Laporan tengah sesi sesi keempat, 17 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 17 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan opsi peningkatan volatilitas tersirat: QURE WVE NB PBR DUA BITO PDD TLRY MESO MSOS ETHZ PBR UUP

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: NFLX AVGO ORCL AMD CGC CRWV PLTR HOOD GME MU MSTR

Opsi Aktif: TSLA NVDA NFLX AVGO AAPL AMZN GOOGL ORCL AMD GOOG CGC CRWV PLTR HOOD GME MU HUT MSTR META BMNR

Opsi keempat adalah hasil dan perkiraan kuartal

Opsi panggilan Micron Technology (MU) bulan Desember telah menyiratkan volatilitas di 150, Januari di 71; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 37 hingga 87. Rasio put-put sebesar 1,3 panggilan banding 1 berlaku untuk ekspektasi rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Opsi beli Accenture (ACN) untuk bulan Desember menyiratkan volatilitas pada 117, Januari pada 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu di 18 hingga 49. Rasio put dan call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Desember.

Opsi beli Nike (NKE) untuk bulan Desember menyiratkan volatilitas di 124, Januari di 47; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 78. Rasio put-call adalah 1,6 call berbanding 1 dengan fokus pada call Januari sebesar 72,50 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 18 Desember.

Opsi beli Cintas Corp. (CTAS) bulan Desember menyiratkan volatilitas di 97, Januari di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 40. Rasio call-put sebesar 1 call berbanding 17 dengan fokus pada 180 Desember menghasilkan rilis hasil kuartal yang diharapkan sebelum bel tanggal 18 Desember.

Opsi panggilan FedEx (FDX) bulan Desember menyiratkan volatilitas pada 112, Januari pada 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 21 hingga 63. Rasio put-put sebesar 1,1 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 18 Desember.

Opsi panggilan Heico Corp. (HEI) bulan Desember telah menyiratkan volatilitas pada 112, Januari pada 36; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 48. Rasio put-call sebesar 1 call berbanding 15 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 18 Desember.

Opsi beli Darden Restaurants (DRI) bulan Desember menyiratkan volatilitas di 95, Januari di 38; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 48. Rasio put-call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Desember.

FactSet (FDS) Volatilitas tersirat opsi beli Desember berada di 126, Januari di 44; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 19 hingga 51. Rasio put 7,6 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 290 panggilan bulan Desember dan 310 panggilan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Desember.

Opsi panggilan Birkenstock Holding (BIRK) bulan Desember menyiratkan volatilitas pada 139, Januari pada 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 32 hingga 64. Rasio call-put sebesar 6,5 call to 1 dengan fokus pada 5.000 kontrak pada bulan Desember 50 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Desember.

Opsi beli Desember CarMax (KMX) menyiratkan volatilitas pada 160, Januari pada 64; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 76. Rasio put dari 1 panggilan hingga 2,8 poin dengan fokus pada bulan Desember menempatkan perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Desember.

Opsi panggilan KB Home (KBH) bulan Desember menunjukkan volatilitas pada 100, Januari pada 44; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 58. Rasio put-to-call menempatkan 1 call berbanding 2,7 dalam ekspektasi rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 18 Desember.

Opsi beli FuelCell Energy (FCEL) bulan Desember menyiratkan volatilitas pada 280, Januari pada 130; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 85 hingga 150. Rasio put-call menempatkan 1 call berbanding 1,3 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Desember.

Opsi panggilan BlackBerry (BB) bulan Desember menunjukkan volatilitas di 167, Januari di 70; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 45 hingga 93. Rasio put adalah 5,6 call banding 1 dengan penekanan pada 4,5 call Desember dan memperkirakan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 18 Desember.

Opsi beli ConAgra Brands (CAG) untuk bulan Desember menunjukkan volatilitas pada tanggal 77, bulan Januari pada tanggal 35; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 18 hingga 39. Rasio put-call sebesar 1 call berbanding 2 menunjukkan perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember.

Opsi panggilan Desember Paychex (PAYX) menyiratkan volatilitas pada 88, Januari pada 32; Dibandingkan dengan kisaran 15 hingga 40 dalam 52 minggu. Rasio put-call ditempatkan pada 1 banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember.

Opsi beli Winnebago Industries (WGO) bulan Desember menyiratkan volatilitas di 195, Januari di 67; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24 hingga 73. Rasio put-call sebesar 1 call berbanding 2 menunjukkan perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember.

Opsi panggilan Carnival Corp. (CCL) untuk bulan Desember menunjukkan volatilitas tersirat di 113, Januari di 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 34 hingga 88. Rasio put-put sebesar 3,4 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember.

Opsi panggilan Lamb Weston (LW) Desember telah menyiratkan volatilitas pada 153, Januari pada 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 67. Rasio put 1 call berbanding 1,3 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 19 Desember.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: NKTR ABVX PL LULU RH REPL CIEN ORCL ADBE SNPS LEN GIS ABR WU COST EA
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: AVTR CCCC DAWN VTGN DUA RYAM ULCC ETR
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: DUA CCCC ULCC ETR VTGN NVT BIRK JBL RYAM IRBT MGNI
Peningkatan Volume Opsi Put yang Tidak Biasa: JBL AIG CB IRBT XP LOGI SOXX UDOW LIN LEN NICE CPNG