Laporan tengah sesi sesi keempat, 11 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 11 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: DBRG RDW SATS AIG VALE VFC HPE

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: ORCL NFLX PLTR HOOD AVGO MSTR CRWV RIVN ADBE SOFI

Opsi Aktif: NVDA ORCL TSLA AAPL AMD NFLX PLTR AMZN HOOD AVGO MSTR META OPEN IREN CRWV RIVN ADBE GOOGL MSFT SOFI

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan mingguan Broadcom (AVGO) 12 Desember menyiratkan volatilitas di 147, Desember di 73; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 35 hingga 74. Rasio put-put sebesar 1,5 panggilan banding 1 berlaku untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Costco (COST) Opsi panggilan mingguan 12 Desember tersirat volatilitas pada 74, Desember pada 36; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 17 hingga 43. Rasio put-put sebesar 1,3 panggilan banding 1 diterapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

lululemon atletik (LULU) Opsi panggilan mingguan 12 Desember menyiratkan volatilitas di 315, Desember di 138; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 75. Rasio put-to-call adalah 1 call berbanding 1,9 dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

RH (RH) Opsi panggilan mingguan 12 Desember tersirat volatilitas pada 240, Desember pada 147; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 36 hingga 130. Rasio put-call 1 call berbanding 3 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Opsi ini melibatkan volatilitas pada logam industri

Opsi Freeport-McMoran (FCX) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 34; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 33 hingga 83. Rasio put-call adalah 11,7 call to 1 dengan fokus pada call 50 Maret dan 55 Mei di mana harga saham naik 3,3%.

Opsi iShares Silver Trust (SLV) volatilitas tersirat 30 hari adalah 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 22 hingga 53. Rasio put-to-call sebesar 2. Calls to 1 berfokus pada call 50 Januari dan 65 April di mana harga saham naik 2,6%.

Vektor Pasar Opsi Penambang Emas ETF (GDX) Volatilitas Tersirat 30 Hari adalah 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 50. Rasio put-call adalah 6,6 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan 87 dan 89 Desember dengan harga saham naik 3,3%.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: IOT CFLT RBRK PLAY VSCO AVAV DOCU S GME CHWY ULTA ORCL CIEN ADBE SNPS CRH HPE TOL CPB
Peningkatan Volume Opsi yang Tidak Biasa: RZLT NXDR WRBY KBWB ORCX WVE MREO NRGV CARR
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: ORCX NXDR ORCX IRBT RZLT NRGV FIP OTLK WVE
Peningkatan Volume Opsi Jual yang Tidak Biasa: SGML CARR EXE TE CIEN MTN DBRG IEF ALT RITM SLM UNG PWR IRBT