Laporan Pra-Pasar Keempat 1 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 1 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: CAPR GPCR TMC ZSL GMAB AGQ CODI SVRA HHYMC INTC SLV SIVR SILJ ARWR FRSH CYTK TUR VALE VET UUP EA

Saham diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: MSTR COIN CRWD MDB CPNG JBLU BMNR

Penggerak

Strategi (MSTR) Opsi 30 hari Volatilitas tersirat adalah 73; Ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 160. Rasio put adalah 2.4 panggilan berbanding 1 pada perdagangan Bitcoin di bawah $190,000.

Opsi 30 hari Palantir (PLTR) menyiratkan volatilitas di 48; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 45 banding 110. Rasio call-put adalah 1,5 call to 1 put.

Opsi 30 hari Nebius Group (NBIS) memiliki volatilitas tersirat sebesar 89; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 65 hingga 136. Rasio put dan call adalah 1 call berbanding 1,6 poin.

Opsi 30 hari CoreWeave (CRWV) memiliki volatilitas tersirat sebesar 85; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 66 hingga 157. Rasio call-put adalah 1,6 call to 1 put.

Opsi Coupang 30 hari (CPNG) memiliki volatilitas tersirat sebesar 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 59. Rasio call-put sebesar 8,9 call to 1 pada harga saham lebih rendah sebelum bel.

Opsi 30 hari Circle Internet Group (CRCL) memiliki volatilitas tersirat sebesar 77; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 68 hingga 177. Letakkan rasio panggilan 3,1 berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan mingguan pada tanggal 5 Desember.

Opsi 30 hari JetBlue Airways (JBLU) memiliki volatilitas tersirat sebesar 53; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 53 hingga 114. Rasio call-put adalah 3,2 call to one put.

Opsi ETF (GDX) Penambang Emas Vektor Pasar 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 41; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 29 hingga 50. Rasio put-call adalah 1,5 call to 1 karena emas diperdagangkan di atas $4,288.

Opsi iShares Silver Trust (SLV) volatilitas tersirat 30 hari adalah 47; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 22 hingga 53. Rasio put dan call adalah 3,1 call berbanding 1 karena tren perak lebih tinggi.

Harga meluas ke hasil kuartal

Harga mingguan MongoDB (MDB) dihargai 332,50 pada tanggal 5 Desember dengan pergerakan 14%. Rasio call put sebesar 1 banding 1,3 menunjukkan perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

(CRWD) Harga mingguan 500 pada tanggal 5 Desember tercatat bergerak sebesar 8,5%. Rasio put-call 1 banding 1 diterapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah penutupan tanggal 2 Desember.

Marvell Technology (MRVL) Harga mingguan 89 Desember ditandai dengan pergerakan 13%. Rasio put sebesar 2 panggilan berbanding 1 menempatkannya dalam rilis hasil kuartal yang diharapkan setelah bel pada tanggal 2 Desember.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: ESTC AMBA GAP ANF SYM BULL FLNC KSS NVO ZS
Peningkatan Volume Opsi yang Tidak Biasa: PTI GTM GSM K MXEF SNBR BITO NVT ANGX VZLA
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: PII K EWG NVT BITO BRR ANGX PRMB VZLA
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: FND GTM FLO SCCO MXEF CYTK REAL STNG HUBS
Saham populer dengan volume yang meningkat: INTC MSTR GOOGL FRME PLTR SOFI GME COIN
Opsi Aktif: NVDA TSLA TKC FISI INTC AAPL META MSTR GOOGL FRME AMZN AMD GOOG PLTR SOFI GME COIN BMNR MSFT
Kontrak berjangka S&P global turun sebelum pasar, Nikkei turun 1,5%, DAX turun 1%, WTI baru-baru ini berada di $59,60, gas alam naik 1%, dan emas di $4,288.