Laporan Pra-Pasar Keempat 17 Oktober 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 17 Oktober 2024

Laporan berikut adalah cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: OKLO RUM SMR MAXN AAP ZI SE SPOT MNDY FLR DIS CSCO

Saham diperkirakan memiliki peningkatan volume opsi: EXPE UBER ELV BX TRV CSX KMI CCI DFS EFX STLD AA CCI

Opsi 30 hari Expedia (EXPE) menyiratkan volatilitas sebesar 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 64 minggu, Uber ( UBER ) telah menjajaki potensi tawaran Expedia, lapor FT. Letakkan rasio 1 panggilan menjadi 1,4 poin dengan fokus pada 25 Oktober mingguan 143 dan 152,50 poin.

Opsi 30 hari Uber (UBER) menyiratkan volatilitas di 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28-60 minggu, Uber telah menjajaki potensi tawaran untuk Expedia (EXPE), lapor FT.

Penggerak

Opsi 30 hari Cisco Systems (CSCO) menyiratkan volatilitas sebesar 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 14 hingga 43. Rasio put-call adalah 7,2 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 60 Desember, 70 Maret, dan 75 panggilan.

Opsi 30 hari Dell (DELL) menyiratkan volatilitas di 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 80. Rasio put-call adalah 2 panggilan berbanding 1 panggilan dengan penekanan pada panggilan bulan Oktober.

Opsi Snowflake 30-hari (SNOW) memiliki volatilitas tersirat sebesar 46; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 33-82 minggu, sahamnya turun 2,6%.

Opsi 30 hari ServiceNow (SEKARANG) menyiratkan volatilitas di 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 46. Rasio panggilan 2,3 berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan bulan Oktober.

Opsi energi keempat

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Energi Nuklir NANO (NNE) adalah 193; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 158. Rasio put/call adalah Oktober 17,50, November 17,50, dan 20 call.

Opsi 30 hari Vistra Energy (VST) menunjukkan volatilitas tersirat di 65; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 21 hingga 76. Letakkan rasio 3,5 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada 135 panggilan Oktober dan 175 panggilan Januari.

Opsi 30 hari NuScale Power Corporation (SMR) memiliki volatilitas tersirat sebesar 142; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 67 hingga 184. Rasio put-call 5,1 panggilan berbanding 1 dengan dealer 4,999 kontrak dari 13,50 Oktober dan 4,999 kontrak dari 25 Oktober Panggilan mingguan 16,50.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi Oklo Inc (OKLO) adalah 161; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 29 hingga 246. Rasio put-call adalah 5,8 call to 1 dengan penekanan pada call 20 Oktober di mana harga saham naik 39%.

Volatilitas tersirat opsi Altus Power, Inc (AMPS) selama 30 hari adalah 68; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 47 hingga 99 yang berfokus pada panggilan 4 November dengan harga saham naik 19%.

Opsi 30 hari Centrus Energy (LEU) memiliki volatilitas tersirat sebesar 84; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 47 hingga 83. Rasio put-put adalah 6,9 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada tanggal 65 dan 70 Oktober dengan harga saham naik 19%.

Harga meluas ke hasil kuartal

Netflix (NFLX) dihargai 702,50 bulan Oktober dengan pergerakan 8% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Oktober.

Bedah Intutif (ISRG) Oktober 475 dihargai untuk pergerakan 6% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 17 Oktober.

Western Alliance (WAL) pada tanggal 90 Oktober dihargai dengan pergerakan 7% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Oktober.

Ozark Bank (OZK) pada 45 Oktober memperkirakan pergerakan 6% dalam ekspektasi rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 17 Oktober. Rasio panggilan-put adalah 2,8 panggilan berbanding 1 panggilan.

Proctor & Gamble (PG) dihargai pada 172 Oktober dengan pergerakan 3% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 18 Oktober. Rasio call-put adalah 1,1 call berbanding 1 put.

American Express (AXP) 280 Oktober ditetapkan untuk pergerakan 4,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Oktober.

Schlumberger (SLB) 44 Oktober memperkirakan pergerakan 4% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Oktober.

Fifth Third (FITB) pada tanggal 45 Oktober ditetapkan untuk pergerakan 3,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Oktober.

Saham Huntington Bancshares (HBAN) dihargai pada 16 Oktober untuk pergerakan 5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Oktober. Rasio put adalah 6 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan bulan Mei.

Regions Financial (RF) diperkirakan pada tanggal 24 Oktober untuk pergerakan 4,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum penutupan tanggal 18 Oktober.

Ally Financial (ALLY) pada tanggal 36 Oktober diperkirakan bergerak sebesar 8,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Oktober. Rasio call-put adalah 1,8 call berbanding 1 put.

Comerica (CMA) Oktober 62,50 diperkirakan mengalami pergerakan 6% dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Oktober. Rasio call-put adalah 1,7 call berbanding 1 put.

Penggerak

Opsi 30 hari Pagaya Technologies (PGY) memiliki volatilitas tersirat sebesar 110; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 64 hingga 152 yang berfokus pada 8.800 kontrak untuk panggilan 11 November dan 5.000 kontrak untuk panggilan 12 November dengan harga saham naik 7%.

Opsi 30 hari Novavax (NVAX) Volatilitas tersirat berada di 128; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 69 hingga 173 dengan fokus pada 5K panggilan 11 Oktober dan 5K panggilan 14 Oktober.

Opsi Centene (CNC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 19 hingga 39. Rasio put dan call adalah 1 call berbanding 3,1 poin dengan penekanan pada 8.500 kontrak pada 66 Oktober.

Opsi Ishares Msci Mexico Capped Etf (EWW) Volatilitas Tersirat 30 Hari adalah 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 18 hingga 64 dengan fokus pada tanggal 51 dan 53 November.

Opsi Lucid (LCID) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 97; Dibandingkan dengan kisaran 59 hingga 141 dalam 52 minggu, harga saham lebih rendah setelah bel. Rasio call-put adalah 1 call berbanding 1 put.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: AEHR APLD EXEL WBA YINN EH ASHR FUTU DPZ FXI UNH PGR PARA BAC BK JPM
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: CNH LRN LEU ASHR OKLO ARQT FLR TIGR
Peningkatan Ukuran Opsi Panggilan Tidak Biasa: ASHR LEU WSC OKLO FLR TIGR RGTI ARQT
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: LAC OKLO MGNI ICLN EWW ASHR CNC CMR EOSE
Saham populer dengan volume yang meningkat: SMCI COIN AAL INTC UAL SOFI MSTR TSM
Opsi aktif: NVDA TSLA SMCI AAPL PLTR AMD COIN AAL INTC MARA UAL META SOFI MSFT AMZN OKLO DJT MSTR CLSK TSM
Kontrak berjangka S&P global bervariasi lebih rendah sebelum pasar, Nikkei Beragam, DAX Beragam, Minyak WTI baru-baru ini di $70,60, Campuran Gas Alam, dan Emas di $2,694.