Laporan tengah sesi sesi keempat, 9 Februari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 9 Februari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: HIMS QURE ASAN RBRK DOCU MDB PATH BBIO DLO ADBE S GENI SEKARANG BKNG VEEV CAN ULTA CWAN ASST KD ITUB HIMS PATH U RBRK KSS VTRS DOCU S DVN GLW CL ITT

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: PLTR ORCL MSTR NFLX MU AVGO SOFI

Opsi Aktif: NVDA TSLA AMZN AAPL MSFT AMD INTC PLTR HIMS ORCL GOOGL MSTR NFLX IREN MU META AVGO SOFI FISV ONDS

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan mingguan Coca-Cola (KO) pada tanggal 13 Februari tersirat volatilitas pada tanggal 37, Februari pada tanggal 26; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 13 hingga 33. Rasio put-call sebesar 1 call berbanding 1,6 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel.

Opsi Panggilan Mingguan Gilead Sciences (GILD) 13 Februari Volatilitas Tersirat di 67, Februari di 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 49. Rasio put dan call sebesar 1,2 call berbanding 1 ditempatkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Februari.

Opsi panggilan mingguan BP plc (BP) 13 Februari menyiratkan volatilitas pada 60, Februari pada 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 58. Rasio put dan call ditetapkan pada 2 call berbanding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Februari.

Opsi Panggilan Mingguan CVS Health (CVS) 13 Februari Volatilitas Tersirat di 77, Februari di 54; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 57. Rasio put dan call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Februari.

Spotify (SPOT) 13 Februari Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 118, Februari di 83; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 33 hingga 84. Rasio put-to-call sebesar 1 call berbanding 1,1 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Februari.

Opsi panggilan mingguan Marriott (MAR) pada tanggal 13 Februari tersirat volatilitas pada tanggal 54, Februari pada tanggal 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 68. Rasio put-call menempatkannya pada 1 hingga 4,5 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Februari.

Opsi panggilan Ferrari NV (RACE) untuk bulan Februari menyiratkan volatilitas pada tanggal 55, Maret pada tanggal 40; Dibandingkan dengan kisaran 22 hingga 55 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 2,8 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Februari.

Opsi Panggilan Mingguan Robinhood (HOOD) 13 Februari Volatilitas Tersirat di 120, Februari di 87; Dibandingkan dengan kisaran 50 hingga 120 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 2,2 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Februari.

Cloudflare (NET) Opsi panggilan mingguan 13 Februari menyiratkan volatilitas di 54, Februari di 108; Dibandingkan dengan kisaran 40 hingga 101 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 1,5 panggilan berbanding 1 ditempatkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Februari.

Ford Motor (P) 13 Februari Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 69, Februari di 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 67. Rasio put dan call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 10 Februari.

AIG (AIG) 13 Februari Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat adalah di 56, Februari di 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 51. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 1,1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 10 Februari.

Opsi Panggilan Mingguan Data Dog (DDOG) 13 Februari Volatilitas Tersirat di 177, Februari di 119; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 31 hingga 85. Rasio put-put sebesar 1,1 panggilan banding 1 telah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Februari.

Opsi beli Fiserv Inc. (FISV) untuk bulan Februari menyiratkan volatilitas di 99, Maret di 69; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 70. Rasio put 1 call berbanding 19 poin dengan penekanan pada distribusi 35.000 kontrak pada tanggal 55 Februari dan 50 Maret menempatkan perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Februari.

Opsi panggilan Hasbro (HAS) Februari menyiratkan volatilitas pada 57, Maret pada 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 69. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 1,3 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 10 Februari.

Opsi beli Zillow(Z) untuk bulan Februari menyiratkan volatilitas di 97, Maret di 67; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 32 hingga 73. Rasio put-put sebesar 2,3 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Februari.

Opsi Panggilan Mingguan Cisco Systems (CSCO) 13 Februari Volatilitas Tersirat di 66, Februari di 45; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 17 hingga 42. Rasio put-put sebesar 2,4 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 11 Februari.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: BOIL FMC WOLF AMSC SYM SNAP ALGN AMZU MOH MTCH UAA CMG CPRI ENPH FTNT SWKS PLTR EL PYPL
Meningkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: HITI XLC SBIT VZLA FND IGV
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: VZLA IGV HITI VAL IEF SOYB VAL BORR KD YETI
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: STNE FND BSC UPWK XPO EXE XLC