Laporan Pra-Pasar Keempat 20 Desember 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 20 Desember 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: SNAP SDOW CVNA WULF HUM TECL CVS SHAK MRVL BAC REGN WFC MS PNC C META USB LULU BAC NVDA MAR OXY

Saham diperkirakan memiliki peningkatan volume opsi: NKE FDX BB WGO X NUE CLF STLD SKX UAA ONON LULU DECK

Penggerak

Opsi 30 Hari Tesla (TSLA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 72; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 40 hingga 76. Rasio panggilan 1,3 panggilan banding 1 panggilan pada akhir tahun.

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 53; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 32 hingga 89. Rasio put-call adalah 1,5 call to 1 di tengah aksi harga.

Eli Lilly & Co. (LLY) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 23 hingga 56.

Strategi Mikro, Inc. (MSTR) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 110; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 64 hingga 222. Rasio call-to-1 put Bitcoin sebesar 1,1 berada di bawah $95.000.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Coinbase (COIN) berada di 79; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 61 banding 103. Rasio put 1,4 panggilan banding 1 dalam Bitcoin berada di bawah $95,000.

Opsi 30 hari UnitedHealth Group (UNH) memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 40. Rasio put-call adalah 1,2 panggilan per 1 poin.

Opsi Super Micro Computer (SMCI) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 100; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 60 hingga 217. Rasio call-put adalah 1,3 call to 1 put.

Opsi 30 hari AppLovin’ (APP) menunjukkan volatilitas tersirat di 74; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 95. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 2,1 poin.

Opsi US Steel (X) 30 hari menunjukkan volatilitas tersirat di 94; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 10 hingga 116. Rasio put-call sebesar 1,5 panggilan berbanding 1 ditempatkan pada perkiraan yang lebih rendah.

Opsi Tronox (TROX) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 44; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 28 hingga 89 dengan fokus pada 2 ribu kontrak panggilan 14 Mei yang diperdagangkan pada 38 sen.

Opsi California Resources (CRC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 42; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24-49 dengan kontrak 4K Focus senilai 52,50 panggilan pada bulan Januari.

Crexendo, Inc. (EXE) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 25; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 17 hingga 63 yang berfokus pada panggilan 95 Desember, 75 Januari, dan 120 Januari.

Volatilitas tersirat opsi European Wax Position (EWCZ) selama 30 hari adalah 75; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 38 hingga 82 dengan fokus pada 2.500 kontrak pada 5 Januari yang diperdagangkan pada harga 53 sen.

Opsi Procore 30 hari (PCOR) memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Membandingkan rentang 52 minggu dari 23 hingga 83 dengan fokus pada 3.000 kontrak pada bulan Februari 82,50 menempatkan perdagangan antara harga penawaran pada $3,80.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: TEVA RH KMX MU VRTX JWN UAA ACI CTAS PAYX
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: QUBT AM GALT VWO CADL RGTI BTI XLB EWC TIP QBTS AMTM
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: BTI QUBT KULR MVST GALT XLB AISP RGTI NGD WGO SKYT
Ukuran Opsi Put Tidak Biasa: RGTI QBTS GALT GXO TRIP LW XLB MTUM EDR EXE HES
Saham populer dengan volume yang meningkat: MSTR AVGO SOFI COIN SMCI INTC AI
Opsi Aktif: TSLA NVDA MU AAPL AMD PLTR MSTR AVGO AMZN SOUN MARA GOOGL SOFI COIN SMCI MSFT INTC QUBT META AI
Kontrak berjangka S&P global turun di premarket, Indeks Campuran Nikkei, DAX turun 1%, WTI baru-baru ini berada di $68,70, gas alam naik 1%, dan emas di $2,620.