Laporan tengah sesi sesi keempat, 30 Januari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 30 Januari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Meningkatkan Volatilitas Tersirat: SG AGQ CAPR SLV SIVR UGL RKT VZLA KLAR COPX AXON WDAY OKTA ZS IAU ZM INTU GLD CRM ADSK CPER RITM

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: SOFI MU INTC PLTR SNDK WBD GME VZ NFLX RKT MSTR AVGO

Opsi Aktif: AAPL TSLA NVDA SOFI MSFT MU AMD INTC PLTR SNDK META SMR AMZN WBD GME VZ NFLX RKT MSTR AVGO

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Palantir (PLTR) Opsi panggilan mingguan 6 Februari menyiratkan volatilitas di 95, Februari di 68; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 41 hingga 91. Rasio put-call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 2 Februari.

Opsi panggilan mingguan Walt Disney (DIS) 6 Februari menyiratkan volatilitas pada 58, Februari pada 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu di 19 hingga 61. Rasio put dan call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 2 Februari.

AMD (AMD) Opsi panggilan mingguan 6 Februari volatilitas tersirat berada di 82, Februari berada di 63; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 37 hingga 88. Rasio put-put sebesar 1,5 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 3 Februari.

Merck (MRK) Opsi panggilan mingguan 6 Februari menyiratkan volatilitas pada 44, Februari pada 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 22 hingga 55. Rasio put-to-call sebesar 1 call berbanding 1,9 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 3 Februari.

Opsi panggilan mingguan Pepsi (PEP) tanggal 6 Februari menyiratkan volatilitas pada tanggal 37, Februari pada tanggal 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu di 17 hingga 36. Rasio put-to-call 5,6 call berbanding 1 dengan fokus pada 5 ribu kontrak di bulan April dan 150 call dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 3 Februari.

Amgen (AMGN) Opsi panggilan mingguan 6 Februari menyiratkan volatilitas pada 48, Februari pada 34; Bandingkan dengan kisaran 18 hingga 51 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 1,6 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 3 Februari.

Opsi panggilan mingguan Pfizer (PFE) pada tanggal 6 Februari tersirat volatilitas pada tanggal 32, Februari pada tanggal 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 18 hingga 50. Rasio put-call sebesar 2,5 call berbanding 1 sudah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 3 Februari.

Penggerak

Opsi iShares Silver Trust (SLV) volatilitas tersirat 30 hari adalah 108; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 22 hingga 111. Rasio put adalah 1,2 panggilan banding 1, pada volume opsi aktif 1,7 juta kontrak karena perak turun 17,7%.

Vektor Pasar Opsi ETF Penambang Emas (GDX) Volatilitas tersirat 30 hari adalah 59; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 60. Rasio put-call adalah 2,3 call to 1 karena harga saham turun 9%.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: IBRX SKYT METU DECK STM VFC CHTR META SBUX UPS SAP RCL NOK IP IBM URI TXN UNH CWAN T WM MO
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: TRX ZSL MRAM EVLV ORC IRE UNIT XLI KLAC MOD PBR
Tingkatkan ukuran opsi panggilan yang tidak biasa: ZSL MRAM AXL TRX ORC EVLV MOD IRE UNIT TAL INO JDST GLL STEX
Ukuran Opsi Put Tidak Biasa: PBR XLI KLAC ABR NXE OCUL HYMC ORLY BKSY SMR TTWO RITM BROS