Laporan Pra-Pasar Keempat 25 September 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 25 September 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: DXCM YINN SPOT FXI UPS ASHR IBM KWEB V HUMA VTSI CRVS LNW CHAU U BILI INFN TME RVNC EH

Saham diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: MU META BABA PDD JD ASHR KWEB KBH SFIX

Opsi Meta Platforms (META) 30 hari menunjukkan volatilitas tersirat di 32; Dibandingkan dengan 52 minggu yang berkisar 24 hingga 53 minggu, Connect 2024 akan diadakan pada tanggal 25 hingga 26 September. Rasio call-put adalah 1,2 call berbanding 1 put.

Opsi 30 Hari Tesla (TSLA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 69; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 72 pada rilis pengiriman Q3 dan pertemuan Robotaxi pada 10 Oktober. Rasio put adalah 2 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada 285 dan 325 panggilan pada bulan Oktober.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Southwest Airlines (LUV) adalah 43; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 48 minggu pada pertemuan investor yang diselenggarakan oleh perusahaan pada tanggal 26 September. Rasio call put 3,1 panggilan berbanding 1 put.

Harga meluas ke hasil kuartal

Micron (MU) Harga mingguan 94 September dikutip dengan pergerakan 9% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel. Rasio put-call adalah 1,5 panggilan berbanding 1.

Costco (COST) 900 harga mingguan bulan September dihargai pada pergerakan 4% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada tanggal 26 September. Rasio call-put adalah 1,1 call berbanding 1 put.

Harga mingguan Accenture (ACN) 340 September dihargai pada pergerakan 5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 26 September.

Jabil (JBL) Oktober dihargai dengan pergerakan 10% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 26 September.

Black Berry (BBY) Harga mingguan 2,5 September dihargai dengan pergerakan 14% dalam perkiraan rilis hasil kuartal pada 26 September. Letakkan rasio 8,6 panggilan ke 1 dengan fokus pada 27 September 2,5 panggilan mingguan.

Harga CarMax (KMX) di 77,50 Oktober ditetapkan untuk pergerakan 12% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 26 September. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 3,1 poin.

Penggerak

Volatilitas tersirat opsi Home Depot (HD) selama 30 hari adalah 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 40. Rasio put-call sebesar 1,6 call banding 1 yang berfokus pada 2.000 kontrak tanggal 260 Maret menempatkan perdagangan pada $1,05.

Opsi 30 hari Thor Industries (THO) menyiratkan volatilitas di 36; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 25 hingga 90. Rasio 1 call to put adalah 3,1 dengan fokus pada 100 dan 105 Oktober seiring dengan naiknya harga saham.

Opsi Optoelektronik Terapan (AAOI) volatilitas tersirat 30 hari adalah 90; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 74 hingga 146. Rasio put-call adalah 9,7 call to 1 dengan penekanan pada call 20 Oktober saat harga saham naik.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi Costco (COST) adalah 27; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 15 hingga 33 minggu di mana harga saham mendekati rekor tertinggi.

Opsi Visa 30 hari (V) memiliki volatilitas tersirat sebesar 21; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 13 hingga 29. Rasio put-call (1 call to 1) ditempatkan pada 78.000 kontrak karena harga saham menurun.

Undangan Rumah Inc. (INVH) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 21; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 14 hingga 70. Rasio call-put adalah 1 call berbanding 25 put dengan penekanan pada 3.200 kontrak pada tanggal 35 Oktober, sehingga menghasilkan perdagangan yang lebih rendah seiring dengan penurunan harga saham.

Opsi 30 hari Agios Pharma (AGIO) memiliki volatilitas tersirat sebesar 46; Membandingkan kisaran 52 minggu dari 31 hingga 83 yang berfokus pada 2 ribu kontrak pada tanggal 40 Desember, pasangan ini diperdagangkan pada $1,35.

Opsi 30 hari Tencent Music (TME) memiliki volatilitas tersirat sebesar 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 33 hingga 102 yang berfokus pada 16.000 kontrak pada 12 Desember untuk diperdagangkan seiring kenaikan harga saham.

Opsi 30 Hari Roivant Sciences (ROIV) Volatilitas Tersirat di 34; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 31 hingga 92 dengan fokus pada kontrak 5 ribu untuk panggilan 12 Oktober.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: FDX X TNA TZA LEN ETN GIS EA ET
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: MCHI CARR MNSO THO SMAR ASHR CAPR
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: MCHI CARR ASHR SMAR POET CRBG TME TIGR BBIO
Meningkatkan ukuran opsi jual yang tidak biasa: CARR SATS TECK XP LUNR URNM SNY
Saham populer dengan volume yang meningkat: INTC PDD JD U SOFI AVGO GME MU FCX
Opsi aktif: NVDA TSLA BABA AAPL PLTR NIO INTC AMZN PDD AMD JD META U MSFT SOFI AVGO GME MU FCX DJT
Kontrak berjangka S&P global pra-pasar beragam, Indeks Campuran Nikkei, Indeks Campuran DAX, dan minyak WTI baru-baru ini bervariasi pada $71,50, gas alam naik 1,5%, dan emas pada $2,678.