Laporan tengah sesi sesi keempat, 2 Januari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 2 Januari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: AQST OCUL METU CHTR DECK TER CLS NIO CWAN TEVA VFC SOFI ASML META DOW SBUX IBM UPS IP SEKARANG ALGN MSFT GM NOK KMB HBAN DHR LMT RTX T AXP C AAPL VZ MA CL EA ELF RBLX SNAP CMG PLTR BTU FTNT NET NVTS AAP SMCI

Saham populer dengan peningkatan volume opsi: INTC MU MSTR NFLX PLTR AVGO SMCI BABA TSM SOFI

Opsi Aktif: NVDA TSLA AMD AAPL INTC AMZN MU MSTR NFLX PLTR GOOGL AVGO SMCI MSFT META BABA GOOG SLS TSM SOFI

Opsi Cap IV besar hingga tahun 2026

Opsi Microsoft (MSFT) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 30; Dibandingkan dengan kisaran 16 hingga 50 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 2,1 call to 1 karena harga saham turun 1,7%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Apple (AAPL) adalah 24; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 65. Rasio put-call adalah 1,4 call to satu put.

Opsi Meta Platforms (META) 30 hari menunjukkan volatilitas tersirat di 38; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24 hingga 68. Rasio put-call (2 call to 1) ditetapkan karena harga saham turun 1,8%.

Opsi 30 hari Palantir (PLTR) menyiratkan volatilitas di 49; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 41 hingga 109. Rasio put-call adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 2,5%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Intel (INTC) berada di 57; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 93. Rasio put/put adalah 3,7 call to 1 karena harga saham naik 6%.

Opsi GM 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 37; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 25 hingga 69. Rasio call put adalah 1 call berbanding 1,5 put dengan fokus pada 77,5 Maret, di mana harga saham turun 1,2%.

Opsi Nike (NKE) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 78. Rasio put-call adalah 1,4 call to 1 karena harga saham turun 1,4%.

Opsi Chipotle Mexican Grill (CMG) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 36; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 26 hingga 63. Rasio put-call adalah 1,9 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan mingguan yang berakhir pada 2 Januari.

Opsi 30 hari Starbucks (SBUX) menyiratkan volatilitas pada 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 67. Rasio put-call adalah 1,3 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada 95 panggilan April.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: DBRG BHVN VALE AVDL
Peningkatan Volume Opsi yang Tidak Biasa: PSQ UTHR OTLK IONS PTEN FEZ PEPG SLS LEG WSM UA BRKR EU ZSL ARMN PENG
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: FEZ IONS PEPG PTEN BRKR SLS UA OTLK EU ZSL CORT ARMN AIG CTVA IQ ARES
Peningkatan volume opsi put yang tidak biasa: NUAI SLS EXE LQDA AR URNM ARES YANG CWAN SIVR ASO ACMR