Laporan tengah sesi sesi keempat, 13 Oktober 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 13 Oktober 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini
Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: UUUU USAR UAMY POET MP TMC CORZ VG PATH SE ONON SLV CSCO DIS FEZ EEM HYG

Volume Saham Biasa: AVGO INTC PLTR SOFI MP MSTR BABA ORCL

Opsi Aktif: TSLA AMD AMZN AVGO AAPL INTC PLTR SOFI OPEN MP MSTR BABA BBAI EOSE PLUG IREN RGTI MARA ORCL
Penggerak

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 56; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 66. Rasio put-call adalah 2,9 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 315 Oktober karena harga saham naik 4,4% di AI World.

Opsi Salesforce (CRM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 24 hingga 58. Letakkan rasio panggilan 3,5 berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan Oktober ke Dream Force pada 14 Oktober 2025 di San Francisco.

Vektor Pasar Opsi Penambang Emas ETF (GDX) Volatilitas Tersirat 30 Hari adalah 42; Dibandingkan dengan kisaran 29 hingga 50 dalam 52 minggu. Rasio put-call sebesar 1,8 call to 1 mengangkat harga saham sebesar 3,4%.

Opsi iShares Silver Trust (SLV) volatilitas tersirat 30 hari adalah 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 42. Rasio put-call adalah 3 call to 1 dengan penekanan pada call Januari di mana harga saham naik 3,7%.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Broadco (AVGO) berada di 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 74. Rasio put/put adalah 2,2 call to 1 karena harga saham naik 10,2%.

Opsi Rare Earth IV Saat Harga Saham Naik

Opsi Lithium Americas (LAC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 135; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 51 hingga 184. Rasio put-call adalah 12,2 call to 1 dengan penekanan pada call 10 Oktober di mana harga saham naik 9%.

Opsi 30 hari MP Materials (MP) menyiratkan volatilitas di 120; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 90. Rasio put-call adalah 5,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 75 dan 100 panggilan Desember dengan harga saham naik 21%.

Opsi Logam Kritis (CRML) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 205; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 204. Rasio put-call adalah 4,4 call to 1 dengan penekanan pada call Oktober di mana harga saham naik 41%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari USA Rare Earth (USAR) adalah 187 dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 99 hingga 221. Rasio put-call adalah 3,6 call banding 1 dengan fokus pada call 46 Maret di mana harga saham naik 28%.

Bahan Bakar Energi (UUUU) Opsi 30 Hari Volatilitas Tersirat di 159; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 50 hingga 136. Rasio put-call adalah 5,6 call to 1 dengan fokus pada opsi Oktober karena harga saham naik 21%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari NioCorp (NB) berada di 186; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 71 hingga 186. Rasio put-call adalah 28 call to 1 dengan penekanan pada call 17.50 Februari di mana harga saham naik 12.9%.

VanEck Vectors Rare Earth/Logam Strategis ETF (REMX) Opsi Volatilitas Tersirat 30 Hari di 58; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 56. Rasio put-call adalah 28 call berbanding 1 dengan penekanan pada call Oktober dan November 80 karena harga saham naik 14,3%.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan JP Morgan (JPM) Oktober menyiratkan volatilitas pada 55, November pada 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 58. Rasio put 1,5 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 305 panggilan mingguan pada 10 Oktober dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Oktober.

Opsi panggilan Johnson & Johnson (JNJ) bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada tanggal 37, November pada tanggal 22; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13 hingga 35. Rasio put-call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Oktober.

Opsi panggilan Wells Fargo (WFC) bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada 57, November pada 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 20 hingga 67. Rasio put dan call sebesar 1,2 call berbanding 1 telah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Oktober.

Opsi beli Goldman Sachs (GS) untuk bulan Oktober menyiratkan volatilitas di 58, November di 37; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 21 hingga 66. Rasio put adalah 1,2 panggilan 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 14 Oktober.

Opsi call Citigroup (C) untuk bulan Oktober menunjukkan volatilitas pada tanggal 57, bulan November pada tanggal 35; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 21 hingga 67. Rasio put adalah 1,2 panggilan 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 14 Oktober.

Opsi panggilan BlackRock (BLK) bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada tanggal 47, November pada tanggal 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 18 hingga 54. Rasio put-call sebesar 1 hingga 2,1 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Oktober.

Opsi panggilan Domino (DPZ) bulan Oktober menyiratkan volatilitas di 90, November di 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 23 hingga 61. Rasio put-call sebesar 1 hingga 5,4 poin dengan fokus pada bulan Oktober menunjukkan ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Oktober.

Opsi panggilan Albertsons (ACI) untuk bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada 70, November pada 39; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 39 hingga 86. Rasio put sebesar 1,7 call dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Oktober.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: Multix lebsen ahr pip
PENINGKATAN VOLUME OPSI YANG TIDAK BIASA: TMQ XLI HOND CRML CODI WWR AMPY COR IE NB SLI
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: TMQ XLI CODI HOND AMPY CRML WWR SLI NB MIR PLG BYND
Peningkatan volume opsi jual yang luar biasa: SRRK XLI CRML NB BYND ARES ABAT UAMY CMA FAST SNDK CORT DPZ