Laporan tengah sesi sesi keempat, 24 Januari 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 24 Januari 2025

Laporan berikut adalah cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan opsi peningkatan volatilitas tersirat: HIMX NNE OKLO TEM AAOI AKAM MELI BKNG FIS WMT MOMO

Saham populer dengan volume yang meningkat: PLTR MRNA VZ MSTR SOFI COIN AVGO INTC RIVN TSM

Opsi Aktif: NVDA TSLA META PLTR AAPL MRNA AMD AMZN VZ MSFT MSTR SOFI COIN AVGO INTC RIVN TSM MARA GOOGL RGTI

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

AT&T (T) Opsi panggilan mingguan 31 Januari menunjukkan volatilitas tersirat di 41, Februari di 21; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 29 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 27 Januari. Letakkan rasio 2,6 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan mingguan pada tanggal 24 Januari.

Nucor (NUE) Opsi panggilan mingguan 31 Januari menyiratkan volatilitas pada 50, Februari pada 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 44 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 27 Januari. Letakkan rasio 2,1 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan mingguan pada tanggal 24 Januari.

SoFi Technology (SOFI) 31 Januari Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 125, Februari di 82; Dibandingkan dengan kisaran 40 hingga 99 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 27 Januari. Letakkan rasio panggilan 2,4 banding 1 dengan fokus pada 18 dan 25 panggilan mingguan pada tanggal 7 Februari.

RTX Corporation (RTX) 31 Januari Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 43, Februari di 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 13 hingga 29 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Januari. Rasio put call ditetapkan pada 2 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 127 panggilan mingguan pada 24 Januari.

Saham komputasi kuantum opsi keempat

Opsi D-Wave Quantum (QBTS) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 153; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 254. Rasio put/put adalah 4,7 call to 1 karena harga saham naik 14%.

Volatilitas tersirat opsi Quantum Computing Inc (QUBT) selama 30 hari adalah 163; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 332. Rasio put/put adalah 1,9 call to 1 karena harga saham naik 12%.

Opsi Rigetti Computing (RGTI) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 174; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 20 hingga 229. Rasio put-call adalah 2,3 call to 1 dengan fokus pada call mingguan pada tanggal 31 Januari di mana harga saham naik 17%.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: QUBT PLCE BOIL DJT KOLD NNOX HNST NFLX UAL CDE MMM APH GE STX ALLY RF HCA ELV
PILIHAN UKURAN YANG TIDAK BIASA: AMKR WELL GRND FEZ GES ERIC SANA REKR COMM
TINGKATKAN VOLUME OPSI DIAL YANG TIDAK BIASA: FEZ GRND ERIC REKR COMM HIMX XP SENS EA FWRD
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: AMKR BBWI BTG HOG DB QSR ISRG TWLO EA HIMX