Laporan Pertengahan Siklus 4 1 Mei 2023 – Beragampengetahuan

Laporan Pertengahan Siklus 4 1 Mei 2023

Laporan berikut adalah potret perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Melalui ini sering melihat informasi.

Opsi dengan peningkatan volatilitas tersirat: LULU NNOX MCB OKTA MDB CRM FHN CFG IEP

Saham biasa meningkatkan volume opsi: BAC NCLH NIO ET CCL

Opsi real estat keempat dalam keputusan kebijakan FOMC

Opsi volatilitas tersirat Boston Properties (BXP) 30 hari adalah 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 23 hingga 108.

SL Green Realty (SLG) volatilitas tersirat 30 hari adalah 76; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 32 hingga 158.

Opsi volatilitas tersirat Vornado Realty Trust (VNO) 30 hari adalah 66; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 26 hingga 148.

Opsi volatilitas tersirat Brookfield Asset Management (BAM) 30 hari adalah 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 22 hingga 84.

Opsi volatilitas tersirat Starwood Property Trust (STWD) 30 hari adalah 30; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 17 hingga 105. Call put ratio 17 panggilan banding 1 dengan penekanan pada panggilan bulan Mei.

Opsi 30 hari Blackstone (BX) menyiratkan volatilitas pada 36; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 33 hingga 60.

Opsi keempat dalam hasil kuartalan dan keputusan FOMC

NXPI Semiconductor (NXPI) Opsi panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas di 64, Mei di 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 32 hingga 56 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan hari ini setelah bel.

Advanced Micro Devices (AMD) Opsi panggilan mingguan menyiratkan volatilitas di 92, Mei di 56; dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 44 hingga 71 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan setelah bel pada tanggal 2 Mei.

Starbucks (SBUX) Pilihan panggilan mingguan Mei menyiratkan volatilitas di 61, Mei di 34; dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 22 hingga 44 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan setelah bel pada 2 Mei.

Ford (F) Opsi panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas di 65, Mei di 45; dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 33 hingga 587 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan setelah bel pada tanggal 2 Mei.

Uber (UBER) Opsi panggilan mingguan Mei menyiratkan volatilitas di 103, Mei di 57; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 42 hingga 80 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng pada tanggal 2 Mei.

Pfizer (PFE) Opsi panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas di 42, Mei di 26; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 21 hingga 39 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng pada 2 Mei.

BP (BP) Opsi panggilan mingguan Mei menyiratkan volatilitas pada 39, Mei pada 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 24 hingga 48 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng pada 2 Mei.

Opsi volatilitas tersirat Simon Property Group (SPG) 30 hari adalah 29; dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 23 hingga 270 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan setelah bel pada 2 Mei.

Marriott (MAR) opsi panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas pada 49, Mei pada 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 24 hingga 48 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng pada 2 Mei.

Sysco (SYY) Opsi panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas di 44, Mei di 26; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 18 hingga 39 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng pada 2 Mei.

Dupont (DD) Opsi panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas di 57, Mei di 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 23 hingga 45 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum bel pada 2 Mei.

Clorox (CLX) Opsi panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas di 57, Mei di 38; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 20 hingga 43 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng pada 2 Mei. Beli rasio put 16 pesanan vs 1 put.

Expeditors (EXPD) dapat memanggil opsi volatilitas tersirat pada 39 Juni, 31 Juni; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 22 hingga 84 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan sebelum lonceng pada tanggal 2 Mei.

Match Group (MTCH) Pilihan panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas di 115, Mei di 68; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 46 hingga 77 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan setelah bel pada tanggal 2 Mei.

Caesars (CZR) opsi panggilan mingguan Mei, volatilitas tersirat di 95, Mei di 60; dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 47 hingga 85 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan setelah bel pada tanggal 2 Mei. Rasio buy put adalah 5,4 call to 1 put.

Qualcomm (QCOM) Opsi panggilan mingguan Mei menunjukkan volatilitas di 73, Mei di 44; dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 32 hingga 58 dalam rilis hasil kuartalan yang diharapkan setelah bel pada 3 Mei.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: SNAP ISEE TAL ALGN META MBLY HELE TDOC ROKU
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: UPWK MCB INFY VLY NNOX ISEE TUP PACW KRE TFC KEY USB
Peningkatan volume panggilan yang tidak biasa: ISEE INFY AMLP GMDA NNOX TUP UPWK
Peningkatan Volume Penjualan Luar Biasa: IMGN BROS GEO GPN ISEE AMRS CNK MCB YANG LSCC
Opsi Aktif: TSLA NVDA AMZN SOFI AAPL AMD AMC JPM MSFT META UBER F SNAP BAC NCLH BBBY NIO GOOGL ET CCL