Laporan tengah sesi sesi keempat, 16 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 16 Juli 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: RUM GME QS ABR BILL SE EQX ONON MNDY TPR CSCO WMT MEMBAYAR IAS

Saham populer dengan volume yang meningkat: TOKO AVGO U SOFI AMC SIRI PYPL

Opsi Aktif: NVDA TSLA AMZN AAPL BAC AMD SHOP GME MARA PLTR META NKLA AVGO U DJT SOFI AMC MSFT SIRI PYPL

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Volatilitas tersirat opsi beli ASML Holdings (ASML) Juli berada di 88, Agustus berada di 43; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 44 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum 17 Juli.

Opsi beli Johnson & Johnson (JNJ) bulan Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 37, Agustus pada tanggal 17; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 12 hingga 21 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 17 Juli. Rasio put adalah 5,5 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada bulan Juli dan Agustus 155 panggilan.

Prologics (PLD) Opsi panggilan bulan Juli telah menyiratkan volatilitas pada tanggal 60, Agustus pada tanggal 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 67 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Juli. Rasio put 1 call sebesar 6,3 poin dengan penekanan 120 poin pada bulan Juli dan Agustus.

Opsi beli Las Vegas Sands (LVS) bulan Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 35, Agustus pada tanggal 34; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24 hingga 41 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal pada 17 Juli.

Opsi panggilan US Bancorp (USB) untuk bulan Juli telah menyiratkan volatilitas pada tanggal 53, Agustus pada tanggal 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 41 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Juli.

Opsi beli Kinder Morgan (KMI) untuk bulan Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 30, Agustus pada tanggal 17; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 12 hingga 25 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Juli.

Opsi beli United Airlines (UAL) untuk bulan Juli menyiratkan volatilitas di 109, Agustus di 48; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 54 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Juli. Rasio panggilan put adalah 2,1 panggilan berbanding 1 panggilan.

Opsi panggilan Ally Financial (ALLY) untuk bulan Juli menyiratkan volatilitas pada 75, Agustus pada 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 50 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Juli.

Opsi beli Alcoa (AA) Juli telah menyiratkan volatilitas pada 70, Agustus pada 52; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 59 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Juli. Rasio put adalah 5,7 call to 1 karena harga saham turun 3,4%.

Opsi beli bulan Juli (CCI) Crown Castle memiliki volatilitas tersirat sebesar 59, Agustus pada 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 75 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Juli. Rasio panggilan-put adalah 2,5 panggilan berbanding 1 panggilan.

Opsi beli Ozark Bank (OZK) bulan Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 68, Agustus pada tanggal 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 47 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Juli. Rasio call put adalah 1 call berbanding 2,5 poin dengan fokus pada 41 Juli dan 43 poin.

Opsi beli SL Green Realty (SLG) Juli menyiratkan volatilitas pada 78, Agustus pada 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 39 hingga 102 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Juli.

Opsi beli bulan Juli (NTRS) Northern Trust memiliki volatilitas tersirat sebesar 62, dan volatilitas tersirat pada bulan Agustus sebesar 28; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 17 hingga 215 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Juli.

Steel Dynamics (STLD) opsi beli bulan Juli telah menyiratkan volatilitas pada tanggal 58, Agustus pada tanggal 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 79 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Juli.

Opsi panggilan Netflix (NFLX) bulan Juli menyiratkan volatilitas di 113, Agustus di 46; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 52 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 18 Juli. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,4 poin.

Opsi Grup Pertandingan 30 hari (MTCH) memiliki volatilitas tersirat sebesar 53; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28-55 setelah Starboard Value mengirimkan surat kepada CEO/Dewan tentang peluang tersebut. Letakkan rasio 4,2 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada 35,50 panggilan mingguan pada tanggal 2 Agustus.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: XP CPRI DAL UAA UNH EMB PGR CAG SCHW PNC WFC BLK MS PEP
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: RSI LXRX OPEN CNP
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: RSI AEHR ACHR IGT
Meningkatkan ukuran opsi jual yang tidak biasa: BAX NKLA HBAN STNE AZN RUM OPEN