Laporan tengah sesi sesi keempat, 22 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 22 Juli 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: CRWD ACB NYCB WEAT SVIX EL S UAA ROST TGT TJX ZM X NICE PBR

Saham populer dengan volume yang meningkat: AVGO BAC INTC SOFI VZ GME COIN TSM NKE MAT

Opsi Aktif: NVDA TSLA CRWD AAPL AMD AMZN PLTR AVGO MARA META BAC INTC SOFI VZ GME COIN TSM NKE MSFT GOOGL

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Alfabet (GOOGL) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 26 Juli adalah di 73, Agustus di 38; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 39 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 23 Juli.

Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan Tesla (TSLA) 26 Juli berada di 106, Agustus berada di 64; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 72 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 23 Juli.

Visa (V) Opsi Panggilan Mingguan 26 Juli Volatilitas Tersirat di 44, Agustus di 24; Dibandingkan dengan kisaran 13 hingga 26 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 23 Juli.

Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan Coca-Cola (KO) tanggal 26 Juli adalah pada tanggal 27, Agustus adalah pada tanggal 17; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 10 hingga 24 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Texas Instruments (TXN) opsi panggilan mingguan 26 Juli volatilitas tersirat di 52, Agustus di 31; Dibandingkan dengan kisaran 18 hingga 34 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 23 Juli.

Danaher (DHR) 26 Juli opsi panggilan mingguan volatilitas tersirat berada di 64, Agustus berada di 32; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 16 hingga 34 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Opsi panggilan mingguan GE Aerospace (GE) tanggal 26 Juli menyiratkan volatilitas pada tanggal 59, Agustus pada tanggal 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 40 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Opsi Panggilan Mingguan Comcast (CMCSA) 26 Juli Menunjukkan Volatilitas Tersirat pada , Agustus pukul ; Dibandingkan dengan kisaran 17 hingga 32 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli. Letakkan rasio 1 panggilan menjadi 4,8 poin dengan fokus pada 26 Juli mingguan 36,50 dan 39 poin.

UPS (UPS) 26 Juli opsi panggilan mingguan volatilitas tersirat berada di 67, Agustus berada di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 35 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Juli dengan perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Opsi panggilan mingguan Lockheed Martin (LMT) tanggal 26 Juli menunjukkan volatilitas tersirat pada tanggal 39, Agustus pada tanggal 21; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 12 hingga 28 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Opsi beli Chubb (CB) Agustus menyiratkan volatilitas pada tanggal 24, September pada tanggal 20; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13 hingga 63 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 23 Juli.

Opsi panggilan mingguan HCA Healthcare (HCA) pada bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada tanggal 41, September pada tanggal 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 8 hingga 70 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Opsi beli mingguan Canadian National Railway (CNI) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada tanggal 22, September pada tanggal 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13 hingga 68 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 23 Juli.

Freeport McCorran (FCX) 26 Juli Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 62, Agustus di 40; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 43 dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Spotify (SPOT) 26 Juli Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 122, Agustus di 60; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 61 dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Opsi panggilan mingguan Capital One (COF) pada tanggal 26 Juli telah menyiratkan volatilitas pada tanggal 59, Agustus pada tanggal 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 41 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 23 Juli.

Volatilitas tersirat opsi beli mingguan General Motors (GM) 26 Juli berada di 64, Agustus berada di 36; Dibandingkan dengan kisaran 21 hingga 43 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Kimberly Clark (KMB) Opsi Panggilan Mingguan 26 Juli Volatilitas Tersirat pada 43, Agustus pada 21; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 12 hingga 25 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 23 Juli.

Seagate (STX) 26 Juli opsi panggilan mingguan volatilitas tersirat berada di 86, Agustus berada di 46; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 46 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 23 Juli.

Opsi Crowdstrike (CRWD) IV setelah pemadaman terjadi

(CRWD) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 58; Bandingkan dengan kisaran 29 hingga 71 selama 52 minggu setelah pemadaman listrik global minggu lalu. Rasio 1 call to put sebesar 1,1 menyebabkan harga saham turun 11%.

Opsi 30 hari Palo Alto Networks (PANW) memiliki volatilitas tersirat sebesar 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 56. Rasio panggilan panggilan 3,2 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 325 panggilan mingguan pada 26 Juli setelah pemadaman global CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) minggu lalu.

Opsi SentinelOne, Inc. (S) selama 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 56; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38-92 minggu, stoknya naik 11%. Rasio put adalah 6,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 24 panggilan mingguan pada 26 Juli setelah pemadaman global CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) minggu lalu.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: AEHR NFLX UAL PGR AXP DPZ INFY ISRG UNH NVS
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: NDAQ TELL ACB SANA MAT
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: ACB TELL SANA S
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: NDAQ TELL ZI LU CRWD