Laporan Pra-Pasar Keempat 1 Oktober 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 1 Oktober 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: BILI YINN NIO FUTU EBS NFE XPEV ASHR WB BEKE RBLX JD KWEB BABA TCOM LI CVNA PDD NTES EL TEAM BIDU SHAK

Saham tersebut diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: NKE MCK PAYX TSLA LW UNFI CVS

Opsi 30 Hari Tesla (TSLA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 73; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 72 pada rilis pengiriman Q3 dan pertemuan Robotaxi pada 10 Oktober. Rasio call-put adalah 1,7 call to 1 put.

Pekan Emas Tiongkok; Saham Shanghai naik 25% dalam enam hari

Opsi slide keempat

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 46; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 89.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Intel (INTC) berada di 62; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 61. Rasio call-put adalah 2,4 call to 1 put.

Taiwan Semi Option (TSM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 43; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 58. Rasio call-put adalah 1,1 call to 1 put.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Broadcom (AVGO) berada di 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 67. Rasio put-call adalah 1,2 panggilan per 1 poin.

Opsi Arm Holdings (ARM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 62; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 171. Rasio call-put adalah 1,6 call to 1 put.

Opsi Super Micro Computer (SMCI) 30 hari menyiratkan volatilitas di 77; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 54 hingga 118. Rasio call-put adalah 1,1 call to 1 put.

Opsi AMD (AMD) 30 hari menyiratkan volatilitas di 48; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 64. Rasio call-put adalah 1,5 call to 1 put.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Qualcomm (QCOM) berada di 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 22 hingga 53.

Volatilitas tersirat opsi Teknologi Mikro (MU) selama 30 hari adalah 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 73. Rasio call-put adalah 2,3 call to 1 put.

Opsi Mobileye (MBLY) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 98; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 37 hingga 98. Rasio call-put adalah 1,6 call to 1 put.

Opsi Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 35; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 22 hingga 60. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,3 poin.

Harga meluas ke hasil kuartal dan akhir kuartal

Nike (NKE) Weekly 4 Okt 89 diperkirakan akan bergerak sebesar 7,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan. Rasio panggilan-put adalah 1,9 panggilan berbanding 1 panggilan.

Paychex (PAYX) 135 Oktober ditetapkan untuk pergerakan 6,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini sebelum bel. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 2,2 poin.

Harga Lamb Weston (LW) Oktober diperpanjang 65 dengan pergerakan 13% dalam ekspektasi rilis hasil kuartal hari ini setelah bel.

Levi Strauss (Levi) 22 Oktober dihargai dengan pergerakan 9,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 2 Oktober. Rasio panggilan put 2 panggilan berbanding 1 put.

Conagra (CAG) 4 Okt Mingguan 32,50 Diperkirakan terjadi pergerakan 4% dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 2 Oktober.

Penggerak

(BL) Opsi volatilitas tersirat 30 hari di 36; Bandingkan dengan kisaran 28 hingga 83 dalam 52 minggu seiring dengan naiknya harga saham.

Opsi UP Fintech Holding Limited (TIGR) volatilitas tersirat 30 hari adalah 101; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 35 hingga 122. Rasio put-call adalah 12,7 call to 1 dengan penekanan pada 3,200 kontrak call 10 Januari seiring kenaikan harga saham.

Opsi Nutrien (NTR) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 42. Rasio call put 1 call berbanding 19 put dengan fokus pada 10445 kontrak pada 8 November Mingguan 43 put.

Opsi 30 hari Trane Technologies (TT) menyiratkan volatilitas di 28; Bandingkan dengan rentang 52 minggu pada 17-59 dengan perdagangan spread 370 panggilan Oktober, 400 panggilan November, 330 panggilan Oktober, dan 350 panggilan November.

Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 80; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 42 hingga 94. Rasio put-call adalah 3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan 2,5 Januari dan panggilan 5 Januari saat harga saham naik.

Opsi Levi (LEVI) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 47; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 23-83 dengan dealer aktif pada panggilan 22 Oktober, panggilan 25 Oktober, dan panggilan 19 Oktober.

Opsi dengan opsi volatilitas tersirat menurun: PLCE KMX MU ACN SPOT
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: ASHR TIGR MNSO CAPR LU TAL MCHI LEVI YANG MKC GOTU TRP
Meningkatkan Volume Opsi Panggilan Tidak Biasa: TIGR MCHI ASHR TAL CAPR MKC JKS LEVI YANG GOTU BEKE BITO VIPS
Peningkatan Volume Opsi Put yang Tidak Biasa: EH PAYX LEVI SMMT TT YUMC YANG ASHR CNK KBE TAL AVTR SATS BTDR
Saham populer dengan volume yang meningkat: PDD JD MU GME PLTR CCL INTC OXY COIN SMCI
Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL NIO BABA AMZN PDD JD MU GME META PLTR CCL AMD INTC OXY MARA COIN SMCI BEKE
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, dengan Nikkei naik 2%, DAX beragam, minyak WTI terbaru di $67, dan gas alam dan emas beragam di $2,665.