Laporan tengah sesi sesi keempat, 24 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 24 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: PPLT AGQ CCCX SLV IEP NOK PAA PPLT AGQ PALL SLV NOK DOW TEVA CPER LUV META CMCSA SBUX IBM UPS NOK BP MO

Saham populer dengan peningkatan volume opsi: TGT MSTR MU NKE HOOD ORCL AVGO SOFI NFLX CRWV INTC

Opsi Aktif: TSLA PLTR AAPL AMD MSTR MU AMZN NKE HOOD ORCL AVGO META GOOGL IREN SOFI BMNR NFLX CRWV INTC

Penggerak

Opsi Micron (MU) 30 hari menyiratkan volatilitas di 52; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 37 hingga 87. Rasio put-call adalah 1,7 call to 1 put.

Opsi volatilitas tersirat target (TGT) 30 hari adalah 31; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 49 hingga 65. Rasio put/put adalah 3,9 call to 1 karena harga saham naik 1,4%.

Opsi ini melibatkan volatilitas seiring kenaikan emas dan perak

Vektor Pasar Opsi ETF Penambang Emas (GDX) Volatilitas tersirat 30 hari adalah 45; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 50. Rasio call-put adalah 3,2 call to 1 put pada volume opsi aktif 134,000 kontrak.

Opsi volatilitas tersirat 30 hari iShares Silver Trust (SLV) adalah 65; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 56. Rasio put/put adalah 1,1 call to 1 karena harga saham naik 5,5%.

Opsi Freeport-McMoran (FCX) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 38; Dibandingkan dengan kisaran 33 hingga 83 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 2,4 call to 1 karena harga saham naik 2,9%.

Opsi SPDR Gold Trust (GLD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 24; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 14 hingga 31. Rasio put/put adalah 2,4 call to 1 karena harga saham naik 1,4%.

Vektor Pasar Opsi ETF Penambang Emas (GDX) Volatilitas tersirat 30 hari adalah 45; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 50. Rasio put/put adalah 3,2 call to 1 karena harga saham naik 1,7%.

Opsi Barrick Gold (GOLD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 54; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 33 hingga 89. Rasio put dan put adalah 3 panggilan berbanding 1 karena harga saham turun 1,6%.

Opsi Kinross Gold (KGC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 46; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 37 hingga 61. Rasio put/put adalah 1,9 call to 1 karena harga saham naik 1,6%.

Opsi 30 hari Newmont (NEM) menyiratkan volatilitas sebesar 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 61. Rasio put/put adalah 3 call to 1 karena harga saham naik 1,1%.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: OMER CWAN TLRY CYTK PBR NKE CCL FDX CAG PAYX JEPQ UUP
Meningkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: MLYS FIVN FEZ OSS TVTX ZSL PPLT EWW YEXT
Peningkatan volume opsi koneksi yang tidak biasa: FEZ OSS TVTX ZSL YEXT PALL PPLT PLG CORT OTLK
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: FIVN NAUI PPLT TTWO XLV MREO PPTA CPNG