Laporan tengah sesi sesi keempat, 23 Januari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 23 Januari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: BOIL KOLD IBRX UNG LMND AAP CVNA GTLB IEP IRDM W BHC CELH PAYO QURE ALT CLPT TEN CALY PBR PBRA

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: INTC MU AVGO PLTR MSTR ORCL BABA

Opsi Aktif: INTC NVDA TSLA AMD NFLX AAPL META AMZN MU AVGO PLTR MSFT SMCI GOOGL MSTR GME ORCL BABA MARA GOOG

Penggerak

Opsi 30 hari Sandisk (SNDK) menyiratkan volatilitas di 107; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 123. Rasio call-put adalah 1 call to 1 put pada volume opsi aktif 80.000 kontrak karena harga saham di atas $500.

Opsi volatilitas tersirat 30 hari Micron Technology (MU) adalah 66; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 87. Rasio put-put adalah 1,6 panggilan berbanding 1 pada volume opsi aktif 315,000 kontrak dengan harga saham naik 2,3%.

Opsi AMD (AMD) 30 hari menyiratkan volatilitas di 59; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 37 hingga 88. Rasio put/put adalah 1,8 call to 1 karena harga saham naik 3,8%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Intel (INTC) berada di 55; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 93. Rasio put-call adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 14,7%.

Opsi Salesforce (CRM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 58. Rasio panggilan 3,4 berbanding 1 dengan fokus pada 225 panggilan mingguan pada tanggal 30 Januari.

Opsi ServiceNow (SEKARANG) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 50; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 27 hingga 76. Rasio put-call adalah 5,5 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 169 panggilan mingguan pada 30 Januari dengan harga saham naik 2,5%.

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 48; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 70. Rasio put dan call adalah 1,9 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 150 Februari dan 180 Maret.

Opsi iShares Silver Trust (SLV) volatilitas tersirat 30 hari adalah 73; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 84. Rasio put 1,4 panggilan berbanding 1. Ada volume opsi aktif sebanyak 788.000 kontrak yang ditempatkan dengan harga saham naik 3,9%.

Vektor Pasar Opsi Penambang Emas ETF (GDX) Volatilitas Tersirat 30 Hari adalah 47; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 50. Rasio put/put adalah 2,4 call to 1 karena harga saham naik 1,2%.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan mingguan UnitedHealth Group (UNH) pada 30 Januari menyiratkan volatilitas pada 53, Februari pada 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 21 hingga 75. Rasio put-put sebesar 1,4 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 27 Januari.

Volatilitas tersirat opsi beli mingguan Boeing (BA) 30 Januari adalah di 44, Februari di 34; Dibandingkan dengan kisaran 25 hingga 75 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 1,3 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 27 Januari.

Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan Microsoft (MSFT) 30 Januari berada di 48, Februari berada di 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 50. Rasio put 2,2 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 480 panggilan mingguan pada tanggal 6 Februari dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Januari.

Meta Platforms (META) Opsi panggilan mingguan 30 Januari menyiratkan volatilitas pada 60, Februari pada 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 68. Rasio put-call adalah 2 call berbanding 1 dengan penekanan pada call Februari sebesar 780 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Januari.

Tesla (TSLA) Opsi Panggilan Mingguan 30 Januari Volatilitas Tersirat adalah di 55, Februari di 47; Dibandingkan dengan kisaran 42 berbanding 105 dalam 52 minggu. Rasio put-put 1,7 call berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Januari.

Apple (AAPL) opsi panggilan mingguan 30 Januari menunjukkan volatilitas tersirat di 39, Februari di 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 18 hingga 65. Rasio put-put sebesar 2,5 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 29 Januari.

Opsi dengan Opsi Penurunan Volatilitas Tersirat: CAPR SLNO NUVB NFLX CWAN TGTX UAL RF MMM ZION ALLY SCHW PG HBAN USB JNJ DBRG VTYX
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: ECH TAP URNM ERIC GORO ARBE SANM ZSL PLTY CDZI
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: URNM ERIC SANM ARBE ZSL IGV SLVR
Peningkatan Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: TAP WEN CARR XIFR TVTX MPC IBRX XLRE