Laporan tengah sesi sesi keempat, 27 Februari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 27 Februari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: KLAR GRRR ABR APO ZSL ABR HTGC OWL APO FAS JEF EXP KKR ZION WAL SYF OZK KEY MHK PNC JPM RITM TFC V LNC MET

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: CRWV MSTR SOFI PLTR MU INTC HOOD DELL BAC

Opsi Aktif: NVDA NFLX TSLA AAPL CRWV AMZN MARA MSFT MSTR SOFI AMD META PLTR MU GOOGL INTC HOOD DELL EOSE BAC C JPM PNC GS USB

sebuah gerakan

Opsi panggilan 30 hari Apple (AAPL) memiliki volatilitas tersirat sebesar 26; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 berbanding 65. Dan rasio put-to-call sebesar 1,4 panggilan berbanding 1. Puts menjadi tuan rumah bagi awak media dalam apa yang mereka sebut sebagai “pengalaman pribadi Apple” di New York City, London, dan Shanghai pada tanggal 4 Maret.

Target call option (TGT) selama 30 hari tersirat volatilitas sebesar 50; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 29 hingga 65. Rasio put adalah 1,4 call to 1 put pada pertemuan investor 4 Maret.

Opsi panggilan Citigroup (C) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 38; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 67. Rasio 1 call to put sebesar 1,6 membuat Anda menjadi tuan rumah Hari Investor pada tanggal 7 Mei.

Pilihan alternatif keempat

Opsi panggilan 30 hari Hercules Capital (HTGC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 44; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 13 banding 48. Rasio call put adalah 1 call banding 46 put dengan fokus pada 14 Maret, di mana harga saham turun 6,6%.

Opsi panggilan 30 hari Capital Southwest Corp (CSWC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 24; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 14 hingga 49. Rasio 1 call put meningkat menjadi 7,2 poin dengan fokus pada tanggal 20 Maret, ketika harga saham turun 2,4%.

Opsi panggilan Stellus Capital Investment (SCM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 40; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 16 hingga 48. Rasio put/put adalah 1 call to 1 karena harga saham turun 2,9%.

Opsi panggilan 30 hari Trinity Capital (TRIN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 26; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13 hingga 40. Rasio put adalah 1 call berbanding 2,7 poin dengan fokus pada opsi Juli.

Opsi 30 hari Sixth Street Specialized Lending (TSLX) memiliki volatilitas tersirat sebesar 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 12 hingga 38. Rasio 1 call to put adalah 6,6 dengan fokus pada 17,5 Juni dimana harga saham turun 4%.

Opsi panggilan 30 hari Blue Owl Capital (OBDC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 29; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 10 hingga 43. Rasio 1 call to put adalah 6,7 dengan fokus pada 10 Juli di mana harga saham turun 4,1%.

Opsi panggilan 30 hari FS KKR Capital Corp. (FSK) menyiratkan volatilitas di 37; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 14 hingga 45. 1 rasio call put menjadi 17 poin dengan fokus pada kontrak 15 April 7K.

Opsi keempat adalah hasil dan perkiraan kuartal

AST SpaceMobile (ASTS) Opsi panggilan mingguan 6 Maret menyiratkan volatilitas di 149, Maret di 120; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 75 hingga 132. Rasio put-put sebesar 1,9 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 2 Maret.

EchoStar Corp. (SATS) Opsi panggilan mingguan 6 Maret menyiratkan volatilitas di 140, Maret di 84; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu sebesar 48 berbanding 163. Rasio put-put sebesar 3,4 call berbanding 1 telah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 2 Maret.

MongoDB (MDB) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 6 Maret berada di 160, Maret berada di 113; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu di 34 hingga 99. Rasio put-call 1 banding 1,1 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 2 Maret.

Opsi Panggilan Mingguan Norwegia Cruise Line (NCLH) 6 Maret Volatilitas Tersirat di 81, Maret di 71; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 38 hingga 100. Rasio put-put sebesar 1,5 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 2 Maret.

CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) Opsi panggilan mingguan 6 Maret telah menyiratkan volatilitas pada 67, Maret pada 59; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 77. Rasio put-put sebesar 1,5 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 3 Maret.

Opsi dengan Volatilitas Tersirat Opsi Menurun:
Opsi ukuran besar yang tidak biasa: PBRA EWC HTGC RC REAL FSK DINO RCKT PBF LASR
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: DINO PBRA RC IGV LASR RCKT REAL BMRN
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: EWC PBF FSK TRIP RUN RITM BCS EWY ESTC AES KD AR