Laporan tengah sesi sesi keempat, 21 Agustus 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 21 Agustus 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan opsi peningkatan volatilitas tersirat: LUNR RKLB TEM SYM INSM FDX DNA DJT LABD HA ACI PSEC BEN

Saham populer dengan volume meningkat: TEM RKLB VKTX FDX LUNR DJT HA K

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Snowflake (SNOW) Opsi panggilan mingguan 23 Agustus menunjukkan volatilitas tersirat di 178, September di 64; Bandingkan dengan kisaran 33 hingga 82 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah penutupan.

Zoom Video (ZM) Opsi panggilan mingguan 23 Agustus menyiratkan volatilitas di 135, September di 45; Dibandingkan dengan kisaran 24 hingga 59 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Urban Outfitter (URBN) Volatilitas tersirat opsi beli mingguan 23 Agustus adalah di 160, September di 55; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 62 dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Wolfspeed (WOLF) Opsi panggilan mingguan 23 Agustus menyiratkan volatilitas di 380, September di 164; Dibandingkan dengan kisaran 47 hingga 176 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan. Rasio call put adalah 1 call berbanding 1,2 poin dengan fokus pada 12 September.

Opsi panggilan mingguan Workday (WDAY) pada tanggal 23 Agustus tersirat volatilitas pada 131, September pada 46; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 55 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Agustus. Rasio call put adalah 1 call berbanding 1 put.

Opsi Panggilan Mingguan Intuit (INTO) 23 Agustus Volatilitas Tersirat di 91, September di 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 47 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Agustus.

Bill Holdings (BILL) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 23 Agustus adalah di 228, September di 74; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 38 hingga 94 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Agustus. Rasio 1 call put menjadi 3,2 poin dengan fokus pada 23 Agustus mingguan 42 poin.

NetEase Weekly Call Option (NTES) 23 Agustus, yang memiliki volatilitas tersirat sebesar 92, September 37; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 30 hingga 77 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Agustus.

Baidu (BIDU) volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 23 Agustus adalah di 95, September di 42; Dibandingkan dengan kisaran 31 hingga 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Agustus. Rasio put adalah 3,2 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 90 Oktober.

BJ Wholesale (BJ) 23 Agustus Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat adalah pada , September pada ; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu dari perkiraan rilis hasil kuartal sebelum 22 Agustus.

IQIYI (IQ) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 23 Agustus adalah di 156, September di 73; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 44 hingga 79 selama 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Agustus. Letakkan rasio 2,5 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada 30 Agustus setiap minggu 3 dan 4 panggilan.

Canadian Solar (CSIQ) Opsi panggilan mingguan 23 Agustus menyiratkan volatilitas di 151, September di 67; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 38 hingga 78 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Agustus. Letakkan rasio panggilan 2,4 banding 1 dengan fokus pada 15 panggilan mingguan pada tanggal 23 Agustus.

Peloton (PTON) Opsi panggilan mingguan 23 Agustus volatilitas tersirat berada di 360, September di 141; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 67 hingga 134 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Agustus. Rasio put ditetapkan pada 7 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 3,5 dan 4 panggilan setiap minggu pada tanggal 23 Agustus.

Suku Cadang Mobil Tingkat Lanjut (AAP) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 23 Agustus adalah di 212, September di 73; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 33 hingga 93 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Agustus. Letakkan rasio panggilan 2,6 banding 1 dengan penekanan pada panggilan mingguan pada tanggal 23 Agustus.

Ross Stores (ROST) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 23 Agustus adalah di 92, September di 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 39 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Agustus.

Grup CAVA (CAVA) Volatilitas tersirat opsi beli mingguan 23 Agustus adalah di 175, September di 69; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 47 hingga 88 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Agustus. Rasio call-put sebesar 2,4 call to 1 put pada hasil dan prakiraan kuartal tersebut.

Opsi 30 hari Arch Resources (ARCH) menyiratkan volatilitas di 35; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 29 hingga 79 setelah konsolidasi seluruh saham dengan Consol Energy (CEIX). Rasio panggilan-put adalah 4,5 panggilan berbanding 1 panggilan.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari CONSOL Energy (CEIX) adalah 35; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 32 hingga 93 setelah semua saham yang setara digabungkan dengan Arch Resources (ARCH). Letakkan rasio 3,4 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan Januari 1105.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: HA LQDA DLO COHR AEHR EL OKLO ZIM PANW CSCO TGT LABD M WMT TPR STNE DNUT DE SPR TOL MDT LOW
PILIHAN UKURAN YANG TIDAK BIASA: SPESG LUNR BBAI KEYS HA COTY PAGS TRMD TGT DSX ALGM GRAB
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: BBAI LUNR HA PSEC PAGS TGT GRMN COTY DSX TJX GRAB MKC
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: LUNR NTR BBAI SBLK DB TGT ROST FUBO TTWO M