Laporan tengah sesi sesi keempat, 9 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 9 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan opsi peningkatan volatilitas tersirat: DBRG LUNR CONY EWZ TROX PLAB SLM STAA KWEB PBR VZ

Volume Saham Biasa: INTC PLTR HOOD ORCL MARA RIVN PFE T MRK LULU

Opsi Aktif: TSLA NVDA AAPL SOFI AMZN META INTC PLTR HOOD ORCL CVNA ONDS IREN OPEN MARA RIVN PFE T MRK PATH WRBY NVO LULU

Opsi keempat dalam hasil kuartal dan Komite Pasar Terbuka Federal

Opsi panggilan mingguan Oracle (ORCL) 12 Desember tersirat volatilitas pada 140, Desember pada 91; Dibandingkan dengan kisaran 63 hingga 70 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 1,8 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Desember.

Synopsys (SNPS) Opsi panggilan mingguan 12 Desember tersirat volatilitas pada 120, Desember pada 75; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 68. Rasio put-put sebesar 1,1 panggilan berbanding 1 ditempatkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Desember.

Opsi panggilan mingguan Chewy (CHWY) 12 Desember menyiratkan volatilitas di 135, Desember di 83; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 78. Rasio put 1 call berbanding 1,6 menunjukkan perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Desember.

Opsi Panggilan Mingguan Uranium Energy (UEC) 12 Desember Volatilitas Tersirat di 120, Desember di 94; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 51 banding 111. Rasio put-put sebesar 2,3 panggilan berbanding 1 telah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 10 Desember.

Opsi beli Vail Resorts (MTN) untuk bulan Desember menyiratkan volatilitas pada tanggal 64, Januari pada tanggal 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 27 hingga 54. Rasio put-put sebesar 2,6 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Desember.

Opsi panggilan mingguan Planet Labs (PL) 12 Desember menyiratkan volatilitas di 270, Desember di 155; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu di 68 hingga 176. Rasio put-call 3,6 call berbanding 1 dengan penekanan pada call bulan Desember dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Desember.

Opsi panggilan mingguan Broadcom (AVGO) 12 Desember menyiratkan volatilitas di 98, Desember di 66; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 35 hingga 74. Rasio put/put sebesar 1,2 call banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 11 Desember.

Costco (COST) Opsi panggilan mingguan 12 Desember tersirat volatilitas pada tanggal 52, Desember pada tanggal 35; Bandingkan dengan kisaran 17 hingga 43 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 1,2 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 11 Desember.

lululemon atletik (LULU) Opsi panggilan mingguan 12 Desember menyiratkan volatilitas di 157, Desember di 101; Bandingkan dengan kisaran 29 hingga 75 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 1,8 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah 11 Desember.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: CAPR QURE CFLT IOT RBRK ASAN GTLB AEO LQDA OKTA PSTG MSTY REPL DOCU PATH S SNOW AI SPXU M DG ULTA VSCO WBD MRVL HPE CRM GENI DLTR CRWD KR HRL BMY JBS
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: CNK NXDR CWH CWEB STIM SLM WVE TROX NTR VNDA PAYC PLAY PLAB ASTL CWAN WRBY CYPH FLWS IRDM MIST BORR CRON YETI ELAN BORR SPCE LU SAIL CRON IRDM FLWS CYPH CWAN
Peningkatan Ukuran Opsi Panggilan yang Tidak Biasa: NXDR CWH TROX WVE PLAB VNDA WRBY ASTL FLWS
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: SLM NTR JCI SPCE ASO XXI JEPQ TOL VFC STNE CIEN