Laporan tengah sesi sesi keempat, 24 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 24 Juli 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan opsi peningkatan volatilitas tersirat: JMIA BHC WEAT BITI CPRI EL CRWD JWN IEP

Saham populer dengan volume meningkat: AVGO RIVN TSM CRWD SOFI F INTC SIRI

Opsi Aktif: TSLA NVDA AAPL GOOGL AMD GOOG AMZN META PLTR AMC AVGO MARA RIVN TSM CRWD SOFI F INTC SIRI GME

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan IBM (IBM) pada 26 Juli adalah 100, Agustus adalah 37; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 13 hingga 35 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 Juli.

Service Now (SEKARANG) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 26 Juli berada di 114, Agustus berada di 45; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 45 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 Juli. Rasio 1 panggilan berbanding 2 menentukan hasil kuartal tersebut.

Chipotle (CMG) Opsi panggilan mingguan 26 Juli volatilitas tersirat berada di 141, Agustus berada di 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 48 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 Juli. Rasio call-put adalah 1,3 call berbanding 1 put.

AbbVie (ABBV) 26 Juli opsi panggilan mingguan volatilitas tersirat berada di 59, Agustus berada di 24; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 29 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 25 Juli.

Honeywell (HON) 26 Juli opsi panggilan mingguan volatilitas tersirat berada di 50, Agustus berada di 22; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13 hingga 26 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 25 Juli.

Opsi Panggilan Mingguan RTX Corp (RTX) 26 Juli Volatilitas Tersirat di 69, Agustus di 27; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 13 hingga 33 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 25 Juli.

Northrup Grumman (NOC) Opsi panggilan mingguan 26 Juli volatilitas tersirat di 58, Agustus di 24; Dibandingkan dengan kisaran 14 hingga 30 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 25 Juli.

Opsi panggilan Carrier Global (CARR) bulan Agustus telah menyiratkan volatilitas pada tanggal 39, September pada tanggal 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 74 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 25 Juli.

Opsi panggilan mingguan Stellantis (STLA) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada tanggal 38, September pada tanggal 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 252 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 25 Juli.

Volatilitas tersirat opsi beli mingguan Royal Caribbean (RCL) 26 Juli adalah di 91, Agustus di 38; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 52 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 25 Juli.

Opsi panggilan Deckers (DECK) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada 60, September pada 46; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 55 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 25 Juli.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: GME SPOT NFLX VRT ENPH UAL APH THC STX INFY TSM DHR GE DPZ CDNS
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: AVTR SGMO UWMC BHC LW CM HA DOV
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: SGMO UWMC DOV LW BHC MAT
Ukuran Opsi Put Tidak Biasa: AVTR BHC LW VSAT MLCO APH CMG BXMT WPM