Laporan tengah sesi sesi keempat, 9 Januari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 9 Januari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Tingkatkan Volatilitas Tersirat: OCUL CRML LQDA LITE OPEN SNAP UCO PINS OSCR RBLX ELF OGN ALGN FTNT VIAV UAA CMG MTCH DDOG TWLO DIS PM TTWO CI BP GEHC RIO PEP SHEL QURE UWMC BP WES

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: AVGO NFLX INTC APLD COIN PLTR MU

Opsi Aktif: AAPL AMZN TSLA NVDA BUKA AMD GOOGL AVGO GOOG NFLX INTC APLD COIN PLTR OKLO MSFT MU ONDS BBAI BMNR SNDK WDC MU

Penggerak

Opsi 30 hari Sandisk (SNDK) menyiratkan volatilitas di 111; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 123. Rasio put-call adalah 1,3 call to 1 karena harga saham naik 10%.

Volatilitas tersirat opsi Micron Technology (MU) selama 30 hari adalah 61; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 87. Rasio put/put adalah 2,4 call to 1 karena harga saham naik 3,8%.

Opsi 30 hari Western Digital (WDC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 78; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 33 hingga 93. Letakkan rasio 5,2 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan mingguan 9 Januari dan panggilan Januari.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan JPMorgan (JPM) bulan Januari menyiratkan volatilitas pada tanggal 37, Februari pada tanggal 24; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 58. Rasio put-call 2 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan mingguan ditempatkan pada tanggal 9 Januari dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 13 Januari.

Opsi panggilan BNY Mellon (BK) bulan Januari menyiratkan volatilitas pada tanggal 38, Februari pada tanggal 30; Dibandingkan dengan kisaran 16 hingga 63 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 1,7 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 13 Januari.

Opsi beli Delta Air Lines (DAL) untuk bulan Januari tersirat volatilitas pada tanggal 65, Februari pada tanggal 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 31 hingga 89. Rasio put-call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 13 Januari.

Opsi keempat untuk kenaikan harga saham nuklir

Opsi 30 hari Oklo (OKLO) memiliki volatilitas tersirat sebesar 101; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 77 hingga 141. Rasio put-put adalah 2 panggilan berbanding 1 karena harga saham naik 14%.

Opsi Nuscale Power (SMR) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 103; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 82 hingga 147. Rasio Put-Call 7,3 Call to 1 Harga saham naik 16,9% setelah perintah nuklir Trump ditandatangani.

Opsi 30 hari GE Vernova (GEV) memiliki volatilitas tersirat sebesar 48; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 99. Rasio call-put adalah 1 call to 1 put.

Opsi 30 hari Vistra Energy (VST) menyiratkan volatilitas di 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 42 hingga 103. Rasio put/put adalah 1,9 call to 1 karena harga saham naik 13,9%.

Volatilitas Tersirat 30 Hari Opsi Energi Uranium (UEC) adalah 81; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 54 hingga 111. Rasio put-call adalah 10,7 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan 30 Januari dan panggilan mingguan 15 Februari dan 20 Februari di mana harga saham naik 5,8%.

Opsi 30 hari NANO Nuclear Energy (NNE) menunjukkan volatilitas tersirat sebesar 92; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 73 hingga 162. Rasio put-call adalah 4.5 call to 1 dengan penekanan pada call 35 Januari dengan harga saham naik 8%.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi BWX Technologies (BWXT) adalah 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 61. Rasio put-call adalah 2,5 call to 1 dengan fokus pada 200 dan 210 call di bulan Januari karena harga saham naik 4,6%.

Opsi 30 hari Constellation Energy (CEG) menunjukkan volatilitas tersirat di 46; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 39 hingga 94. Rasio 1 call to put sebesar 1,8 menaikkan harga saham sebesar 4,5%.

Opsi 30 hari Centrus Energy (LEU) menyiratkan volatilitas sebesar 98; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu sebesar 67 hingga 125. Rasio put-call adalah 2,7 call to 1 dengan penekanan pada call bulan Maret sebesar 390 dengan harga saham naik 10%.

Opsi Cameco (CCJ) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 51; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 73. Rasio put/put adalah 1,5 call to 1 karena harga saham naik 5,5%.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: HBAN STZ DBRG
Meningkatkan volume opsi yang tidak biasa: PEW ICLN RVMD OPAD AMLP EU ARDX FOUR
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: AMLP PEW RVMD OPAD ICLN EU ARDX PLNT TVTX SM
Ukuran Opsi Put Tidak Biasa: EXK FOUR ADMA STNG LDI XLV SLS IBRX CRH BSX TTWO