Laporan Pra-Pasar Keempat pada 12 November 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat pada 12 November 2024

Laporan berikut adalah cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: GME SOUN TSLL LMND MSTU MSTX CONL ALEC MARA BTDR SOUN RIOT GME HUMA RUM NNOX HIMS RKLB CONY NVRO TSLQ BTBT BOIL BITX PTIR AI QURE ALAB HOOD RGEN HUT IREN NPWR

Stok diperkirakan memiliki peningkatan volume opsi: LYV SATS GRAB HD LOW SPOT ANGI IAC FOUR MOS TSN CSCO DIS VFS

Harga meluas ke hasil kuartal

Cisco (CSCO) 59 November dihargai dengan pergerakan 6% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 13 November.

Harga Walt Disney (DIS) 101 November dihargai pada pergerakan 7% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 14 November.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Delta Air Lines (DAL) adalah 40; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 28-47. Rasio put adalah 3,4 call berbanding 1 put pada Investor Day pada 20 November.

Opsi 30 hari Pyxis Oncology (PYXS) memiliki volatilitas tersirat sebesar 275; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yang terdiri dari 67 hingga 338 peristiwa investor pada tanggal 20 November untuk memberikan data awal PYX-201. Rasio panggilan-put adalah 2,9 panggilan berbanding 1 panggilan.

Opsi keempat adalah untuk saham yang terkait dengan cryptocurrency karena harga Bitcoin di atas 87,000

Opsi 30 hari Riot Platforms (RIOT) menunjukkan volatilitas tersirat sebesar 127; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 76 hingga 144. Rasio put-call adalah 7 panggilan berbanding 1 put.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi MARA (MARA) adalah 137; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 80 hingga 195. Rasio put adalah 4 panggilan berbanding 1 put.

Strategi Mikro, Inc. (MSTR) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 122; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu di 59 hingga 165. Rasio put adalah 2.3 panggilan berbanding 1 dalam Bitcoin di atas $87K.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Coinbase (COIN) berada di 91; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 61 hingga 103. Rasio call-put sebesar 3,1 call to 1 put dalam Bitcoin di atas $87K.

Opsi 30 hari ProShares Bitcoin Strategy ET (BITO) memiliki volatilitas tersirat sebesar 64; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 46 hingga 95 pada volume opsi aktif sebesar 548.000 kontrak.

Opsi 30 hari CleanSpark (CLSK) menyiratkan volatilitas pada 150; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 83 hingga 168. Rasio put/put adalah 7,6 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 13 dan 18 November.

Opsi 30 Hari Robinhood (HOOD) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 66; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 39 hingga 96. Rasio put-call adalah 4,2 call to satu put.

Penggerak

Opsi 30 hari Trump Media (DJT) menunjukkan volatilitas tersirat di 177; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 73 hingga 768.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari GameStop (GME) berada di 136; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 54 hingga 347. Rasio put-call adalah 5,4 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 40 panggilan mingguan pada tanggal 22 November.

Opsi Chewy (CHWY) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 76; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 44 hingga 128. Rasio call-to-put adalah 9,9 call to put.

Opsi 30 hari GEO Group (GEO) memiliki volatilitas tersirat sebesar 69; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 31 hingga 126. Rasio call-put adalah 3,1 call to 1 put.

Opsi 30 hari CoreCivic (CXW) menunjukkan volatilitas tersirat di 61; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 125. Rasio put-call adalah 12,5 panggilan per 1 poin.

Opsi 30 hari RadNet (RDNT) menyiratkan volatilitas di 48; Bandingkan rentang 52 minggu dari 25 hingga 85 dengan panggilan November dengan panggilan 65 November dan panggilan 90 November saat harga saham naik.

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 53; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 33-89 dengan fokus pada 21.500 kontrak pada 17.50 Desember.

Opsi West Pharma (WST) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 29; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 188 yang berfokus pada 1.450 kontrak pada 300 Januari, yang menempatkan perdagangan pada $3,93.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Tower Semiconductor (TSEM) adalah 66; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 77. Rasio call-put adalah 12,1 call to 1 dengan fokus pada tanggal 45, 48, dan 55 November saat harga saham naik.

Volatilitas tersirat opsi Joby Aviation (JOBY) selama 30 hari adalah 75; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 47 hingga 92. Rasio put-call adalah 15,4 call to 1 dengan penekanan pada call 6 Desember dan 10 April saat harga saham naik.

Opsi Sapiens 30 hari (SPNS) memiliki volatilitas tersirat sebesar 61; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18-62 minggu yang berfokus pada panggilan telepon tanggal 25-30 April saat harga saham turun.

(HPQ) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 44; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 19 hingga 49. Rasio put adalah 2 panggilan berbanding 1 panggilan dengan penekanan pada panggilan 38 November.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: DJT FCEL OSCR SG GEO FSLY MGNI PCT EBS SEDG ARRY BMBL YOU BROS BE
Peningkatan Volume Opsi yang Tidak Biasa: CNX GRAB BNO SATS ALGM OMF TSEM MTUM PAYO ITUB
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: OMF BNO GRAB TSEM ITUB CXW MNDY PBI GLBE
Meningkatkan ukuran opsi jual yang tidak biasa: SATS ZETA INSM TROW MTUM WEN CART CHD MPWR
Saham populer dengan volume yang meningkat: SOFI MARA COIN MSTR RIOT SMCI GME HOOD AFRM PFE RIVN INTC
Opsi Aktif: TSLA NVDA PLTR SOFI MARA COIN MSTR AAPL RIOT SMCI GME CLSK AMD AMZN HOOD AFRM META PFE RIVN INTC
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, Nikkei Campuran, DAX Campuran, dan minyak WTI terakhir beragam pada $68,40, gas alam, dan emas beragam pada $2,601.