Laporan Pra-Pasar Keempat 25 November 2025 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 25 November 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Meningkatkan Volatilitas Tersirat: VOD UUP EA CEP CGEM TSLZ RARE VOD CCCX IEP RDNT DVAX EMB CNQ ACI NVRI CTAS HOLX TIP

Saham diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: NVDA ZM DELL A ADSK BABA ADI SJM KSS ANF BURL DKS BBY APLD NTNX PD PONY BABA WOOF AMBA DE WDAY ZS LI

Penggerak

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 43; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 74. Rasio call-put 1,8 call to 1 put Harga saham diperdagangkan lebih rendah sebelum bel.

Opsi panggilan 30 hari Alphabet (GOOG) memiliki volatilitas tersirat sebesar 36; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 58. Rasio put dan call adalah 1,6 call banding 1 karena harga saham diperdagangkan pada rekor tertinggi.

Volatilitas tersirat opsi Micron Technology (MU) selama 30 hari adalah 73; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 37 hingga 87. Rasio put-put adalah 1,6 call to 1 di tengah aksi harga yang luas.

Opsi Sandisk (SNDK) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 109; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 123. Rasio call-put adalah 2,4 call to 1 put di tengah aksi harga.

Opsi 30 hari Western Digital (WDC) menunjukkan volatilitas tersirat di 75; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 33 hingga 93. Rasio call-put adalah 3,6 call to 1 put di tengah aksi harga.

Opsi panggilan pada ETF Semikonduktor Vektor Pasar (SMH) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 36; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 26 hingga 66. Rasio put/call adalah 1 call berbanding 1,7 poin di tengah pergerakan harga yang luas.

Opsi Novo Nordisk (NVO) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 70. Rasio call-put adalah 1,6 call to 1 put.

Opsi Pfizer (PFE) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 25; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 18 hingga 50. Rasio put/put adalah 6,2 call to 1 dengan fokus pada 35 ribu kontrak mulai 25,50 Desember.

Opsi 30 hari Bristol-Myers Squibb (BMY) memiliki volatilitas tersirat sebesar 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 54. Rasio call-put adalah 1,7 call to one put.

Opsi 30 hari Merck (MRK) menyiratkan volatilitas di 28; Dibandingkan dengan kisaran 20 hingga 55 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 2,5 call to 1 karena harga saham naik 3,6%.

Opsi 30 hari Carvana (CVNA) memiliki volatilitas tersirat sebesar 64; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 43 hingga 126. Rasio put-call (1 call to 1) ditetapkan karena harga saham turun 7,2%.

Opsi 30 hari Teladoc (TDOC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 59; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 51 hingga 101 yang berfokus pada panggilan mingguan 28 November 7,5 dan 7,5 Desember.

Opsi argenx 30 hari (ARGX) memiliki volatilitas tersirat sebesar 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 25 hingga 49 yang berfokus pada 500 kontrak dari 1.100 panggilan Mei.

Asset Inc Jc Penny Debenture 2007-1 Trust (JBS) menetapkan opsi volatilitas tersirat 30 hari pada 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 52 yang berfokus pada 15.000 kontrak pada 15 Maret dengan harga saham naik 4,7%.

Opsi 30 hari Nextracker (NXT) memiliki volatilitas tersirat sebesar 66; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 44 hingga 87 dengan fokus pada kontrak 8K tanggal 60 Januari.

Opsi 30 hari Mitra Produk Perusahaan (EPD) menyiratkan volatilitas sebesar 16; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 14 hingga 43 yang berfokus pada panggilan mingguan 28 November 33 dan 33,50.

Harga meluas ke hasil kuartal

(DE) Pada tanggal 28 November, harga mingguan 487.50 dikutip dengan pergerakan 4.5%. Rasio call put sebesar 1 banding 1,2 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 26 November.

(LI) 28 November Mingguan 18 dihargai dengan pergerakan 7.5%. Rasio put-call 1,1 banding 1 tersedia untuk perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 26 November.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: PACS ESTC GRRR CRNC GAP MESO WIX AS CCCX KLAR NVO ZIM TGT PZZA ROST PANW VEEV CPRTV TJX BIIB INTU WMT
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: EWC AVTR TERN DENN STT DJX RDNT ELAN AMTM A FIP JBS
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: TERN STT ARES ELAN AMTM FIP JBS CRNX HLF NVRI
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: EWC DJX SLG CAPR STNG HUBS ANF URBN DLO WGS KVYO
Saham populer dengan volume yang meningkat: SOFI AVGO MSTR INTC BABA NFLX NVO ORCL
Opsi Aktif: NVDA TSLA GOOGL AAPL AMD META PLTR AMZN SOFI AVGO MSFT MSTR INTC BABA OPEN NFLX IREN NVO ORCL GOOG
Kontrak berjangka S&P global pra-pasar beragam, Indeks Campuran Nikkei, Indeks Campuran DAX, dan WTI baru-baru ini beragam pada $58,44, penurunan alami sebesar 2%, dan emas pada $4,124.