Laporan Pra-Pasar Keempat 20 November 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 20 November 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Volatilitas Tersirat Opsi yang Meningkat: BBIO ZETA

Saham diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: NVDA PANW TJX SNOW WSM WIX NIO INTU DE TGT AMD CMCSA DELL SMCI

Harga meluas ke hasil kuartal

NVIDIA (NVDA) 140 dikutip mingguan pada 22 November dengan pergerakan 8%. Rasio put-put sebesar 1,5 call banding 1 diterapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel tanggal 20 November.

Palo Alto (PANW) 22 Nov Harga mingguan 387,50 diperkirakan bergerak 8% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel.

Snowflake (SNOW) 22 November Mingguan 130 dihargai dalam pergerakan 15% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel penutupan.

Intuit (INTU) 22 November 645 Harga mingguan dalam pergerakan 6% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 21 November.

Deere (DE) 400 diberi harga mingguan pada tanggal 22 November dengan pergerakan 5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada tanggal 21 November.

Ross Stores (ROST) 22 November 140 Harga mingguan diperkirakan bergerak sebesar 7% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 21 November.

Copart (CPRT) 55 Desember dihargai pada pergerakan 7% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 21 November.

NetApp (NTAP) mingguan 120 pada tanggal 22 November dihargai dengan pergerakan sebesar 8,5%, perkiraan rilis hasil kuartal ini setelah bel pada tanggal 21 November.

Harga mingguan Baidu (BIDU) 85 pada tanggal 22 November dikutip dengan pergerakan 6% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 21 November.

Gap (GAP) 22 November Mingguan 21 diperkirakan akan bergerak sebesar 13% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 21 November.

iQIYI (IQ) 22 November Mingguan 2 dihargai dengan pergerakan 11% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 21 November.

Penggerak

Opsi 30 hari Comcast (CMCSA) memiliki volatilitas tersirat sebesar 21; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 34. Rasio put dan call adalah 14,5 call berbanding 1 dengan fokus pada call 40 dan 45 Januari pada harga saham sebelum bel.

Volatilitas tersirat opsi US Steel (X) 30 hari adalah 105; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 10 hingga 106. Rasio call-put adalah 1,9 call to 1 put pada 108 ribu kontrak.

Opsi 30 hari Incyte (INCY) memiliki volatilitas tersirat sebesar 60; Dibandingkan dengan kisaran 16 hingga 76 dalam 52 minggu. Rasio put-put adalah 2,1 panggilan berbanding 1 di tengah aksi harga yang luas.

Strategi Mikro, Inc. (MSTR) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 149; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 59 hingga 165. Rasio call-put 1.2 call to 1 put dalam Bitcoin di atas $93K.

Opsi Simbol (SYM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 78; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 57 hingga 135. Rasio put-call adalah 1,6 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan 34 November, panggilan 43 November, panggilan 27 November, dan panggilan 35 November.

Halozyme Therapeutics (HALO) Opsi 30 Hari Volatilitas Tersirat di 43; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 27 hingga 89. Rasio put dan call 6,1 call to 1 dengan fokus pada tanggal 50 dan 60 Maret seiring kenaikan harga saham.

Opsi Kraft Heinz (KHC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 19; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu 13 hingga 27 dengan harga saham turun.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Church & Dwight (CHD) adalah 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 13 hingga 40 yang berfokus pada 1.300 kontrak pada 105 Desember.

Opsi 30 hari Finance of America (FOA) menunjukkan volatilitas tersirat sebesar 87; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20-122 dengan fokus pada 1.000 kontrak bulan Desember (25) dan 35 panggilan telepon.

Opsi 30 hari Amcor plc (AMCR) memiliki volatilitas tersirat sebesar 26; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 15 hingga 74 dengan fokus pada 35 ribu kontrak untuk panggilan 11 Januari.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari UWM Holdings Corporation (UWMC) adalah 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 31 hingga 65 yang berfokus pada panggilan telepon 6,5 Desember, panggilan telepon 7 Desember, dan panggilan telepon 5,5 Desember.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Intuit (Into) adalah 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21-47 minggu yang berfokus pada 730 panggilan mingguan pada 22 November dan 600 panggilan pada bulan Desember.

Opsi Blok H&R (HRB) volatilitas tersirat 30 hari adalah 31; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 16 hingga 49. Rasio call to put 1 adalah 8,1 dengan fokus pada tanggal 55 April saat harga saham turun.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: SOUN GRPN DLO ALT ZI AAP ASTS NN RKT BILI SOC CART FYBR CAVA SYM SPOT PTON FUTU SWKS
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: CE JNPR FEZ XLB MSTZ KD GLBE KODK INCY KEYS NOV BAH
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: MSTZ KD XLB GLBE KODK IPG NOV CNK INCY WSM GRAB
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: XLB XP WMB ACHR EMB VIPS HBAN AI KDP TEVA BE JBHT
Saham populer dengan volume meningkat: WMT NIO SOFI C HOOD NFLX BABA
Opsi Aktif: TSLA NVDA SMCI MSTR PLTR AMZN AAPL WMT MARA AI ET NIO AMD SOFI C GOOGL MSFT HOOD NFLX BABA
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, Indeks Campuran Nikkei, Indeks Campuran DAX, dan minyak WTI baru-baru ini bervariasi pada $70, gas alam naik 1,7%, dan emas pada $2,625.