Laporan tengah semester sesi keempat, 3 Maret 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah semester sesi keempat, 3 Maret 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: NAT CRMD LW DHT VIAV EEM DB JETS DB VOO VTI JEPQ ZD SDOW BNO IREN USO GGAL HSBC LABU EWZ LABU EWZ FUTU GLL TSLL HPE SHOP VWO XP AMAT APO ARKK CCJ RKT SONY KKR LRCX AAL CVNA DAL LYFT MAGS MELI MGM RCL STLA Smh Eber

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: AAL MU INTC SOFI BABA MSTR

Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL AMZN NFLX PLTR AAL MU INTC GOOGL AMD MSFT CORZ META PLUG SOFI ASTS BABA MSTR GOOG

Penggerak

Opsi iShares Silver Trust (SLV) volatilitas tersirat 30 hari adalah 82; Dibandingkan dengan kisaran 22 hingga 111 dalam 52 minggu. Rasio put-put adalah 1,5 call to 1 karena harga saham turun 7%.

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 77; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 77. Rasio put/put adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 2%.

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 46; Dibandingkan dengan kisaran 32 hingga 75 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1,8 call to 1 karena harga saham turun 1,6%.

Opsi panggilan 30 hari Apple (AAPL) memiliki volatilitas tersirat sebesar 29; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 banding 65. Rasio put adalah 1,6 panggilan berbanding 1. Put menjadi tuan rumah bagi awak media dalam apa yang mereka sebut sebagai “pengalaman pribadi Apple” di New York City, London, dan Shanghai pada tanggal 4 Maret.

Opsi 30 hari Sandisk (SNDK) menyiratkan volatilitas di 105; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 123. Rasio put-call adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 7,2%.

Opsi 30 hari Western Digital (WDC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 91; Bandingkan dengan kisaran 33 berbanding 93 dalam 52 minggu. Rasio put-to-call 1 call berbanding 1,4 membuat harga saham turun 5,8%.

Volatilitas tersirat opsi Teknologi Mikro (MU) selama 30 hari adalah 85; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 87. Rasio put/put adalah 1,5 call to 1 karena harga saham turun 7%.

Vektor Pasar Opsi ETF Penambang Emas (GDX) Volatilitas tersirat 30 hari adalah 57; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 60. Rasio put/put adalah 2,6 call to 1 karena harga saham naik 8,4%.

Opsi Freeport-McMoran (FCX) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 59; Dibandingkan dengan kisaran 33 hingga 83 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 2,2 call to 1 karena harga saham turun 7,2%.

Opsi ETF (OIH) Layanan Minyak Vektor Pasar 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 46; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 70. Rasio put-call adalah 1,4 call to 1 karena harga saham turun 1,5%.

Opsi Dana Minyak AS (USO) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 79; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 26 hingga 69. Rasio put hingga 2,3 panggilan berbanding 1 meningkatkan harga saham sebesar 7,4%.

Opsi keempat adalah hasil dan perkiraan kuartal

CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) Opsi panggilan mingguan 6 Maret telah menyiratkan volatilitas di 109, Maret di 72; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 67 hingga 157. Rasio put dan call sebesar 1,1 call berbanding 1 berlaku untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Ross Stores (ROST) Opsi panggilan mingguan 6 Maret menyiratkan volatilitas di 95, Maret di 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 17 hingga 45. Rasio put-call sebesar 1 hingga 2,3 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Broadcom (AVGO) 6 Maret Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 120, Maret di 72; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 74. Rasio put/put sebesar 1,1 call berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 4 Maret.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: QURE WOLF BCRX AXON PSTG MDB TTD DUOL WBD SG COMP ZETA HPQ XYZ CELH AES VTYX
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: VET LYG FHN BNO ABEV TXT DINO WTI EWYOBDC GGAL VXUS
Peningkatan volume opsi koneksi yang tidak biasa: VET LYG FHN DINO BNO obdc ABEV WTI
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: EWY FEZ GGAL VG XIFR IQ KVYO UAA VISN BCS UL SE