA QUBT SOUN CAPR MU SOC CONY FDX HIMS MSTY NVO NKE
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: MOMO KULR OPTT QUBT RGTI INVZ HMC FND
Peningkatan Ukuran Opsi Panggilan yang Tidak Biasa: MOMO KULR QUBT INVZ RGTI VNET POET GALT TM HMC
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: RGTI FND QBTS RUM MANU EDR EH POET RCAT TM ALTM