Laporan Pra-Pasar Keempat 17 November 2025 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 17 November 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: LULU WBD DEI BRR WGMI CSIQ MSTY MLYS WRD SVIX KROS ALKT COMM CRSP ACVA AVDL GRND INSM BILL VAC UDN

Saham tersebut diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: TCOM XPEV QBUT NVDA ARM AVGO

Penggerak

Opsi panggilan 30 hari NVIDIA (NVDA) memiliki volatilitas tersirat sebesar 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 32 hingga 75. Rasio put-put sebesar 1,7 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 19 November.

Opsi Arm Holdings (ARM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 55; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 42 hingga 99. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,2 poin.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Broadcom (AVGO) berada di 57; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 74. Rasio call-put adalah 1,3 call to 1 put.

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 63; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 23 hingga 66. Rasio call-put adalah 1,9 call to 1 put di tengah aksi harga.

Opsi panggilan CoreWeave (CRWV) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 93; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 67 hingga 157. Rasio put-call adalah 1,1 call to 1 di tengah aksi harga yang luas.

Opsi panggilan 30 hari AMD (AMD) menyiratkan volatilitas di 56; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 88. Rasio call-put adalah 1,5 call to 1 put.

Opsi Panggilan 30 Hari (META) Platform Meta Berarti Volatilitas Tersirat di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 68. Rasio put-call adalah 1,8 call to 1 put.

Opsi panggilan 30 hari Blue Owl Capital (OWL) memiliki volatilitas tersirat sebesar 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 31-79 yang berfokus pada dealer pada bulan November dan 16 Januari.

Micron Technology (MU) Opsi panggilan 30 hari Maret Volatilitas tersirat berada di 70; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 37 hingga 87 pada 407 ribu kontrak.

Opsi panggilan 30 hari Western Digital (WDC) menunjukkan volatilitas tersirat di 72; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 33 hingga 92. Rasio call-put adalah 2,3 call to 1 put.

Sandisk (SNDK) Opsi panggilan 30 hari Maret menyiratkan volatilitas sebesar 110; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 44 hingga 123 pada 94 ribu kontrak.

Opsi panggilan 30 hari Alibaba (BABA) menyiratkan volatilitas di 40; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 33 hingga 77. Rasio call-put adalah 1 call to 1 put pada volume opsi aktif 612,000 kontrak.

Opsi panggilan JD.com (JD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 40; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 33 hingga 77. Rasio put adalah 2 call to 1 put pada 320.000 kontrak.

Opsi panggilan Pinduoduo (PDD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 76. Rasio put-to-call sebesar 1,4 panggilan berbanding 1 dilaporkan dalam hasil kuartal ini.

Opsi panggilan enCore Energy (EU) 30 hari Maret memiliki volatilitas tersirat sebesar 119; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 52 hingga 149 yang berfokus pada panggilan telepon tanggal 3 dan 4 Desember.

(RCAT) Opsi panggilan 30 hari Maret memiliki volatilitas tersirat sebesar 113; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 87 hingga 252. Rasio put-call adalah 1,9 panggilan per 1 poin.

VNET Group (VNET) Opsi panggilan 30 hari Maret menyiratkan volatilitas sebesar 106; Dibandingkan dengan kisaran 65 hingga 142 selama 52 minggu dengan penekanan pada jual beli pada 9 Maret.

Proshares Ultra Dj-ubs Crude Oil (UCO) Opsi Panggilan 30 Hari Maret Volatilitas Tersirat di 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 112. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,4 poin.

Opsi panggilan 30 hari Marriott (MAR) memiliki implikasi volatilitas sebesar 25; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 69.

Harga meluas ke hasil kuartal

Home Depot (HD) dikutip pada 362,50 November dengan pergerakan 4,5%. Rasio put-put sebesar 1,4 call banding 1 ditempatkan pada perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 November.

Pinduoduo (PDD) 131 November dihargai dengan pergerakan 7%. Rasio put-put sebesar 1,4 call banding 1 ditempatkan pada perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 November.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: CCCX MNDY SLNO OGN DLO STUB CRMD PGY CART NTLA KDK SSYS AQST SE XNET VG ONON DIS TSN
Meningkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: CCOI CDTX HCC ARR LHX PSX
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: CDTX ARR PSX LHX UDN IEP IVZ:
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: LRN FIVN AVXL XRX POET VNET XLP
Saham populer dengan volume yang meningkat: PLTR MSTR SOFI ORCL BABA CRWV MU HOOD INTC PFE
Opsi Aktif: TSLA NVDA PLTR AMD AAPL META MSTR SOFI AMZN ORCL BABA OPEN CRWV MU MSFT HOOD GOOGL INTC PFE MARA
Kontrak berjangka S&P global lebih tinggi sebelum pasar, Nikkei beragam, DAX beragam lebih rendah, minyak WTI baru-baru ini berada di $59,50, gas alam turun 1,5%, dan emas berada di $4,085.