Laporan tengah sesi sesi keempat, 3 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 3 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan peningkatan volatilitas tersirat opsi: PBR TMC CWVX URA VALE NFLX CPNG SCHD

Volume Saham Biasa: INTC MSTR AMD PLTR AVGO NIO CRWD BMNR

Opsi Aktif: TSLA NVDA AAPL MSFT MRVL NFLX AMZN INTC MSTR AMD GOOGL PLTR IREN AVGO META NIO GOOG CRWD BMNR ONDS

Mesin

Opsi panggilan 30 hari Microsoft (MSFT) menyiratkan volatilitas di 23; Dibandingkan dengan kisaran 16 hingga 50 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 1,9 call to 1 di tengah pergerakan harga saham yang luas.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan mingguan Salesforce (CRM) 5 Desember tersirat volatilitas pada 125, Desember pada 55; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 58. Rasio put-put sebesar 1,7 panggilan berbanding 1 berlaku untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Snowflake (SNOW) Opsi panggilan mingguan 5 Desember menyiratkan volatilitas di 163, Desember di 74; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 31 hingga 74. Rasio call-put sebesar 1,4 call to 1 put dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Opsi Desember Guidewire Software (GWRE) menyiratkan volatilitas pada 75, Januari pada 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 64. Rasio put-to-call sebesar 1 call berbanding 1,1 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Opsi panggilan Lima Di Bawah (Lima) Desember menyiratkan volatilitas pada 75, Januari pada 56; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 36 hingga 105. Rasio put-call ditetapkan pada 3 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Opsi panggilan mingguan C3 AI (AI) 5 Desember tersirat volatilitas pada 190, Desember pada 93; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 48 hingga 98. Rasio put-call (1 call to 1) ditempatkan dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Opsi beli bulan Desember PVH Corp. (PVH) menyiratkan volatilitas pada 68, Januari pada 53; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 29 hingga 80. Rasio put-call sebesar 1 hingga 2,8 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Opsi panggilan mingguan Kroger (KR) 5 Desember tersirat volatilitas pada 93, Desember pada 45; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 19 hingga 39. Rasio put-to-call sebesar 1 call berbanding 2,1 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 4 Desember.

Opsi panggilan mingguan Hewlett Packard Enterprise (HPE) 5 Desember menyiratkan volatilitas di 127, Desember di 61; Bandingkan dengan kisaran 29 hingga 75 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 1,6 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 4 Desember.

Ulta Beauty (ULTA) Opsi panggilan mingguan 5 Desember tersirat volatilitas pada 135, Desember pada 61; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24 hingga 62. Rasio put-to-call sebesar 1 call berbanding 1,2 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 4 Desember.

Samsara Inc (IOT) opsi panggilan mingguan 5 Desember menyiratkan volatilitas pada 250, Desember pada 110; Dibandingkan dengan kisaran 40 hingga 95 dalam 52 minggu. Rasio put-call sebesar 1 menempatkan call ke 2 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 4 Desember.

Dollar General (DG) opsi panggilan mingguan 5 Desember volatilitas tersirat di 145, Desember di 67; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 25 hingga 66. Rasio put-call sebesar 1 hingga 3,7 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 4 Desember.

(DOCU) Opsi panggilan mingguan 5 Desember menyiratkan volatilitas di 169, Desember di 78; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 berbanding 72. Rasio put-call sebesar 1,3 call berbanding 1 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 4 Desember.

Rubrik (RBRK) Opsi panggilan mingguan 5 Desember tersirat volatilitas pada 250, Desember pada 105; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 76 hingga 119. Rasio put-call menempatkan 1 call berbanding 1,1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 4 Desember.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: MDB CAPR AMBA CRDO OKTA ZS MRVL IEP WDAY AEO DELL DLTR ADSK HPQ CRWD WBD ANF BMY DE
Peningkatan Volume Opsi yang Tidak Biasa: IRBT CAPR GXO BOX WRAP CAL CNK PSTG
Peningkatan volume opsi koneksi yang tidak biasa: IRBT BOX CAR WRAP PSTG AEVA GENI HTGC COGT
Meningkatkan ukuran opsi jual yang tidak biasa: BOX HRL CAPR IRBT GTLB ODFL TER STNG DG OKTA EXAS