Laporan tengah sesi sesi keempat, 5 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 5 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: LUNR NOK PAA DBRG ALMS NOK PSN ASO FSLY INCY SHAK CVE VALE NLY

Volume Saham Biasa: SOFI NFLX INTC MSTR WBD PLTR HOOD ORCL RIVN AVGO COIN

Opsi Aktif: TSLA NVDA SOFI NFLX INTC AMD META MSTR AAPL WBD PLTR GOOGL AMZN HOOD ORCL RIVN AVGO GOOG COIN MSFT

sebuah gerakan

Opsi panggilan 30 hari Warner Bros. Discovery (WBD) mencakup volatilitas tersirat pada 24; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 34 hingga 82. Rasio put adalah 2,6 panggilan berbanding 1 setelah Netflix (NFLX) menyetujui pembelian.

Opsi panggilan 30 hari untuk Netflix (NFLX) menyiratkan volatilitas di 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 24 hingga 71. Rasio panggilan 1,8 banding 1 setelah pembelian Warner Bros. Discovery (WBD).

Opsi beli 30 hari untuk Paramount Skydance Corporation (PSKY) menyiratkan volatilitas sebesar 57; Dibandingkan dengan kisaran 45 hingga 97 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1,4 call to 1 karena harga saham turun 6,2%.

Opsi panggilan Comcast (CMCSA) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 48. Rasio put-call adalah 1,9 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan bulan Januari.

Opsi beli 30 hari Walt Disney Company (DIS) menyiratkan volatilitas sebesar 22; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 61. Rasio put 5,2 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada spread mingguan 12 Desember sebesar 105 dan 106 panggilan.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi beli Toll Brothers (TOL) bulan Desember menyiratkan volatilitas pada tanggal 51, Januari pada tanggal 47; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 63. Rasio put-put sebesar 1,6 call banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 8 Desember.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: CAPR QURE MDB ASAN RBRK AEO CRDO IOT WBD OKTA PSTG GTLB MRVL SNOW PATH DOCU S DG M AI CRM HPE ULTA GENI CRWD VSCO KR HRL TECK
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: VTYX IVZ RZLT ULTA NOG BRR PRAX FRSH IRBT
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: ULTA IRBT NXDR BRR IVZ NOG GPCR FRSH FROG
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: FIVN APA IRBT ULTA TWLO DOCU VSCO CHPT S RBRK SWBI IOT FIS DOCS