Mengapa iShares US Consumer Staples ETF mengalahkan pesaingnya ETF ini – Beragampengetahuan

Itu iShares ETF Staples Konsumen AS (NYSEARCA: IYK) menonjol karena ukurannya dan imbal hasil terkini yang lebih tinggi Trust Pertama ETF Makanan & Minuman Nasdaq (NASDAQ:FTXG) berfokus lebih sempit pada perusahaan makanan dan minuman, menawarkan imbal hasil yang sedikit lebih tinggi dan mengenakan biaya yang lebih tinggi.

Baik IYK dan FTXG memberikan investor paparan terhadap kebutuhan pokok konsumen AS, namun keduanya mengambil pendekatan yang berbeda. IYK menyediakan cakupan luas yang mencakup nama-nama rumah tangga besar, sementara FTXG mempersempit fokusnya pada perusahaan makanan dan minuman, menggunakan indeks beta cerdas untuk membentuk portofolionya. Perbandingan ini menyoroti perbedaan utama dalam biaya, kinerja, risiko dan struktur portofolio.

Cuplikan (harga dan ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari penghasilan mingguan lima tahun. Return 1 tahun mewakili total return selama 12 bulan terakhir.

IYK lebih terjangkau dalam hal biaya, mengenakan biaya 0,38% per tahun dibandingkan 0,60% untuk FTXG, sementara FTXG menawarkan hasil dividen yang sedikit lebih tinggi yaitu 2,6% dibandingkan dengan IYK sebesar 2,4%.

Perbandingan efektivitas dan risiko

Apa yang ada di dalamnya

FTXG melacak indeks beta cerdas yang berfokus pada perusahaan makanan dan minuman, dengan 310 kepemilikan dan kecenderungan kuat terhadap saham-saham defensif konsumen (91%). Posisinya yang paling senior meliputi PepsiCo, Inc. (SEMANGAT 2,73%), Perusahaan Archer-Daniels-Midland (Adm +0,14%)Dan Mondelez Internasional, Inc. (MDLZ 1,28%). Dana tersebut memiliki rekam jejak selama sembilan tahun dan fokus sektornya yang lebih sempit mungkin menarik bagi mereka yang mencari paparan khusus terhadap merek makanan dan minuman AS.

Sebaliknya, IYK memberikan cakupan yang lebih luas pada sektor barang konsumsi, mencakup 58 perusahaan yang mencakup produk rumah tangga, minuman, dan tembakau. Kepemilikan utama meliputi Prokter & Judi (hal 1,52%), Coca-Cola (KO 1,63%)Dan Philip Morris Internasional Inc (PM 1,55%). Alokasi sektornya terdiversifikasi pada produk-produk yang bersifat defensif terhadap konsumen, layanan kesehatan, dan bahan-bahan dasar, sehingga menawarkan eksposur yang lebih seimbang pada produk-produk inti.

Untuk panduan lebih lanjut mengenai investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.

Artinya bagi investor

ETF iShares US Consumer Staples menonjol sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF karena beberapa alasan.

Sebagai permulaan, hal ini mencakup saham-saham barang konsumsi yang lebih luas, tidak hanya saham-saham di industri makanan yang lebih fluktuatif dan kurang terdiversifikasi. ETF iShares melacak Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, yang berarti indeks tersebut mencakup sebagian besar saham-saham kebutuhan pokok konsumen berkapitalisasi besar dan menengah dan memiliki batasan untuk memastikannya tidak terlalu terkonsentrasi atau tinggi.

ETF First Trust juga menggunakan layar untuk memberikan pertumbuhan dan diversifikasi. Laporan ini mengkaji saham makanan dan minuman Nasdaq berdasarkan empat faktor: pendapatan kotor; pengembalian aset; impuls; dan arus kas. Kemudian mereka diurutkan berdasarkan skor faktor dan diberi bobot berdasarkan arus kas.

Tapi ini lebih merupakan reksa dana khusus, karena ukurannya yang lebih kecil. Ia juga tertinggal dalam hal kinerja, dengan total pengembalian sebesar 9,2%, dengan dividen yang diinvestasikan kembali, selama setahun terakhir, dibandingkan dengan 16,3% untuk iShares ETF. Selama lima tahun terakhir, iShares ETF membukukan pengembalian tahunan sebesar 6,9%, dibandingkan dengan 1,0% untuk First Trust ETF. Selain itu, iShares ETF memiliki rasio pengeluaran yang lebih rendah, sehingga sepertinya merupakan pilihan yang lebih baik.